| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 (0.69%) 762張 (-28.92%) 季線上 1842張 1436張 1168張 762張 0.53倍 |
-5.84% -1.02% 6.62% 21.85% 56.76% |
80.25 (-44.66%) 145.0 |
130.84 (-9.77%) 1.0 |
1106 N/A |
微型股 105.92億 |
19.33% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-07-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.0 | 145.6↘ | 145.55↗ | 141.4↘ | 140.74↗ | 134.28↗ | 132.57↗ | 131.45↗ | 123.22↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.38% | 2.55% | 3.03% | 7.98% | 9.38% | 10.31% | 17.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 131.5 | 146.5 | 132.0 | 122.0 | 136.0 | 119.0 | 92.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.78,N/A (8.85,10.95,13.05) 5.36,26.87 (1.62,1.92,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.89%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.44←30.9(-1.46%) 38.53←35.49(3.04%), 7.93% 29.44←30.84(-1.4%) 38.53←32.4(6.13%), 31.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[114] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 160.5 (-9.66%) 26-05-27 45.1 (221.51%) 23-07-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.14 7.4 13.02 歷年新高 5.03億(4月) | 7.1 4.84 10.62 4.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-12-31 160.5 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 1.04% -3 0 0 9.3%←9.12%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.46,47.46 56.27 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 25%,-3%,4%,1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 130.84(-9.77%) | 周KD RSI MACD | 67.71,69.6 59.29 1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1106 N/A | 月KD RSI MACD | 79.69,77.25 61.88 1.08 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.55% 9.38% 10.31% 17.68% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.66%←7.58%(1.08%) | 45 (連5賣轉買) 5.91% | 2年趨勢圖 | 8.66%←3.16%(5.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.04% 8.23% 36.59% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.13%(0.05%) | -3 (連6賣) 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.18%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.81←12.6 (-6.27%) Q1←Q4 連2降 11.81←20.63 (-42.75%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.73←13.6 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 13.73←12.41 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.56←1.45 (+0.96%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.52 (+10.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.63←6.1 (-7.7%) Q1←Q4 連2降 5.63←6.91 (-18.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.4←52.61 (+16.71%) Q1←Q4 第1升 61.4←42.09 (+45.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 49.22←57.99 (+16.71%) Q1←Q4 連3降 49.22←68.37 (-28.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.56←1.51 (+3.31%) Q1←Q4 第1升 1.56←1.73 (-9.83%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.63←1.44 (+13.19%) Q1←Q4 第1升 1.63←1.55 (+5.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←20.55 Q1←Q4 第1升 21.0←22.97 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←10.67 Q1←Q4 第1升 11.34←12.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.32←8.12 Q1←Q4 第1升 8.32←10.2 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.41←5.05 Q1←Q4 第1升 5.41←6.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.78←1.69 Q1←Q4 第1升 1.78←1.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/02 溫永宏 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 115/05/14 漢科 115年第1季綜合損益表，每股盈餘1.56元 |
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| 新聞 | 115/05/08 【公告】漢科 2026年4月合併營收5.03億元 年增20.14% 115/05/07 【公告】漢科董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/29 【公告】漢科115年第一季財務報告董事會預計召開日期為115年5月7日 115/04/09 【公告】漢科 2026年3月合併營收4.68億元 年增7.11% 115/03/10 【公告】董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】漢科民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/10 【公告】漢科 2026年2月合併營收4.47億元 年增8.53% 115/03/02 【公告】漢科114年財務報告董事會預計召開日期為115年3月10日 115/02/10 【公告】漢科 2026年1月合併營收4.58億元 年增16.74% 115/01/09 【公告】漢科 2025年12月合併營收4.46億元 年增2.41% 114/12/10 【公告】漢科 2025年11月合併營收4.57億元 年增0.51% 114/11/27 漢科：在手訂單逾90億元 明年營收估增2位數 114/11/25 【公告】漢科受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/11/11 【公告】漢科董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/10 【公告】漢科 2025年10月合併營收4.57億元 年增-2.65% 114/11/03 【公告】漢科114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日 114/10/09 【公告】漢科 2025年9月合併營收4.77億元 年增1.98% 114/09/10 【公告】漢科 2025年8月合併營收4.53億元 年增-0.32% 114/08/08 【公告】漢科 2025年7月合併營收4.33億元 年增-10.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢科 | -5.84% 1842(-58.64%) | 10.27% 1701(-55.21%) | -1.02% 1436(-46.95%) | 6.62% 1168(-34.79%) | 21.85% 1282(-40.59%) | 56.76% 1160(-34.34%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.53 | 10.44 | 10.29 | 10.18 | 10.65 |
| ROE | 25.32 | 25.18 | 21.85 | 22.74 | 18.32 |
| 本業收入比 | 95.43 | 85.52 | 85.26 | 92.40 | 97.86 |
| 自由現金流量 | -4.88 | 18.05 | -0.27 | 15.1 | 0.47 |
| 利息保障倍數 | 112.59 | 29.05 | 70.42 | 243.40 | 505.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標