| 收盤價 成交量 07-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-0.84%) 58張 (-38.3%) 季線下 73張 103張 92張 58張 0.56倍 |
-0.42% -1.67% 1.73% -5.24% -12.31% |
150.41 (28.0%) 117.5 |
86.34 (-26.52%) 0.6 |
766 |
微型股 81.43億 |
12.43% 0.0% |
其他醫療器械 |
2025-05-12 2024-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 118.3↘ | 118.2↗ | 117.35↘ | 117.94↘ | 120.36↘ | 119.79↗ | 122.38↘ | 125.52↘ |
| 乖離率 | -0.68% | -0.59% | 0.13% | -0.37% | -2.38% | -1.91% | -3.99% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 115.0 | 119.5 | 120.0 | 127.0 | 115.5 | 124.0 | 134.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.18, 殖利率 2.68%, 預估殖利率 2.96% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.06,N/A (15.09,19.29,23.49) 2.54,46.65 (2.45,3.04,3.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.88% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.57←58.39(0.18%) 13.84←14.01(-0.17%), -0.73% 58.57←55.64(2.93%) 13.84←17.37(-3.53%), 3.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (N/A) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 147.5 (-20.34%) 24-08-15 101.0 (16.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.75 -5.13 3.95 1.73億(5月) | 7.19 4.7 5.18 1.82億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 123.5 (25-05-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 0.08% 1 0 0 2.3%←2.5%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.94,68.63 47.28 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,0%,6%,1% 買,賣,平,平,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 86.34(-26.52%) | 周KD RSI MACD | 61.11,64.2 43.56 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 | 月KD RSI MACD | 35.48,38.35 45.87 -1.12 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.45%(-0.36%) | -30 (連5賣) 51.72% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% -1.91% -3.99% -6.39% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.52%←8.87%(-0.35%) | -12 (連2賣) 20.69% | 2年趨勢圖 | 8.52%←19.99%(-11.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.57% 3.06% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -1 1.72% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.42%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.58 (+15.52%) Q1←Q4 連3升 0.67←0.41 (+63.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.04 (+2.98%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.96 (+4.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.59←1.63 (+2.98%) Q1←Q4 連2降 1.59←1.4 (+4.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.07←3.21 (-4.36%) Q1←Q4 第1降 3.07←2.91 (+5.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.19←49.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 47.19←50.33 (-6.24%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.11←101.27 (-4.22%) Q1←Q4 第1降 97.11←91.5 (+6.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.94←1.94 (0.0%) Q1←Q4 1.94←1.81 (+7.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.74 (+2.3%) Q1←Q4 第1升 1.78←1.55 (+14.84%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.33←45.82 Q1←Q4 第1降 43.33←41.35 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.68←32.33 Q1←Q4 連2降 30.68←28.31 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.94←26.62 Q1←Q4 第1降 25.94←25.33 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.99 Q1←Q4 第1升 4.03←4.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.89←2.98 Q1←Q4 連2降 2.89←2.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/24 李宜勳 董事 洽特定人 600張 109/09/24 李明忠 董事 洽特定人 720張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 邦特7/22起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/19 【公告】邦特114年股東常會重要決議事項 114/06/19 【公告】邦特114年股東會董事(含獨立董事)改選名單 114/06/19 【公告】邦特董事會選任董事長及副董事長 114/06/10 【公告】邦特 2025年5月合併營收1.73億元 年增-0.76% 114/05/20 邦特三主力產品成長帶勁，今年營收拚增一成，毛利率求穩 114/05/13 邦特Q1營運穩增EPS 1.94元，因應關稅客戶評估菲律賓廠備援生產 114/05/09 【公告】邦特受邀參加5/12永豐金證券舉辦之線上法說會 114/05/09 【公告】邦特 2025年4月合併營收1.82億元 年增7.19% 114/05/08 《生醫股》邦特Q1每股盈餘1.94元 7月28日除息5元 114/05/08 【公告】邦特民國114年度第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】邦特生物科技(股)公司配發現金股利相關事宜 114/04/30 【公告】邦特114年第一季財務報告董事會召開日期為114年5月8日 114/04/22 【公告】邦特獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/10 【公告】邦特 2025年3月合併營收1.74億元 年增2.28% 114/03/10 【公告】邦特 2025年2月合併營收1.85億元 年增24.88% 114/03/07 【公告】邦特董事會決議召開114年股東常會事宜(修正主旨) 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】邦特董事會決議召開113年股東常會事宜 114/02/26 【公告】邦特113年第四季財務報告董事會召開日期為114年3月6日 114/02/10 【公告】邦特 2025年1月合併營收1.6億元 年增-10.37% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦特 | -0.42% 73(-21.27%) | 2.17% 95(-39.3%) | -1.67% 103(-44.0%) | 1.73% 92(-37.4%) | -5.24% 93(-38.08%) | -12.31% 129(-55.21%) |
| 加權指數 | -0.55% | 1.08% | 0.84% | 14.85% | -2.09% | -6.16% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 31.03 | 29.83 | 28.77 | 30.02 | 31.15 |
| ROE | 15.93 | 14.55 | 16.92 | 15.78 | 18.97 |
| 本業收入比 | 94.84 | 101.75 | 92.78 | 101.86 | 100.83 |
| 自由現金流量 | 3.61 | 6.23 | 0.65 | -0.84 | 3.59 |
| 利息保障倍數 | 73.39 | 50.08 | 145.29 | 284.71 | 480.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
