| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-1.55%) 331張 (-54.66%) 季線下 505張 451張 1280張 331張 0.73倍 |
-11.11% -18.98% -18.02% -15.18% -33.62% |
85.75 (12.84%) 76.0 |
N/A 0.74 |
1352 |
微型股 75.28億 |
3.63% 0.0% |
AI 散熱模塊 |
2026-08-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 80.52↘ | 84.73↘ | 87.76↘ | 88.56↘ | 91.65↘ | 92.14↘ | 88.76↘ | 97.81↘ |
| 乖離率 | -5.61% | -10.3% | -13.4% | -14.18% | -17.08% | -17.52% | -14.38% | -22.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 86.2 | 92.0 | 91.3 | 90.0 | 89.5 | 90.1 | 87.5 | 117.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34834/力致四 | 2024-05-22 | N/A | 2027-05-22 | 100.0 | 103.0 108.2 (+7.88%) | 0 (07-01) | 0,0 | 0 | 136.1 | 93.77 | 55.84 | 2000 | 0.0% | 0.0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -9.04% | 306 | 7.68 | 無 | 30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.05,N/A (13.94,22.0,30.06) 1.59,48.55 (1.16,1.79,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.87% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 22.65←20.84(1.81%) 41.41←41.72(-0.31%), -0.67% 22.65←25.77(-3.12%) 41.41←42.85(-1.44%), 7.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[114] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 234.0 (-67.52%) 24-06-24 73.5 (3.4%) 26-07-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.47 -13.89 -1.15 6.81億(6月) 短跌破長 | -16.37 5.23 3.03 7.91億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 105.0 (26-06-05) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.33% -63.0 0.0 0 19.71%←19.65%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.47,7.08 up 27.13 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-11%,2%,1% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.25,11.9 look 39.05 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1352 | 月KD RSI MACD | 4.1,21.01 look 38.46 -3.3 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.6%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.67%←1.07%(-0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.4% -17.52% -14.38% -22.3% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.38%←10.35%(1.03%) | -56 (連3賣) 16.92% | 2年趨勢圖 | 11.38%←4.73%(6.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 2.36% 9.2% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.18%(-0.13%) | -27 (連2賣) 8.16% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.54%(-0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.09 (+77.78%) Q1←Q4 連2升 0.16←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.16←21.19 (-4.86%) Q1←Q4 連2降 20.16←17.83 (+13.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.51 (-4.86%) Q1←Q4 連3降 0.24←-0.45 (+13.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.68←15.09 (+10.54%) Q1←Q4 第1升 16.68←13.21 (+26.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.81←149.59 (-8.54%) Q1←Q4 第1降 136.81←158.9 (-13.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.44←83.23 (-8.54%) Q1←Q4 連3升 86.44←83.42 (+3.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.61 (-72.13%) Q1←Q4 連2降 0.17←0.06 (+183.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.22 (-68.18%) Q1←Q4 連3降 0.07←-0.59 (-111.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.08←18.01 Q1←Q4 連3降 17.08←17.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.19←2.4 Q1←Q4 連3降 1.19←-2.5 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.82←2.87 Q1←Q4 連2降 0.82←0.27 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.34←1.25 Q1←Q4 連2降 0.34←0.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.25←0.7 Q1←Q4 連2降 0.25←0.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/15 吳俊賢 董事 贈與 63張 114/10/15 饒振奇 董事 贈與 138張 |
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| 公告 | 115/07/08 力致 115年6月營收6.81億、年減18.47% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】力致 2026年6月合併營收6.81億元 年增-18.47% 115/07/07 【公告】力致除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間 115/06/09 【公告】力致 2026年5月合併營收7.91億元 年增-16.38% 115/05/25 【公告】力致115年股東常會重要決議事項 115/05/13 【公告】力致董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】力致 2026年4月合併營收7.52億元 年增3.68% 115/05/05 【公告】力致115年度第一季財務報告董事會預計召開日期 115/04/13 【公告】力致資訊系統遭受駭客網路攻擊事件 115/04/10 【公告】力致 2026年3月合併營收8.26億元 年增34.96% 115/03/09 【公告】力致 2026年2月合併營收4.55億元 年增-19.63% 115/03/06 【公告】力致董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債 115/03/06 【公告】力致董事會決議114年股東常會通過之「現金增資私募普通股及/或私募海外或國內轉換公司債案」，發行期限將屆滿，屆期則不予辦理。 115/03/06 【公告】力致董事會決議辦理現金增資私募普通股 115/03/06 【公告】力致董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】力致董事會決議股利分派 115/02/25 【公告】力致114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/09 【公告】力致 2026年1月合併營收7.35億元 年增21.52% 115/01/08 【公告】力致 2025年12月合併營收6.48億元 年增-3.26% 115/01/06 【公告】力致第八次買回公司股份執行完畢 114/12/08 【公告】力致 2025年11月合併營收7.33億元 年增-8.98% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力致 | -11.11% 505(-34.57%) | -18.28% 458(-27.86%) | -18.98% 451(-26.75%) | -18.02% 1280(-74.14%) | -15.18% 945(-65.0%) | -33.62% 875(-62.21%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.35 | 3.76 | 6.37 | 4.54 | 5.23 |
| ROE | 7.51 | 15.52 | 16.76 | 14.84 | 13.53 |
| 本業收入比 | 62.40 | 42.01 | 71.37 | 60.29 | 85.74 |
| 自由現金流量 | 4.51 | -0.48 | 3.69 | 8.55 | -1.67 |
| 利息保障倍數 | 15.77 | 21.60 | 19.42 | 17.07 | 26.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標