| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 (-0.69%) 127張 (+14.51%) 185張 633張 632張 季線上 ↘288.5 ↘290.5 ↗293.76 ↘294.1 ↗277.0 ↗273.2 217張 0.34倍 |
-0.86% -6.36% 8.51% 34.43% -15.71% |
72.7%~84.4% 11.4~13.0 |
305.04 (6.29%) 287.0 |
423.5 (47.56%) 186.58 (-34.99%) |
N/A 1.17 |
N/A 、Y! |
5.02億 145.09億 |
53.93% 0.0% |
IBGT 二極管 |
2024-04-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.08,23.72 (15.42,25.21,35.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.04%) 月線斜率-0.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[112] (2.93%[113]) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 367.0 (-21.8%) 22-05-31 98.0 (192.86%) 21-06-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0% 6 -10 0 20.12%←18.24%(10.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.62 4.58 27.8 歷年新高 2.01億(4月) | 28.96 25.27 25.79 1.92億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-15 308.0 (24-05-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,0%,7%,6% 平,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 295.49(2.96%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.45 3.17,9.21 look 292.0,286.0 -2.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.14 53.42,58.59 293.0,244.0 3.94 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.25%←11.95%(-22.59%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.23 55.89,52.3 320.0,204.0 -2.6 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 54.65%←55.56%(-1.64%) | -8 (連4賣) 6.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.65,33.41 (1.38,2.01,2.65) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% 5.05% 8.18% 5.19% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.88%(-12.77%) | -1 (連2賣) 0.79% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.03 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.72←64.3(8.43%) 10.13←15.97(-36.57%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.45←4.31 (+26.45%) Q1←Q4 第1升 5.45←4.33 (+25.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←0.82 (+26.45%) Q1←Q4 第1降 0.81←0.77 (+25.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.03←2.38 (+27.31%) Q1←Q4 連2升 3.03←2.85 (+6.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.15←76.23 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 76.15←77.68 (-1.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.64←80.02 (-0.1%) Q1←Q4 第1降 69.64←96.16 (-27.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.46 (+30.82%) Q1←Q4 第1升 1.91←1.7 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.78 (-13.48%) Q1←Q4 第1降 1.54←1.62 (-4.94%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.16←39.5 Q1←Q4 第1降 35.16←35.19 Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.8←18.96 Q1←Q4 第1降 14.8←17.74 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.9←17.03 Q1←Q4 第1升 18.9←17.41 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.92←4.76 Q1←Q4 第1升 5.92←4.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.17←2.54 Q1←Q4 第1升 3.17←2.53 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 德微 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.91元 |
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| 新聞 | 113/05/02 【公告】德微 2024年4月合併營收2.01億元 年增33.62% 113/04/30 【公告】德微董事會決議通過現金增資子公司亞昕科技股份有限公司 113/04/30 【公告】德微董事會決議通過股利分派 113/04/30 《半導體》德微Q1每股盈餘1.91元 113/04/22 【公告】德微113年第1季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/15 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜(補充每股實際發行價格、代收股款及存儲款項專戶行庫) 113/04/15 《半導體》德微現增發行價 每股248.9元 113/04/02 【公告】德微 2024年3月合併營收1.92億元 年增28.96% 113/04/01 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜 113/04/01 《半導體》德微現增發行450萬股 4月28日為認股基準日 113/03/04 【公告】德微 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.61% 113/02/26 德微2023年EPS 6.73元，小訊號封裝量產帶旺2024年獲利 113/02/26 【公告】德微董事會決議辦理113年度現金增資發行新股 113/02/26 《半導體》德微112年每股盈餘6.73元 113/02/26 【公告】德微董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/22 【公告】德微代重要子公司亞昕科技董事會決議不分派112年度股利(保留現金購置設備使用) 113/02/05 《半導體》併購挹注 德微1月營收創新高 113/02/02 【公告】德微 2024年1月合併營收2億元 年增42% 113/01/24 潛力股：德微 113/01/16 新產能＋併購效益顯現，德微今年營運逐季看俏，營收有望挑戰30億大關 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.0 | 423.5 | 47.56 | 381.15 | 32.8 | 最低殖利率 | 2.3% | 365.189 | 27.24 | 328.67 | 14.52 | 最高淨值比 | 2.65 | 88.54 | -69.15 |
| 平均 本益比 | 25.21 | 305.04 | 6.29 | 300.38 | 4.66 | 平均殖利率 | 3.7% | 264.94 | -7.69 | 238.45 | -16.92 | 平均淨值比 | 2.01 | 67.33 | -76.54 |
| 最低價 本益比 | 15.42 | 186.58 | -34.99 | 219.6 | -23.48 | 最高殖利率 | 5.1% | 164.693 | -42.62 | 148.224 | -48.35 | 最低淨值比 | 1.38 | 46.11 | -83.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 352.5 | 160.5 | 52.15 | 23.74 | 5.0 | 1.42% | 3.12% | 9.92 | 5.3 |
| 111 | 367.0 | 150.0 | 40.24 | 16.45 | 5.4 | 1.47% | 3.6% | 12.05 | 5.14 |
| 110 | 320.0 | 64.5 | 48.93 | 9.86 | 5.0 | 1.56% | 7.75% | 12.38 | 3.0 |
| 109 | 91.2 | 31.05 | 49.03 | 16.69 | 2.0 | 2.19% | 6.44% | 3.89 | 1.36 |
| 108 | 48.9 | 38.6 | 23.97 | 18.92 | 1.3 | 2.66% | 3.37% | 2.2 | 1.64 |
| 107 | 59.1 | 31.65 | 26.15 | 14.0 | 2.0 | 3.38% | 6.32% | 2.68 | 1.49 |
| 106 | 67.3 | 30.6 | 25.3 | 11.5 | 2.0 | 2.97% | 6.54% | 3.01 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -0.86% 185(-31.38%) | -3.37% 235(-46.19%) | -6.36% 633(-79.95%) | 8.51% 632(-79.91%) | 34.43% 733(-82.7%) | -15.71% 818(-84.49%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.0 | 288.33↘ | 288.5↘ | 290.5↘ | 293.76↗ | 294.1↘ | 293.46↗ | 277.0↗ | 273.2↗ | 270.53↗ | 270.0↗ | 265.3↗ | 266.0→ | 272.83↘ | 276.16↘ |
| 乖離率 | -0.46% | -0.52% | -1.2% | -2.3% | -2.41% | -2.2% | 3.61% | 5.05% | 6.09% | 6.3% | 8.18% | 7.89% | 5.19% | 3.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 289.5 | 292.0 | 306.5 | 303.5 | 288.0 | 270.0 | 250.5 | 252.0 | 261.0 | 244.0 | 207.0 | 289.0 | 313.5 | 307.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | 7.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
