| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (1.11%) 836張 (-9.74%) 季線下 1130張 956張 1641張 836張 0.87倍 |
-1.08% -0.18% -2.49% -22.38% -17.84% |
1.7~2.0 |
43.23 (57.79%) 27.4 |
N/A 0.97 |
1165 、Y! |
小型股 148.43億 |
54.6% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-03-03 2025-07-17 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.67↘ | 27.33↗ | 27.24→ | 27.16↗ | 27.75↘ | 28.08↘ | 28.38↘ | 31.8↘ |
| 乖離率 | -0.98% | 0.26% | 0.59% | 0.88% | -1.26% | -2.42% | -3.45% | -13.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 26.9 | 26.7 | 27.85 | 29.65 | 26.75 | 35.9 | 32.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,14.65 (16.33,29.41,42.49) 1.69,16.04 (1.15,1.48,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.02%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.97←68.03(-0.06%) 14.21←14.28(-0.07%), -0.45% 67.97←72.92(-4.95%) 14.21←11.75(2.46%), 9.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[113] (5.33%[114]) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-43.85%) 23-07-17 22.4 (22.32%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.97 -17.29 -3.23 17.81億(7月) | 3.96 10.07 -5.95 21.54億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-04 28.7 (25-08-13) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.72% 0.15% -11 -6 0 3.1%←3.14%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.57,56.19 49.69 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -14%,8%,6%,4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.05,34.91 43.26 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1165 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.24,29.82 look 39.6 -1.01 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.24%(-0.03%) | -1 (連2賣) 0.12% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.59% -2.42% -3.45% -13.84% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.87%←7.7%(0.17%) | -59 (連3賣) 7.06% | 2年趨勢圖 | 7.87%←13.69%(-5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.9% 3.5% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -130 15.55% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.31%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.38←11.37 (-17.5%) Q2←Q1 連3降 9.38←9.33 (+0.54%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 56.94←45.24 (+25.86%) Q2←Q1 第1升 56.94←56.84 (+0.18%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-1.09 (+25.86%) Q2←Q1 連2降 -1.29←-0.95 (+0.18%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 62.72←70.78 (-11.39%) Q2←Q1 第1降 62.72←69.23 (-9.4%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.96←69.26 (-24.98%) Q2←Q1 第1降 51.96←61.54 (-15.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.87←172.54 (-24.98%) Q2←Q1 第1降 125.87←136.07 (-7.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.19←-0.2 (+5.0%) Q2←Q1 第1升 -0.19←0.49 (-138.78%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←-0.15 (+26.67%) Q2←Q1 第1升 -0.11←-0.37 (-70.27%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.25←18.35 Q2←Q1 第1降 15.25←16.27 Q2←Q2 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.26←-2.4 Q2←Q1 第1升 -2.26←-1.67 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.44←-2.38 Q2←Q1 連4降 -2.44←5.13 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.08←-0.79 Q2←Q1 連4降 -1.08←2.21 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.49←-0.36 Q2←Q1 連4降 -0.49←1.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/26 友訊科技(股) 董事 鉅額逐筆交易 82,902張 |
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| 公告 | 114/08/05 8/4未上市櫃公開發行公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/08/04 【公告】明泰 2025年7月合併營收17.81億元 年增15.97% 114/07/02 【公告】明泰 2025年6月合併營收21.54億元 年增3.96% 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/04 《熱門族群》明泰集團2檔亮燈 5月營收剽悍 114/06/04 明泰集團5月營收全面回神，互動月增74%最佳 114/06/03 【公告】明泰 2025年5月合併營收19.57億元 年增9.63% 114/06/03 《業績-通網》明泰5月營收為19.57億元，年增9.63% 114/05/27 明泰、友訊各顯神通 營運正向 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰1.6T超高速交換器年底送樣 114/05/27 《通網股》明泰瞄準資料中心頻寬升級 1.6T交換器年底送樣 114/05/27 資料中心頻寬升級 明泰瞄準1.6T超高速交換器 114/05/27 《通網股》明泰通過配息1元 H2出貨動能向上 114/05/14 明泰 全年營運有望回溫 114/05/14 明泰2025 COMPUTEX 首展1.6T水冷式交換器 114/05/14 明泰COMPUTEX首秀1.6T水冷式交換器，目標下半年試產 114/05/14 〈COMPUTEX〉明泰首展1.6T水冷式交換器 採博通晶片因應AI高負載環境 114/05/14 《通網股》明泰COMPUTEX放大絕 1.6T水冷式交換器首亮相 114/05/07 佳世達下午法說會股價先漲近2% 14檔集團股表現兩樣情 114/05/05 【公告】明泰 2025年4月合併營收15.84億元 年增-13.36% 114/05/05 《業績-通網》明泰4月營收為15.84億元，年減13.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明泰 | -1.08% 1130(-26.0%) | 4.18% 1044(-19.93%) | -0.18% 956(-12.53%) | -2.49% 1641(-49.02%) | -22.38% 1206(-30.63%) | -17.84% 1878(-55.45%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 2.93 | 5.1 | 2.55 | 2.79 |
| ROE | 2.5 | 4.76 | 8.87 | 4.27 | 5.41 |
| 本業收入比 | 20.97 | 102.73 | 111.80 | 94.04 | 97.61 |
| 自由現金流量 | 10.67 | 20.38 | 5.15 | -15.98 | -13.42 |
| 利息保障倍數 | 4.58 | 6.17 | 13.76 | 20.50 | 21.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標