| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (-1.56%) 571張 (-34.47%) 季線下 795張 816張 1018張 571張 0.7倍 |
1.61% -1.56% -10.0% -7.89% -23.54% |
13.33 (-15.37%) 15.75 |
N/A 0.66 |
359 N/A |
微型股 106.98億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.82↗ | 15.76↗ | 15.85↘ | 15.95↘ | 16.13→ | 16.03↘ | 16.82↘ | 18.12↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.06% | -0.63% | -1.25% | -2.36% | -1.75% | -6.36% | -13.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.5 | 15.6 | 16.0 | 16.5 | 15.8 | 17.5 | 17.1 | 20.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.68,N/A (9.23,12.21,15.2) 0.82,19.51 (0.74,0.85,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.23←56.48(-0.25%) 11.91←11.78(0.13%), 0.11% 56.23←56.92(-0.69%) 11.91←11.24(0.67%), 29.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[113] (N/A) 0.2 (8.19%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-32.26%) 24-07-11 12.75 (23.53%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -48.7 -3.51 -19.14 9.99億(5月) | -11.53 -4.16 -5.69 10.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 16.75 (25-05-27) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 0.08% -32 0 0 3.15%←3.28%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,66.3 44.83 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-24%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.42,38.87 36.78 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 359 N/A | 月KD RSI MACD | 15.73,19.1 look 43.02 -0.48 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -1.75% -6.36% -13.08% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←5.99%(-0.08%) | -91 (連2買轉賣) 15.94% | 2年趨勢圖 | 5.91%←4.82%(1.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.58% 2.37% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 (連3賣) 0.88% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.88←4.76 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 5.88←10.06 (-41.55%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.94←33.67 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 29.94←30.88 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.28←1.61 (-11.08%) Q1←Q4 連3降 1.28←1.68 (-3.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 144.14←132.56 (+8.74%) Q1←Q4 連8升 144.14←124.02 (+16.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.28←70.89 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 78.28←75.32 (+3.93%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 505.26←413.36 (+10.42%) Q1←Q4 連3升 505.26←415.38 (+21.64%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←-0.01 (+1300.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.3 (-60.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q1←Q4 0.1←0.18 (-44.44%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.78←13.45 Q1←Q4 第1升 16.78←18.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←4.77 Q1←Q4 連3降 4.28←5.45 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.18←0.55 Q1←Q4 第1升 3.18←6.72 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.71←0.13 Q1←Q4 第1升 0.71←1.63 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.44←0.24 Q1←Q4 第1升 0.44←0.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 114/06/30 炎洲自結5月合併稅前虧損8300萬元 114/06/30 炎洲 代子公司萬洲化學(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/30 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司董事會決議股利不分派 114/06/21 《塑膠股》炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團 啟動二代接班 114/06/20 炎洲集團啟動二代接班 李書緯、李其政進董事會 114/06/20 《塑膠股》炎洲啟動二代接班機制 創辦人李志賢交棒 114/06/20 《塑膠股》炎洲新任董事長 李書緯擔任 114/06/20 【公告】炎洲114年股東常會重要決議事項 114/06/20 【公告】炎洲董事會推選李書緯先生擔任董事長 114/06/20 【公告】炎洲114年股東常會改選董事(含獨立董事3人) 114/06/11 《塑膠股》炎洲近1年斥資3.3億買進長榮股票 114/06/11 【公告】炎洲取得有價證券 114/06/10 【公告】炎洲 2025年5月合併營收9.99億元 年增-48.71% 114/06/02 《台北股市》聚焦資產開發 炎洲、上曜動能強 114/06/02 聚焦資產開發 炎洲、上曜動能強 114/06/02 瞄準利基資產開發 炎洲、上曜營運添利 114/05/29 【公告】更正炎洲114年股東常會議事手冊及議案參考資料 114/05/14 《塑膠股》炎洲家族Q1財報揭曉 宏觀經濟衝擊表現 114/05/13 炎洲首季EPS 0.12元 宣布啟動世代交棒 114/05/13 【公告】炎洲發言人及代理發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 1.61% 795(-28.24%) | 0.96% 846(-32.51%) | -1.56% 816(-30.03%) | -10.0% 1018(-43.93%) | -7.89% 1037(-44.97%) | -23.54% 2339(-75.59%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.47 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 |
| ROE | 6.71 | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 |
| 本業收入比 | 89.86 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 |
| 自由現金流量 | -14.31 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 |
| 利息保障倍數 | 4.92 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
