| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (-0.45%) 56張 (+84.83%) 季線旁 44張 52張 45張 56張 1.08倍 |
-1.33% -2.35% -2.77% -22.01% -29.0% |
9.55 (-71.31%) 33.3 |
N/A 1.01 |
591 N/A |
微型股 30.94億 |
50.46% 0.0% |
攝像設備 |
2025-08-14 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 33.81↘ | 33.91↘ | 33.98↘ | 33.92↗ | 33.36↗ | 33.33↘ | 35.1↘ | 39.38↘ |
| 乖離率 | -1.51% | -1.8% | -2.0% | -1.83% | -0.18% | -0.09% | -5.13% | -15.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.95 | 34.85 | 34.05 | 32.0 | 33.4 | 34.6 | 43.3 | 46.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.33,N/A (13.45,18.51,23.57) 1.0,33.45 (0.68,1.1,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.82% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.11←61.21(0.9%) 19.07←19.29(-0.22%), -1.04% 62.11←58.17(3.94%) 19.07←21.72(-2.65%), -8.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[113] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 62.0 (-46.29%) 24-06-04 28.6 (16.43%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.84 -21.66 -9.25 2.0億(7月) | 8.91 10.39 -6.11 2.55億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 35.8 (25-08-06) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 4.05%←3.78%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.03,19.47 look 44.72 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-9%,-1%,7% 買,平,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.63,41.59 37.57 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 591 N/A | 月KD RSI MACD | 14.69,14.13 up 34.69 -0.8 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.0% -0.09% -5.13% -15.44% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.9%←1.97%(-0.07%) | -4 (連6賣) 7.14% | 2年趨勢圖 | 1.9%←1.22%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.25% 1.06% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | -2 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.48%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.85←5.58 (+22.76%) Q2←Q1 第1升 6.85←7.32 (-6.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←-0.15 (+22.76%) Q2←Q1 第1升 0.44←0.94 (-6.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.47←3.71 (-6.47%) Q2←Q1 第1降 3.47←3.61 (-3.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.6←49.96 (-6.73%) Q2←Q1 連2降 46.6←44.46 (+4.81%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.59←150.62 (-6.73%) Q2←Q1 第1降 112.59←115.41 (-2.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.43←0.01 (-4400.0%) Q2←Q1 連4降 -0.43←0.91 (-147.25%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←-0.39 (+248.72%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.68 (-14.71%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.59←62.27 Q2←Q1 第1降 57.59←63.78 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.48←-2.64 Q2←Q1 第1升 6.48←12.8 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.84←0.24 Q2←Q1 連4降 -5.84←11.52 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.23←0.04 Q2←Q1 連4降 -1.23←2.45 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.09 Q2←Q1 連4降 -0.83←1.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/01 圓毅投資(股) 關係人 洽特定人 16,649張 |
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| 公告 | 114/08/15 圓展出貨放量 全年拚轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】圓展 2025年7月合併營收2億元 年增-24.85% 114/07/29 【公告】圓展受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 114/07/22 【公告】圓展取得同一有價證券累積達實收資本額百分之二十 114/07/05 【公告】圓展 2025年6月合併營收2.55億元 年增8.92% 114/06/05 【公告】圓展 2025年5月合併營收2.31億元 年增-7.2% 114/06/05 《業績-通網》圓展5月營收為2.31億元，年減7.20% 114/05/05 【公告】圓展 2025年4月合併營收1.98億元 年增-20.21% 114/05/05 《業績-通網》圓展4月營收為1.98億元，年減20.21% 114/05/01 長期需求穩健 圓展Q2迎旺季 114/04/05 《業績-通網》圓展3月營收為2.30億元，年增3.41% 114/04/05 【公告】圓展 2025年3月合併營收2.3億元 年增3.41% 114/03/05 【公告】圓展董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】圓展董事會決議召開114年股東常會 114/03/05 【公告】圓展 2025年2月合併營收1.61億元 年增-17.97% 114/03/05 《業績-通網》圓展2月營收為1.61億元，年減17.97% 114/02/25 【公告】圓展113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/05 【公告】圓展 2025年1月合併營收1.68億元 年增-3.51% 114/02/05 《業績-通網》圓展1月營收為1.68億元，年減3.51% 114/01/11 《科技》全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 114/01/10 全球視訊會議、教育市場需求回神 影音科技族群 今年營運正向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓展 | -1.33% 44(24.6%) | -3.76% 59(-5.29%) | -2.35% 52(6.29%) | -2.77% 45(24.19%) | -22.01% 55(0.76%) | -29.0% 108(-48.39%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.27 | 4.26 | 9.69 | 20.09 | 23.6 |
| ROE | 5.54 | 8.27 | 11.49 | 21.14 | 27.84 |
| 本業收入比 | 65.08 | 40.93 | 82.72 | 94.39 | 99.90 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 5.69 | 4.51 | -6.78 | 7.11 |
| 利息保障倍數 | 20.22 | 25.33 | 40.92 | 126.46 | 205.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標