| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (-2.27%) 2426張 (-4.16%) 3451張 2259張 1255張 季線上 ↘112.7 ↗106.43 ↗100.83 ↗99.3 ↗91.99 ↗89.0 2426張 |
-5.7% 19.31% 37.82% 45.27% 23.99% |
69.0 (-35.81%) 107.5 |
94.25 (-12.33%) 43.75 (-59.3%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
5.99億 64.34億 |
6.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.13,N/A (7.79,12.29,16.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(44.88% 帶寬大) 月線斜率0.86 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-10.04%) 24-05-29 51.7 (107.93%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 4.05% 183 -45 0 39.01%←14.28%(173.18%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.66 8.14 -12.99 1.21億(4月) | -11.57 6.13 -16.49 1.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-10 119.5 (24-05-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,5%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.56 57.6,69.12 109.5,107.0 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.65 74.19,86.53 down 117.5,105.0 2.88 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.95 76.61,67.41 117.5,96.7 1.69 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.41%←7.84%(45.54%) | 226 (連2買) 9.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.68,40.11 (1.66,1.95,2.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.26% 20.79% 31.51% 36.28% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.17%(41.18%) | -5 (連2賣) 0.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.05% 28.81% 75.46% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 29.13←20.68(40.86%) 29.08←36.48(-20.29%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.23←1.56 (-21.15%) Q1←Q4 連3降 1.23←1.92 (-35.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←8.21 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 3.32←3.97 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←2.69 (-59.56%) Q1←Q4 第1降 -0.38←0.37 (-16.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.07←9.17 (-1.09%) Q1←Q4 連2降 9.07←10.0 (-9.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 351.1←141.17 (+148.71%) Q1←Q4 第1升 351.1←340.81 (+3.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 461.08←256.65 (+148.71%) Q1←Q4 第1升 461.08←506.28 (-8.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←2.89 (-75.78%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.32 (+118.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←3.73 (-101.88%) Q1←Q4 第1降 -0.07←0.53 (-113.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.75←57.37 Q1←Q4 連2降 45.75←55.51 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.6←32.76 Q1←Q4 第1降 -11.6←9.31 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.61←21.06 Q1←Q4 連2降 12.61←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.66←6.73 Q1←Q4 第1降 1.66←0.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←3.81 Q1←Q4 第1降 0.99←0.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/21 證期局：上櫃公司3月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/05/24 〈焦點股〉由田插旗先進封裝設備將收成 股價爆量逆勢漲8.5% 113/05/20 《產業分析》先進封裝設備扮推手 志聖、由田、群翊營運進補(2-2) 113/05/20 《產業分析》志聖、由田、群翊技術優勢 先進封裝設備商機贏家(2-1) 113/05/13 《光電股》半導體設備AOI訂單到手 由田獲利逐季揚 113/05/10 【公告】由田 2024年4月合併營收1.21億元 年增-1.66% 113/05/09 《專訪》由田張文杰：專攻先進封裝製程 半導體設備營收翻倍成長(2-2) 113/05/09 《專訪》由田張文杰：手握利器搶攻半導體先進製程檢測市場(2-1) 113/05/08 由田布局半導體下半年發酵 騰輝-KY毛利率創新高 113/05/08 《光電股》由田Q1獲利年增翻倍 看好營收逐季升 113/05/08 由田第一季每股賺0.7元，估今年先進封裝營收將呈倍增 113/05/08 《光電股》由田Q1每股盈餘0.7元 113/04/29 《熱門族群》先進封裝AOI商機大 牧德、由田狂飆 113/04/25 《光電股》搭上先進封裝AOI大商機 由田營運進補 113/04/10 【公告】由田 2024年3月合併營收1.12億元 年增-11.58% 113/03/26 《熱門族群》奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/26 奧寶退出 台AOI設備廠樂 113/03/08 【公告】由田 2024年2月合併營收1.05億元 年增-17.56% 113/03/07 華通去年每股賺3.5元 由田毛利率創高 113/03/07 設備廠由田新技去年Q4賺贏前三季 全年EPS 5.25元配息5元 113/03/07 由田新技去年每股純益5.25元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -5.7% 3451(-29.69%) | 10.82% 3433(-29.34%) | 19.31% 2259(7.37%) | 37.82% 1255(93.25%) | 45.27% 761(218.5%) | 23.99% 505(379.63%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 110.67↘ | 112.7↘ | 106.43↗ | 100.83↗ | 99.3↗ | 97.54↗ | 91.99↗ | 89.0↗ | 83.34↗ | 82.97↗ | 81.74↗ | 78.09↗ | 78.88↗ | 79.63↗ |
| 乖離率 | -2.86% | -4.61% | 1.01% | 6.62% | 8.26% | 10.21% | 16.86% | 20.79% | 28.99% | 29.56% | 31.51% | 37.66% | 36.28% | 35.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 109.5 | 95.8 | 91.0 | 90.5 | 87.7 | 80.0 | 77.7 | 74.3 | 73.9 | 73.3 | 80.8 | 85.5 | 86.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 6.33% | 45.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
