| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 (1.89%) 3945張 (+49.67%) 4354張 1917張 2370張 季線上 短漲多 ↗519.1 ↗485.65 ↗467.12 ↗460.48 ↗463.34 ↗450.68 3945張 2.06倍 |
10.54% 30.12% 31.23% 39.35% 36.36% |
7.2%~8.5% 27.8~31.1 |
600.64 (11.23%) 540.0 |
781.75 (44.77%) 419.54 (-22.31%) |
N/A 0.69 |
277.68(-48.58%) 、Y! |
11.27億 608.81億 |
7.86% 19.18% |
AI_PIN 光學鏡片／頭 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.52,18.37 (14.27,20.43,26.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(38.39% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (2.16%[113]) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 629.0 (-14.15%) 21-07-08 277.5 (94.59%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 3.5% 18 19 0 15.03%←17.16%(-12.41%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 142.63 -4.3 73.48 18.76億(4月) | 86.32 47.56 57.41 19.6億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 548.0 (24-05-20) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,21%,17%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 567.31(5.06%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.9 93.22,92.87 564.0,538.0 10.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.53 94.75,76.12 593.0,538.0 8.42 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.76%←0.31%(467.74%) | 526 (連6買) 13.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 277.68(-48.58%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.09 95.89,73.52 593.0,469.5 17.85 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.39%←30.28%(6.97%) | 9 (連5買) 0.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.87,188.15 (2.2,3.56,4.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 17.27% 19.82% 26.37% 32.22% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.48%←8.63%(9.85%) | 220 (連2賣轉買) 5.58% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.96 0.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 19.32% 34.03% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.11←49.65(17.04%) 17.52←27.74(-36.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←1.13 (-29.2%) Q1←Q4 連3降 0.8←2.1 (-61.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.36←68.28 (-23.32%) Q1←Q4 連2降 52.36←33.28 (+57.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.48←18.28 (-23.32%) Q1←Q4 連2降 11.48←2.37 (+57.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.15←17.46 (+26.86%) Q1←Q4 第1升 22.15←30.92 (-28.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.72←97.28 (-13.94%) Q1←Q4 第1降 83.72←98.97 (-15.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.39←42.67 (-13.94%) Q1←Q4 第1升 54.39←128.03 (-57.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 9.65←10.24 (-5.76%) Q1←Q4 連2降 9.65←2.11 (+357.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.41←11.8 (-45.68%) Q1←Q4 連2降 6.41←1.38 (+364.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.71←40.79 Q1←Q4 第1降 36.71←31.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.92←26.78 Q1←Q4 第1降 21.92←7.12 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.84←16.9 Q1←Q4 第1升 20.84←7.19 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←5.58 Q1←Q4 連2降 5.16←1.25 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.83 Q1←Q4 連2降 2.67←0.