| 收盤價 成交量 05-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 (-0.58%) 155張 (+13.78%) 209張 397張 568張 季線下 ↘255.8 ↘257.95 ↗256.94 ↘256.68 ↘259.94 ↘266.33 155張 0.39倍 |
-0.97% -0.39% -16.12% -13.56% -36.41% |
273.75 (7.35%) 255.0 |
340.57 (33.56%) 206.92 (-18.85%) |
164.66 (-35.43%) 0.77 |
N/A |
8.47億 216.05億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2024-04-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.02,N/A (16.24,21.48,26.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.68%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.75%[112] (N/A) 0 (2.75%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-44.32%) 23-04-19 220.5 (15.65%) 22-04-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.18% 4 0 0 8.29%←8.3%(-0.12%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.39 -3.18 4.21 3.59億(4月) | 0.65 8.28 4.15 歷年新高 3.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-19 268.5 (24-05-20) 23日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-18%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 35.71,38.1 258.5,253.0 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 164.66(-35.43%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 26.76,28.87 look 264.0,236.0 0.64 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.41 8.56,7.14 up 307.0,229.5 -15.41 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.97%←11.26%(-11.46%) | 10 (連5賣轉買) 6.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.55,33.77 (1.51,5.0,8.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -4.25% -7.1% -18.92% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.55%(-10.91%) | -8 (連3賣) 5.16% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.24% 9.39% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 55.7←64.84(-14.1%) 22.83←12.3(85.61%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.24 (+54.17%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.35 (+5.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←9.93 (+7.85%) Q1←Q4 第1升 10.71←10.28 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.68←3.18 (+7.85%) Q1←Q4 第1升 3.68←3.44 (+4.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.85←2.95 (-3.39%) Q1←Q4 第1降 2.85←2.63 (+8.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.63←52.29 (-8.91%) Q1←Q4 第1降 47.63←49.75 (-4.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.34←64.51 (-8.91%) Q1←Q4 第1降 64.34←56.28 (+14.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.59←2.99 (+20.07%) Q1←Q4 第1升 3.59←3.33 (+7.81%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.48←2.98 (+16.78%) Q1←Q4 第1升 3.48←3.16 (+10.13%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.71←58.17 Q1←Q4 第1升 61.71←61.45 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.35←32.04 Q1←Q4 連2升 34.35←33.48 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.87←25.63 Q1←Q4 連2升 27.87←26.44 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.41←7.81 Q1←Q4 第1升 9.41←9.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.74←5.17 Q1←Q4 第1升 5.74←5.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 眼球概念股 獲利噴發(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/12 《生醫股》大學光 KD指標翻多 113/05/11 大學光 KD指標翻多 113/05/10 【公告】大學光 2024年4月合併營收3.59億元 年增4.4% 113/05/10 焦點股：大學光Q1獲利創單季新高，未來營運續創新高可期 113/05/09 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之1Q2024線上法說會議 113/05/09 《生醫股》大學光第一季每股盈餘3.59元 113/04/30 【公告】大學光113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】大學光 2024年3月合併營收3.7億元 年增0.66% 113/03/27 櫃買業績秀 壓軸3連發 113/03/27 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 113/03/27 《生醫股》大學光3月29日參加櫃買中心業績發表會 113/03/13 【公告】大學光受邀參加美林證券2024亞太TMT論壇 113/03/13 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之4Q2023線上法說會議 113/03/13 【公告】大學光董事會決議投資美國國庫債券 113/03/13 【公告】大學光董事會決議除息基準日 113/03/13 【公告】大學光董事會決議配發股利 113/03/13 《生醫股》大學光112年每股盈餘12.34元 113/03/13 【公告】大學光董事會通過112年度董事酬勞及員工酬勞分派議案 113/03/08 【公告】大學光 2024年2月合併營收3.42億元 年增4.36% 113/02/07 【公告】大學光 2024年1月合併營收3.59億元 年增7.82% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.73 | 340.57 | 33.56 | 316.07 | 23.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 8.5 | 286.88 | 12.5 |
| 平均 本益比 | 21.48 | 273.75 | 7.35 | 267.55 | 4.92 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.0 | 168.92 | -33.76 |
| 最低價 本益比 | 16.24 | 206.92 | -18.85 | 219.02 | -14.11 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.51 | 50.96 | -80.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 458.0 | 264.0 | 37.25 | 21.47 | 7.0 | 1.53% | 2.65% | 14.25 | 7.6 |
| 111 | 365.0 | 220.5 | 36.46 | 22.02 | 6.0 | 1.64% | 2.72% | 12.87 | 7.67 |
| 110 | 450.0 | 221.0 | 64.29 | 31.57 | 5.0 | 1.11% | 2.26% | 18.09 | 9.46 |
| 109 | 319.0 | 48.35 | 56.14 | 8.51 | 4.2 | 1.32% | 8.69% | 13.79 | 2.39 |
| 108 | 73.7 | 24.5 | 26.32 | 8.75 | 2.0 | 2.71% | 8.16% | 3.65 | 1.33 |
| 107 | 36.2 | 22.55 | 19.11 | 11.91 | 1.25 | 3.45% | 5.54% | 1.94 | 1.27 |
| 106 | 32.3 | 22.3 | 22.88 | 15.8 | 1.2 | 3.72% | 5.38% | 1.77 | 1.33 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | -0.97% 209(-25.66%) | -0.2% 326(-52.19%) | -0.39% 397(-60.78%) | -16.12% 568(-72.57%) | -13.56% 559(-72.12%) | -36.41% 454(-65.67%) |
| 加權指數 | 1.42% | 3.36% | 7.17% | 15.43% | 27.55% | 30.83% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.0 | 255.5→ | 255.8↘ | 257.95↘ | 256.94↗ | 256.68↘ | 254.44↗ | 259.94↘ | 266.33↘ | 272.36↘ | 272.35↘ | 274.49↘ | 296.64↘ | 314.5↘ | 323.51↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.31% | -1.14% | -0.76% | -0.65% | 0.22% | -1.9% | -4.25% | -6.37% | -6.37% | -7.1% | -14.04% | -18.92% | -21.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.0 | 260.5 | 257.5 | 253.5 | 258.5 | 236.0 | 275.5 | 301.0 | 267.5 | 281.0 | 295.5 | 391.5 | 398.0 | 405.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | 1003.59% | -8.0% | -7.0% | 6.0% | 17.0% | 255.0% | 169.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.21% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 | 17.41 |
| ROE | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 | 11.6 |
| 本業收入比 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 | 96.86 |
| 自由現金流量 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 | 1.96 |
| 利息保障倍數 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 | 21.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
