| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 (-2.07%) 3762張 (-55.61%) 季線下 6553張 4230張 3367張 3762張 0.89倍 |
-13.97% -3.41% 12.43% -13.44% 18.38% |
3.0~3.4 22.4~25.3 |
275.47 (29.63%) 212.5 |
N/A 1.36 |
845 N/A 、Y! |
小型股 317.12億 |
7.37% 11.81% |
CIS IC設計 |
2025-05-09 2025-07-09 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.5 | 233.2↘ | 234.3↘ | 227.05↘ | 225.5↘ | 221.87↗ | 217.98↗ | 232.43↘ | 226.61↗ |
| 乖離率 | -8.88% | -9.3% | -6.41% | -5.76% | -4.22% | -2.51% | -8.57% | -6.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 247.0 | 220.0 | 220.0 | 225.0 | 209.0 | 189.0 | 245.5 | 179.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.0,8.97 (11.39,21.88,32.37) 3.06,70.92 (1.8,2.75,3.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.04% 帶寬大) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.05←47.97(1.08%) 22.39←22.73(-0.34%), 1.51% 49.05←27.98(21.07%) 22.39←39.86(-17.47%), -8.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.71%[113] (4.9%[114]) 0 (4.71%) | 相對高點 相對低點 | 307.5 (-30.89%) 25-02-19 78.0 (172.44%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.1 -13.82 21.96 6.78億(6月) 短跌破長 | 15.07 -3.6 28.55 7.86億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 258.0 (25-07-03) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 2.52% -42 22 0 10.53%←13.21%(-2.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 275.07(29.44%) | 日KD RSI MACD | 9.9,28.65 look 41.16 -1.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -59%,-8%,-2%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.15,66.39 44.69 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 845 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 44.77,49.71 53.73 -1.55 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.29%←6.44%(1.85%) | 64 (連2賣轉買) 1.7% | 2年趨勢圖 | 8.29%←0.16%(8.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.17 6.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.41% -2.51% -8.57% -6.23% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.8%←32.66%(-2.86%) | 480 (連8賣轉買) 12.76% | 2年趨勢圖 | 29.8%←16.43%(13.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.52% 22.69% 56.77% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.15%←2.03%(0.12%) | -18 (連2賣) 0.48% | 2年趨勢圖 | 2.15%←2.57%(-0.42%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.69 (+5.8%) Q1←Q4 第1升 0.73←0.61 (+19.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.49←23.03 (+2.0%) Q1←Q4 連4升 23.49←17.5 (+34.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.27←5.14 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 5.27←2.32 (+34.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.03←9.51 (+5.47%) Q1←Q4 第1升 10.03←7.59 (+32.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.36←44.17 (-1.83%) Q1←Q4 連4降 43.36←52.89 (-18.02%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 99.74←105.12 (-1.83%) Q1←Q4 第1降 99.74←87.42 (+14.09%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.74←3.85 (-2.86%) Q1←Q4 第1降 3.74←2.02 (+85.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.06←3.06 (0.0%) Q1←Q4 3.06←1.3 (+135.38%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 62.06←63.53 Q1←Q4 第1降 62.06←57.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.45←22.33 Q1←Q4 第1升 22.45←13.23 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.89←23.8 Q1←Q4 第1降 22.89←16.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←4.82 Q1←Q4 連2升 4.85←2.97 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.68←3.92 Q1←Q4 第1降 3.68←2.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/24 王學德 經理人 信託 30張 113/06/24 林榮泰 經理人 信託 60張 |
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| 公告 | 114/07/09 櫃買市場7/9暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/09 櫃買市場7/9暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】原相 2025年6月合併營收6.78億元 年增-6.1% 114/07/03 【公告】原相調整現金股利配息率 114/06/26 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會代行股東會重要決議事項 114/06/24 《半導體》原相7月9日除息 114/06/24 【公告】原相現金股利配息基準日 114/06/19 Switch 2來了 創惟、原相權證靚 114/06/06 【公告】原相 2025年5月合併營收7.86億元 年增15.08% 114/05/28 【公告】原相114年股東常會重要決議事項 114/05/19 【公告】原相收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成 114/05/14 《半導體》創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/13 創惟H2展望佳 原相年增拚雙位數 114/05/09 威鋒、原相第2季營收看增 世芯估2025年業績降 114/05/09 《半導體》原相估Q2營運持平Q1 惟台幣狂升仍有壓 114/05/08 【公告】原相 2025年4月合併營收8.16億元 年增27.57% 114/05/06 【公告】原相董事會決議註銷已收回之限制員工權利股份事宜 114/05/06 【公告】原相代子公司原相投資(股)公司董事會決議發放現金股利 114/05/06 【公告】原相董事會通過一一四年第一季合併財務報告 114/05/05 《半導體》原相5月9日召開線上法說 114/05/05 【公告】原相於114年5月9日召開線上法人說明會 114/04/28 權證市場焦點－原相 Switch 2發威 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原相 | -13.97% 6553(-42.6%) | -3.41% 5994(-37.24%) | -3.41% 4230(-11.08%) | 12.43% 3367(11.72%) | -13.44% 3491(7.76%) | 18.38% 4342(-13.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.02 | 12.12 | 0.28 | 20.82 | 22.56 |
| ROE | 16.71 | 8.4 | 10.74 | 16.47 | 18.04 |
| 本業收入比 | 85.88 | 80.00 | 1.28 | 95.12 | 103.49 |
| 自由現金流量 | 14.8 | 10.96 | 6.28 | 15.88 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 434.42 | 236.64 | 229.07 | 272.50 | 320.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