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/20 5/20起「特選臺灣價值高息指數」納三陽工業、華碩等/刪統一、中碳等 113/05/20 玉晶光搶鏡 外資青睞(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/20 潛力股：玉晶光 113/05/15 《台北股市》玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/15 玉晶光、川湖 Q1獲利進擊 113/05/15 美、日系外資同步喊買玉晶光，目標價分別調高至525元及582元 113/05/15 熱門股：玉晶光(3406)、燿華(2367)、鈺齊(9802)、世芯(3661)、國泰金(2882) 113/05/15 《光電股》玉晶光Q2淡季 外資送暖拱上500元 113/05/15 焦點股：迎接蘋果新機拉貨旺季，玉晶光股價跳空上漲 113/05/15 台積電飆840元創新高 台股登峰21,167 這三檔扮多頭指標 113/05/14 《盤前掃瞄-基本面》長榮暴賺首季EPS8.14元；玉晶光Q1每股賺9.65元 113/05/14 《光電股》玉晶光 首季每股賺9.65元 113/05/14 玉晶光 首季每股賺9.65元 113/05/14 玉晶光首季營收及獲利同創同期新高 EPS 9.65元 113/05/14 《光電股》玉晶光Q1獲利躍增、EPS 9.65元 Q3迎新機量產添柴 113/05/14 《光電股》玉晶光Q1每股盈餘9.65元 113/05/14 玉晶光首季獲利創同期高，每股盈餘9.65元，看好下半年旺季再攀高峰 113/05/09 《光電股》玉晶光4月營收 年增逾142％ 113/05/08 玉晶光4月營收 年增逾142％ 113/05/08 雖進入淡季 玉晶光4月營收達18.76億元 年增1.42倍 113/05/08 《光電股》玉晶光：Q2淡季較淡 Q3新機量產後營收看升 113/05/08 玉晶光4月營收創歷年同期新高，Q3新機量產營運逐步走高 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.59 | 781.75 | 44.77 | 703.57 | 30.29 | 最低殖利率 | 1.5% | 777.247 | 43.93 | 699.522 | 29.54 | 最高淨值比 | 4.92 | 924.68 | 71.24 |
| 平均 本益比 | 20.43 | 600.64 | 11.23 | 525.26 | -2.73 | 平均殖利率 | 2.4% | 565.27 | 4.68 | 508.74 | -5.79 | 平均淨值比 | 3.56 | 669.08 | 23.9 |
| 最低價 本益比 | 14.27 | 419.54 | -22.31 | 346.95 | -35.75 | 最高殖利率 | 3.3% | 353.294 | -34.58 | 317.965 | -41.12 | 最低淨值比 | 2.2 | 413.48 | -23.43 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 436.0 | 333.0 | 16.03 | 12.24 | 12.0 | 2.75% | 3.6% | 2.57 | 2.02 |
| 111 | 593.0 | 277.5 | 20.47 | 9.58 | 12.0 | 2.02% | 4.32% | 4.43 | 1.86 |
| 110 | 629.0 | 369.0 | 30.94 | 18.15 | 7.99 | 1.27% | 2.17% | 4.39 | 2.57 |
| 109 | 838.0 | 292.5 | 30.99 | 10.82 | 9.99 | 1.19% | 3.42% | 6.83 | 3.31 |
| 108 | 587.0 | 162.0 | 26.3 | 7.26 | 8.99 | 1.53% | 5.55% | 6.6 | 2.19 |
| 107 | 580.0 | 181.5 | 70.02 | 21.91 | 3.5 | 0.6% | 1.93% | 7.28 | 2.44 |
| 106 | 596.0 | 103.0 | 64.26 | 11.11 | 3.5 | 0.59% | 3.4% | 8.88 | 3.91 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 10.54% 4354(-9.4%) | 19.21% 2549(54.74%) | 30.12% 1917(105.75%) | 31.23% 2370(66.41%) | 39.35% 2197(79.55%) | 36.36% 2071(90.44%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540.0 | 531.33↗ | 519.1↗ | 485.65↗ | 467.12↗ | 460.48↗ | 456.94↗ | 463.34↗ | 450.68↗ | 432.87↗ | 432.0↗ | 427.32↗ | 409.84↗ | 408.41↗ | 405.58↗ |
| 乖離率 | 1.63% | 4.03% | 11.19% | 15.6% | 17.27% | 18.18% | 16.55% | 19.82% | 24.75% | 25.0% | 26.37% | 31.76% | 32.22% | 33.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 513.0 | 453.0 | 459.0 | 433.5 | 424.0 | 472.0 | 398.5 | 411.0 | 428.0 | 395.0 | 383.5 | 391.5 | 393.5 | 392.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉晶光 | 135.57% | 26.0% | 20.0% | -39.0% | -7.0% | 90.0% | 229.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.06 | 20.44 | 18.02 | 28.67 | 28.03 |
| ROE | 15.13 | 17.74 | 13.88 | 20.7 | 23.48 |
| 本業收入比 | 91.86 | 89.48 | 94.75 | 106.37 | 95.77 |
| 自由現金流量 | 41.52 | -3.77 | -12.01 | -10.71 | 8.11 |
| 利息保障倍數 | 28.77 | 29.64 | 24.32 | 53.90 | 31.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
