| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 (1.51%) 3688張 (+226.16%) 1564張 1033張 1234張 季線上 ↗39.76 ↗39.5 ↗39.08 ↗38.91 ↗39.04 ↗38.95 3688張 3.57倍 |
1.77% 6.2% 2.55% 7.19% -12.21% |
33.95 (-15.66%) 40.25 |
47.51 (18.04%) 20.38 (-49.37%) |
N/A 0.58 |
N/A N/A |
39.59億 159.35億 |
10.7% 11.8% |
醫藥行業 |
2023-12-20 |
0 | 健喬集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.68,N/A (11.96,19.92,27.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.47%) 月線斜率0.2 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (N/A) 1.0 (10.45%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-27.87%) 22-12-26 22.3 (80.49%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.93% 95 -1 0 9.01%←9.23%(-2.38%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.29 12.82 6.4 4.71億(4月) | -13.14 45.22 2.9 4.18億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 40.45 (24-05-17) 85日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,30%,31%,17% 買,買,買,買,買,買 (連12買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.65 91.3,87.19 42.1,40.2 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.63 93.44,74.09 43.7,40.2 0.2 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.63 34.52,28.71 up 43.7,34.9 -0.8 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.54%←5.81%(12.56%) | 1885 (連12買) 51.11% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.3,17.5 (1.41,1.67,1.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.44% 3.34% 3.52% 2.13% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 11 (連2賣轉買) 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 1.98% 5.15% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.1←42.71(-3.77%) 19.79←19.93(-0.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 第1升 1.84←2.63 (-30.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.81←13.37 (-4.19%) Q1←Q4 第1降 12.81←12.58 (+1.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.63 (-4.19%) Q1←Q4 連2升 1.75←1.33 (+1.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.99←15.98 (+0.06%) Q1←Q4 連7升 15.99←13.49 (+18.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.16←78.25 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 82.16←81.8 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 203.84←181.14 (+5.0%) Q1←Q4 第1升 203.84←161.58 (+26.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.46 (+4.35%) Q1←Q4 連2升 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.46 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.37 (+21.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.32←41.14 Q1←Q4 第1升 44.32←40.6 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.64←12.15 Q1←Q4 連2升 13.64←10.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.03←8.41 Q1←Q4 連2升 11.03←6.28 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.75←1.43 Q1←Q4 連2升 1.75←1.2 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.08 Q1←Q4 連2升 1.29←0.83 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 健喬 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.48元 |
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| 新聞 | 113/05/10 《生醫股》健喬Q1獲利成長4成 EPS 0.48元 113/05/10 《生醫股》健喬Q1每股盈餘0.48元 113/05/10 健喬第一季獲利年增4成 EPS 0.48元 113/05/10 策略聯盟等三大動能帶動，健喬Q1獲利成長四成，EPS 0.48元 113/05/10 母親節改送「花不完的紅包」 集保統計：媽媽最愛00878 113/05/08 【公告】健喬 2024年4月合併營收4.71億元 年增17.29% 113/05/03 【公告】健喬擬召開董事會審議113年第1季合併財務報告 113/04/09 【公告】健喬 2024年3月合併營收4.18億元 年增-13.14% 113/03/13 健喬去年EPS 1.61元，大方配發1.6元股利，看好盈利增長趨勢 113/03/12 健喬去年EPS 1.61 配發股利1.6元 113/03/12 《生醫股》健喬去年每股賺1.61元 擬派利1.6元 113/03/12 【公告】健喬董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股 113/03/12 【公告】健喬董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】健喬董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】健喬 2024年2月合併營收2.88億元 年增-17.07% 113/02/17 【公告】健喬辦理第十次庫藏股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/02/15 生技股王保瑞1月營收創歷年同期次高 健喬1月創史上新高 113/02/15 《生醫股》健喬元月營收登頂 2024營運動能看俏 113/02/14 健喬元月營收5.81億 創歷史新高 113/02/07 【公告】健喬 2024年1月合併營收5.81億元 年增37.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.88 | 47.51 | 18.04 | 44.09 | 9.54 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.93 | 33.71 | -16.25 |
| 平均 本益比 | 19.92 | 33.95 | -15.66 | 39.19 | -2.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.67 | 29.17 | -27.53 |
| 最低價 本益比 | 11.96 | 20.38 | -49.37 | 34.29 | -14.81 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 24.63 | -38.81 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 50.4 | 34.9 | 32.36 | 22.41 | 0.6 | 1.19% | 1.72% | 3.09 | 1.92 |
| 111 | 55.8 | 23.15 | 26.68 | 11.07 | 0.56 | 1.0% | 2.42% | 3.35 | 1.51 |
| 110 | 27.4 | 22.3 | 34.43 | 28.02 | 0.51 | 1.86% | 2.29% | 1.62 | 1.35 |
| 109 | 28.8 | 15.1 | 17.24 | 9.04 | 0.3 | 1.04% | 1.99% | 1.79 | 1.06 |
| 108 | 31.0 | 23.5 | 251.96 | 191.0 | 0.18 | 0.58% | 0.77% | 1.82 | 1.44 |
| 107 | 35.85 | 24.2 | 31.77 | 21.45 | 0.2 | 0.56% | 0.83% | 2.06 | 1.31 |
| 106 | 34.75 | 24.55 | 2654.9 | 1875.62 | 0.2 | 0.58% | 0.81% | 1.8 | 1.32 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | 1.77% 1564(135.76%) | 2.94% 1258(193.17%) | 6.2% 1033(256.73%) | 2.55% 1234(198.75%) | 7.19% 2338(57.69%) | -12.21% 2074(77.83%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 39.87↗ | 39.76↗ | 39.5↗ | 39.08↗ | 38.91↗ | 38.84↗ | 39.04↗ | 38.95↗ | 38.73↗ | 38.75→ | 38.88↗ | 38.49↘ | 39.41↘ | 40.18↘ |
| 乖離率 | 0.95% | 1.23% | 1.9% | 2.99% | 3.44% | 3.63% | 3.1% | 3.34% | 3.92% | 3.87% | 3.52% | 4.57% | 2.13% | 0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.65 | 39.55 | 38.75 | 38.15 | 38.7 | 39.45 | 37.95 | 39.25 | 38.65 | 40.75 | 37.05 | 43.7 | 45.5 | 45.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | 34.9% | 2.0% | -16.0% | 105.0% | -7.0% | 4.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 |
| ROE | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 |
| 本業收入比 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 |
| 自由現金流量 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 |
| 利息保障倍數 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
