| 收盤價 成交量 05-23 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 (0.0%) 258張 (-49.0%) 季線下 465張 713張 1177張 258張 0.36倍 |
0.0% 4.43% -8.59% -9.34% -14.06% |
13.32 (-19.27%) 16.5 |
N/A 0.68 |
347 N/A |
N/A |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16.48↗ | 16.49↗ | 16.36↗ | 16.22↗ | 16.52↘ | 16.9↘ | 17.17↘ | 18.59↘ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.06% | 0.86% | 1.73% | -0.12% | -2.37% | -3.9% | -11.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.5 | 16.45 | 15.8 | 15.9 | 18.3 | 18.05 | 18.2 | 19.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.75, 預估本益比 16.41, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.1, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.11, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 19.43, 預估本益比 37.95 ; SOXQ: 本益比 54.35, 預估本益比 28.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.14,N/A (9.23,12.21,15.18) 0.84,19.64 (0.74,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.37% 帶寬窄) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.42←57.43(-1.01%) 11.8←11.52(0.28%), 10.16% 56.42←58.27(-1.85%) 11.8←10.91(0.89%), 30.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0.2 (7.9%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-29.03%) 24-07-11 12.75 (29.41%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.53 -4.16 -5.69 10.35億(4月) | -9.69 11.38 -3.49 10.8億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 16.75 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.04% 6 0 2 3.36%←3.39%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.54,69.4 52.0 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-3%,-3%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.59,50.2 41.02 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 347 N/A | 月KD RSI MACD | 24.16,20.63 up 46.16 -0.44 | 投信(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.86% -2.37% -3.9% -11.24% | 外資(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←6.17%(-0.09%) | -30 (連3買轉賣) 11.63% | 2年趨勢圖 | 6.08%←6.04%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 2.13% | 自營商(張) 05-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | -8 (連3賣) 3.1% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.05%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←4.76 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 5.88←10.06 (-41.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.94←33.67 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 29.94←30.88 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.61 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 1.28←1.68 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.14←132.56 (+8.74%) Q1←Q4 連8升 144.14←124.02 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.28←70.89 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 78.28←75.32 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 505.26←413.36 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 505.26←415.38 (+21.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.01 (+1300.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.3 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←13.45 Q1←Q4 第1升 16.78←18.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←5.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←0.55 Q1←Q4 第1升 3.18←6.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.13 Q1←Q4 第1升 0.71←1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.24 Q1←Q4 第1升 0.44←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 114/05/21 炎洲自結4月合併稅前虧損326萬元 |
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| 新聞 | 114/05/14 《塑膠股》炎洲家族Q1財報揭曉 宏觀經濟衝擊表現 114/05/13 炎洲首季EPS 0.12元 宣布啟動世代交棒 114/05/13 【公告】炎洲發言人及代理發言人異動 114/05/13 《塑膠股》炎洲Q1每股盈餘0.12元 總經理改派 114/05/13 【公告】炎洲114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/13 【公告】炎洲總經理改派 114/05/09 【公告】炎洲 2025年4月合併營收10.35億元 年增-11.53% 114/05/05 炎洲流通3月獲利月增30％ Q1每股稅前賺0.93元 114/04/24 炎洲、上曜、北基營運俏 114/04/24 建案交屋、內需耕耘 炎洲、上曜、北基獲利支撐 114/04/22 【公告】代子公司旺洲開發股份有限公司-拆除工程停工說明 114/04/09 【公告】炎洲 2025年3月合併營收10.8億元 年增-9.7% 114/03/24 炎洲、炎洲流通 2月營收獲利續推進 114/03/24 資產、海外、新事業部署發酵 炎洲、炎洲流通2月營收、獲利聯袂推進 114/03/14 《塑膠股》配得比賺得多!炎洲流通每股賺2.12元、擬配息3元 114/03/14 《塑膠股》炎洲113年EPS1.27元 擬派利1.2元 114/03/14 【公告】炎洲董事會決議股利分派 114/03/14 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/03/14 【公告】炎洲董事會通過盈餘轉增資發行新股 114/03/14 【公告】炎洲董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 0.3% 612(-57.77%) | 4.43% 713(-63.72%) | -8.59% 1177(-78.02%) | -9.34% 1125(-77.03%) | -14.06% 2821(-90.83%) | |
| 加權指數 | 0.6% | 2.47% | 8.95% | -7.02% | -4.01% | -0.7% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 |
| ROE | 6.71 | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 |
| 本業收入比 | 89.86 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 |
| 自由現金流量 | -14.31 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 |
| 利息保障倍數 | 4.92 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
