| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 (0.0%) 57張 (+54.21%) 季線下 35張 80張 225張 57張 0.71倍 |
2.37% 2.04% -59.44% -59.94% -64.82% |
N/A N/A 6.49 |
N/A 0.71 |
N/A N/A |
N/A |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-27 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49 | 6.36↗ | 6.32↘ | 6.31↗ | 6.45↘ | 7.58↘ | 9.56↘ | 12.77↘ | 16.38↘ |
| 乖離率 | 2.04% | 2.69% | 2.85% | 0.62% | -14.38% | -32.11% | -49.18% | -60.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.2 | 7.11 | 7.06 | 8.09 | 14.95 | 16.0 | 16.4 | 17.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,4.19 (1.08,1.97,2.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.09% 帶寬大) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.22←50.17(0.05%) 15.22←15.55(-0.33%), 6.2% 50.22←48.91(1.31%) 15.22←12.73(2.49%), 38.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續21周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.75 (-74.8%) 24-07-05 5.37 (20.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.3 8.68 6.32 1.83億(4月) | 0.36 21.49 8.95 1.69億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 8.51 (25-03-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.13,34.44 41.19 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-17%,-5% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.2,8.88 up 24.17 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 5.5,3.68 up 33.59 -1.59 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.85% -32.11% -49.18% -60.38% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.49%(0.1%) | 2 3.51% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.13%(0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.17% 1.64% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.57←4.89 (-6.54%) Q1←Q4 連3降 4.57←4.19 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.63←-0.53 (-6.54%) Q1←Q4 第1降 -0.63←-0.53 (+9.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.56←2.58 (-0.78%) Q1←Q4 第1降 2.56←2.61 (-1.92%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 172.16←165.82 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 172.16←154.0 (+11.79%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.88←47.98 (+3.82%) Q1←Q4 連2升 51.88←54.72 (-5.19%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.7←-0.32 (-118.75%) Q1←Q4 第1降 -0.7←-0.49 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.68←-0.56 (-21.43%) Q1←Q4 第1降 -0.68←-0.57 (+19.3%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.45←2.89 Q1←Q4 第1降 1.45←3.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.75←-10.94 Q1←Q4 第1降 -13.75←-12.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.99←-6.29 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 -14.99←-11.35 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.69←-6.39 Q1←Q4 第1降 -15.69←-7.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.33←-1.43 Q1←Q4 第1降 -3.33←-2.42 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/10 台灣表面黏著科技(股) 董事 辦理過額配售 201張 104/12/10 欣揚投資(股) 董事 辦理過額配售 258張 |
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| 公告 | 114/05/05 同泰 114年4月營收1.83億、年增0.31% |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】同泰 2025年4月合併營收1.83億元 年增0.31% 114/05/05 《業績-電零組》同泰4月營收為1.83億元，年增0.31% 114/04/21 【公告】同泰董事會通過114年第1季財務報告 114/04/21 【公告】同泰累積虧損達實收資本額二分之一 114/04/07 【公告】同泰 2025年3月合併營收1.69億元 年增0.37% 114/04/07 《業績-電零組》同泰3月營收為1.69億元，年增0.37% 114/03/31 【台股Q1風雲榜】上市20大衰股出爐！「最慘鴻家軍」列全額交割股...跌幅近7成 114/03/05 同泰 2月每股稅後虧損0.28元 114/03/05 【公告】係因同泰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/05 【公告】同泰 2025年2月合併營收1.39億元 年增40.36% 114/03/05 《業績-電零組》同泰2月營收為1.39億元，年增40.36% 114/03/02 AI應用夯 圓裕獨霸軟板廠 114/02/27 軟板產業有多慘？老牌廠3／3打入全額交割 多年賺1股本「它」也難逃虧損 114/02/26 每股淨值僅剩4.79元 同泰電子3/3打入全額交割 114/02/26 【公告】同泰上市有價證券列為變更交易方法 114/02/26 同泰去年底每股淨值低於5元 3／3起打入全額交割股 114/02/25 軟板廠圓裕去年獲利創新高 EPS 4.06元 擬配發2元股息 114/02/24 【公告】同泰董事會通過辦理現金增資發行新股 114/02/24 軟板廠遇荒年 嘉聯益、同泰及台郡去年都呈虧損各提改善財務方案 114/02/24 【公告】同泰董事會決議股利分派情形 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同泰 | 2.37% 35(58.96%) | -2.84% 43(29.89%) | 2.04% 80(-29.32%) | -59.44% 225(-74.69%) | -59.94% 197(-71.04%) | -64.82% 526(-89.15%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.9 | -18.46 | -16.43 | -2.43 | -11.91 |
| ROE | -37.3 | -43.52 | -36.87 | -9.48 | -30.32 |
| 本業收入比 | 115.27 | 108.37 | 103.01 | 69.62 | 84.35 |
| 自由現金流量 | -2.46 | -2.04 | 1.07 | -0.01 | 1.17 |
| 利息保障倍數 | -10.86 | -8.91 | -16.46 | -3.47 | -6.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
