| 收盤價 成交量 06-12 5日,月,季均量 預估量 [權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105.0 (1.11%) 1326張 (-36.87%) 季線上 1546張 1847張 2371張 1326張 0.72倍 |
-4.2% -10.86% 28.68% 25.92% 46.35% |
21.4~24.0 122.6~143.1 |
6152.31 (49.87%) 4105.0 |
N/A 1.45 |
1490 、Y! |
中型股 3370.22億 |
2.4% 0.0% |
AI ASIC |
2026-05-08 2025-09-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4105.0 | 4125.0↘ | 4327.5↘ | 4472.5↘ | 4574.0↘ | 4281.89↗ | 3954.42↗ | 3646.38↗ | 3580.23↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -5.14% | -8.22% | -10.25% | -4.13% | 3.81% | 12.58% | 14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 4285.0 | 4415.0 | 4605.0 | 4890.0 | 2895.0 | 3190.0 | 3260.0 | 2805.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.96, 預估本益比 28.05, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.89% ; 006201: 本益比 88.66, 殖利率 1.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 57.57, 預估本益比: 28.42 ; QQQ: 本益比 74.06, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 189.33, 預估本益比 36.32 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 59.5,30.44 (26.77,45.62,64.47) 7.67,529.34 (2.93,7.07,11.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.91% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.5←32.95(5.55%) 19.8←23.75(-3.95%), -1.02% 38.5←32.02(6.48%) 19.8←20.13(-0.33%), 27.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.83%[114] (1.72%[115]) 0 (0.83%) | 相對高點 相對低點 | 5640.0 (-27.22%) 26-05-12 1710.0 (140.06%) 23-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.45 -9.26 -50.05 19.35億(5月) 短突破長 | -32.31 10.31 -53.65 21.33億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-01 5640.0 (26-05-12) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.3% 1.63% 76 1 0 26.03%←23.61%(2.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 4788.13(16.64%) | 日KD RSI MACD | 23.08,17.71 up 43.75 -93.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-4%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 51.42,56.59 54.33 77.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1490 、Y! | 月KD RSI MACD | 55.76,69.78 57.93 46.56 | 投信(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←7.3%(-1.06%) | -2 (連3賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 6.24%←7.33%(-1.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.69 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.22% 3.81% 12.58% 14.66% | 外資(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 53.83%←54.82%(-0.99%) | -49 (連4賣) 3.7% | 2年趨勢圖 | 53.83%←52.53%(1.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.63% 9.39% 44.26% | 自營商(張) 06-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.2%(-0.25%) | 11 (連2賣轉買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 2.95%←2.4%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 122.49←120.21 (+1.9%) Q1←Q4 連3升 122.49←112.88 (+8.51%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.87←47.27 (-11.42%) Q1←Q4 連6降 41.87←104.85 (-60.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.68←12.15 (-11.42%) Q1←Q4 連3升 13.68←14.94 (-60.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 93.79←69.45 (+35.05%) Q1←Q4 連2升 93.79←57.54 (+63.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.69←56.42 (-1.29%) Q1←Q4 第1降 55.69←36.99 (+50.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 356.07←143.2 (-1.29%) Q1←Q4 連2升 356.07←81.41 (+337.38%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 17.55←18.33 (-4.26%) Q1←Q4 第1降 17.55←18.13 (-3.2%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.49←11.86 (+5.31%) Q1←Q4 連3升 12.49←14.38 (-13.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.18←42.25 Q1←Q4 連3升 50.18←23.16 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 32.66←25.7 Q1←Q4 連3升 32.66←14.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.09←31.45 Q1←Q4 連4升 34.09←13.94 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←3.78 Q1←Q4 第1降 3.4←3.6 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←2.76 Q1←Q4 第1降 2.44←2.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/16 鄧建成 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 115/06/12 6/11證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 115/06/10 【公告】世芯-KY 2026年5月合併營收19.35億元 年增-33.45% 115/06/04 證交所揪7家上市公司 COMPUTEX展示台灣AI鏈實力 115/05/26 【公告】世芯-KY115年股東常會重要決議事項 115/05/26 世芯：未來動能看好 ASIC成長將比GPU更強 115/05/15 【公告】世芯-KY114年第一次私募普通股收足股款暨增資基準日 115/05/13 【公告】世芯-KY董事會決議不繼續辦理114年股東常會通過之私募普通股案 115/05/13 【公告】世芯-KY董事會決議114年第1次私募普通股定價及應募人資訊 115/05/08 【公告】世芯-KY稽核主管異動 115/05/08 【公告】世芯-KY代子公司Alchip Investment Inc.公告取得SiPearl SAS公司之股權 115/05/08 【公告】世芯-KY 2026年4月合併營收21.33億元 年增-32.31% 115/05/04 【公告】世芯-KY於115年5月8日召開線上法說會 115/04/23 【公告】世芯-KY取得供營業用機器設備公告 115/04/10 【公告】世芯-KY 2026年3月合併營收19.33億元 年增-46.57% 115/03/10 【公告】世芯-KY 2026年2月合併營收8.27億元 年增-77.08% 115/03/06 【公告】世芯-KY受邀參加 BofA Securities 2026 Asia Tech Conference 115/03/06 【公告】世芯-KY受邀參加 UBS 1Q26 APAC Tech Tour 115/03/06 【公告】世芯-KY董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】世芯-KY董事會決議投資設立子公司 115/03/03 【公告】世芯-KY115/3/6召開線上法人說明會 115/02/26 【公告】世芯-KY114年第四季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世芯-ky | -4.2% 1546(-14.19%) | -7.02% 1699(-21.93%) | -10.86% 1847(-28.18%) | 28.68% 2371(-44.04%) | 25.92% 2168(-38.81%) | 46.35% 2239(-40.74%) |
| 加權指數 | 1.53% | -2.58% | 8.01% | 28.59% | 55.52% | 100.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.22 | 12.5 | 12.34 | 16.84 | 17.53 |
| ROE | 13.94 | 22.42 | 21.4 | 15.7 | 20.93 |
| 本業收入比 | 74.66 | 83.20 | 89.59 | 96.98 | 96.16 |
| 自由現金流量 | 94.44 | 26.82 | 41.88 | 12.3 | -53.66 |
| 利息保障倍數 | 751.67 | 870.50 | 687.00 | 831.93 | 735.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標