| 收盤價 成交量 07-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 (0.95%) 445張 (-18.53%) 季線旁 695張 789張 1004張 445張 0.56倍 |
1.27% -1.55% 0.63% -7.83% -24.47% |
13.33 (-16.16%) 15.9 |
N/A 0.67 |
340 N/A |
微型股 107.99億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 15.85↗ | 15.78↗ | 15.82↘ | 15.89↘ | 16.13→ | 16.01↗ | 16.8↘ | 18.07↘ |
| 乖離率 | 0.32% | 0.76% | 0.51% | 0.06% | -1.43% | -0.69% | -5.36% | -12.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.7 | 15.8 | 16.15 | 16.45 | 16.05 | 15.8 | 17.25 | 21.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.45,N/A (9.23,12.21,15.2) 0.8,19.69 (0.74,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.23←56.48(-0.25%) 11.91←11.78(0.13%), 0.11% 56.23←56.92(-0.69%) 11.91←11.24(0.67%), 29.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[113] (N/A) 0.2 (8.13%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-31.61%) 24-07-11 12.75 (24.71%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.7 -3.51 -19.14 9.99億(5月) | -11.53 -4.16 -5.69 10.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 16.75 (25-05-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.07% -64 2 0 3.08%←3.26%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,66.67 49.18 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-6%,-14% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.97,40.39 38.12 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 340 N/A | 月KD RSI MACD | 17.42,18.35 look 43.84 -0.47 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -0.69% -5.36% -12.01% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←6.02%(-0.14%) | -7 (連3賣) 1.57% | 2年趨勢圖 | 5.88%←4.88%(1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.54% 2.36% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -11 2.47% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←4.76 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 5.88←10.06 (-41.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.94←33.67 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 29.94←30.88 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.61 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 1.28←1.68 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.14←132.56 (+8.74%) Q1←Q4 連8升 144.14←124.02 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.28←70.89 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 78.28←75.32 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 505.26←413.36 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 505.26←415.38 (+21.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.01 (+1300.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.3 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←13.45 Q1←Q4 第1升 16.78←18.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←5.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←0.55 Q1←Q4 第1升 3.18←6.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.13 Q1←Q4 第1升 0.71←1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.24 Q1←Q4 第1升 0.44←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 114/07/01 炎洲 公告本公司處分有價證券 |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】炎洲處分有價證券 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會決議股利不分派 114/06/21 《塑膠股》炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團啟動二代接班 李書緯、李其政進董事會 114/06/20 《塑膠股》炎洲啟動二代接班機制 創辦人李志賢交棒 114/06/20 《塑膠股》炎洲新任董事長 李書緯擔任 114/06/20 【公告】炎洲114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】炎洲董事會推選李書緯先生擔任董事長 114/06/20 【公告】炎洲114年股東常會改選董事(含獨立董事3人) 114/06/11 《塑膠股》炎洲近1年斥資3.3億買進長榮股票 114/06/11 【公告】炎洲取得有價證券 114/06/10 【公告】炎洲 2025年5月合併營收9.99億元 年增-48.71% 114/06/02 《台北股市》聚焦資產開發 炎洲、上曜動能強 114/06/02 聚焦資產開發 炎洲、上曜動能強 114/06/02 瞄準利基資產開發 炎洲、上曜營運添利 114/05/29 【公告】更正炎洲114年股東常會議事手冊及議案參考資料 114/05/14 《塑膠股》炎洲家族Q1財報揭曉 宏觀經濟衝擊表現 114/05/13 炎洲首季EPS 0.12元 宣布啟動世代交棒 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 1.27% 695(-35.91%) | 0.63% 759(-41.34%) | -1.55% 789(-43.53%) | 0.63% 1004(-55.62%) | -7.83% 1036(-57.0%) | -24.47% 2311(-80.71%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 |
| ROE | 6.71 | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 |
| 本業收入比 | 89.86 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 |
| 自由現金流量 | -14.31 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 |
| 利息保障倍數 | 4.92 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
