| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (-2.76%) 5790張 (+51.78%) 季線上 2917張 2192張 1344張 5790張 2.64倍 |
2.44% 4.89% 12.39% -16.67% -8.33% |
N/A N/A 44.0 |
N/A 1.08 |
1532 N/A |
微型股 69.35億 |
22.71% 0.0% |
NV供應鏈 消費性電子產品 |
2024-12-24 2025-07-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.95↗ | 43.37↘ | 42.6↗ | 42.33↗ | 39.75↗ | 39.32↗ | 40.13↘ | 42.52↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 1.45% | 3.29% | 3.95% | 10.69% | 11.9% | 9.64% | 3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.95 | 44.35 | 41.95 | 37.85 | 37.6 | 39.15 | 52.8 | 48.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.22,20.38 (0.8,1.31,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.07%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.8←42.23(-1.43%) 34.2←33.79(0.41%), 0.27% 40.8←37.0(3.8%) 34.2←31.42(2.78%), 30.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[113] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-28.1%) 24-07-08 18.75 (134.67%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.52 -16.4 -1.92 2.73億(7月) | 13.46 10.63 0.74 23個月新高 3.27億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.0 (25-08-06) 94日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.89% 3.67% -171 27 0 13.96%←13.16%(0.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.46,68.69 59.42 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-4%,-3%,-2% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 75.0,70.97 56.6 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1532 N/A | 月KD RSI MACD | 42.09,30.81 54.35 -0.65 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.29% 11.9% 9.64% 3.48% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.69%(-0.47%) | -1394 (連2賣) 24.08% | 2年趨勢圖 | 1.22%←2.58%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.67% 9.8% 26.71% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.44%←1.46%(-0.02%) | -16 0.28% | 2年趨勢圖 | 1.44%←1.08%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.84←7.65 (+15.56%) Q2←Q1 連2升 8.84←8.81 (+0.34%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.64 (+15.56%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.22 (+0.34%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.51←5.88 (-6.29%) Q2←Q1 第1降 5.51←6.1 (-9.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.16←45.17 (-0.02%) Q2←Q1 連2降 45.16←46.21 (-2.27%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.96←155.58 (-0.02%) Q2←Q1 連2降 129.96←156.82 (-17.13%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.8←-0.17 (-370.59%) Q2←Q1 連2降 -0.8←-0.11 (+627.27%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←-0.61 (+145.9%) Q2←Q1 第1升 0.28←-0.41 (-168.29%) Q2←Q2 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.85←56.06 Q2←Q1 連2降 54.85←61.15 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.16←-8.33 Q2←Q1 第1升 0.16←2.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.99←-2.75 Q2←Q1 連4降 -13.99←3.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.14←-0.51 Q2←Q1 連4降 -3.14←0.65 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.09←-0.3 Q2←Q1 連4降 -2.09←0.53 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/06 郭重松 代表(董事) 洽特定人 5,000張 111/10/06 郭重松之配偶 關係人配偶 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 114/08/14 圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資0.0983%，基準日8/18 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】圓剛114年度第二季合併財務報告業經董事會決議通過 114/08/13 【公告】圓剛董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/05 【公告】圓剛114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月13日 114/08/05 【公告】圓剛 2025年7月合併營收2.73億元 年增-15.52% 114/07/05 【公告】圓剛 2025年6月合併營收3.27億元 年增13.47% 114/06/18 《電週邊》圓剛股東會通過現金股利0.2元 今年五大重點方向 114/06/18 【公告】圓剛114年股東常會重要決議事項 114/06/18 【公告】圓剛調整現金股利配息率 114/06/18 【公告】圓剛114年現金股利除息基準日相關事宜 114/06/18 圓剛通過每股配發0.2元股息，今年將深耕AI與STREAMING兩大核心技術 114/06/05 《業績-電週邊》圓剛5月營收為2.96億元，年減0.28% 114/06/05 【公告】圓剛 2025年5月合併營收2.96億元 年增-0.28% 114/05/26 《電週邊》圓剛深耕十年 拚H2出貨翻倍 114/05/25 圓剛深耕十年 拚H2出貨翻倍 114/05/13 【公告】圓剛114年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過 114/05/05 【公告】圓剛114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/05/05 【公告】圓剛 2025年4月合併營收2.68億元 年增-9.42% 114/05/05 《業績-電週邊》圓剛4月營收為2.68億元，年減9.42% 114/04/24 《電週邊》圓剛宣布專注聚焦於USB-C Streaming生態圈 114/04/05 《業績-電週邊》圓剛3月營收為2.96億元，年增4.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圓剛 | 2.44% 2917(98.45%) | -0.79% 2831(104.47%) | 4.89% 2192(164.12%) | 12.39% 1344(330.51%) | -16.67% 1402(312.99%) | -8.33% 2500(131.59%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.74 | -2.76 | 1.85 | 11.38 | 26.24 |
| ROE | 1.04 | 3.0 | 4.68 | 7.44 | 33.23 |
| 本業收入比 | -100.00 | -69.53 | 33.33 | 103.88 | 99.36 |
| 自由現金流量 | 5.15 | 6.13 | 3.09 | 1.11 | 12.01 |
| 利息保障倍數 | 5.89 | 8.18 | 16.67 | 66.01 | 324.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標