| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 (1.82%) 1241張 (+15.01%) 季線旁 1307張 1852張 3295張 1241張 0.67倍 |
1.51% 8.74% -6.93% 87.08% 82.21% |
43.52 (-74.1%) 168.0 |
N/A 0.84 |
1773 N/A |
微型股 94.75億 |
12.05% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-24 2025-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0 | 165.9↗ | 167.9↗ | 162.85↗ | 161.26↗ | 167.34↘ | 170.31↘ | 155.47↗ | 123.25↗ |
| 乖離率 | 1.27% | 0.06% | 3.16% | 4.18% | 0.39% | -1.36% | 8.06% | 36.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.5 | 163.0 | 154.5 | 157.5 | 184.5 | 180.5 | 89.8 | 92.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31382/耀登二 | 2025-01-10 | N/A | 2028-01-10 | 100.0 | 157.0 163.0 (+3.16%) | 0 (04-13) | 0,0 | 0 | 114.7 | 11.29 | 146.47 | 7000 | 23.56% | -2 | 0 | 212,5133 | N/A | N/A | -24.12% | 585 | 2.21 | 無 | 56 | 2026-01-08 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.14,N/A (18.09,27.98,37.86) 3.45,47.83 (2.89,4.2,5.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.59%) 月線斜率0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.9←27.54(0.36%) 43.27←42.4(0.87%), 4.92% 27.9←23.43(4.47%) 43.27←37.94(5.33%), 57.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[114] (N/A) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 239.0 (-29.71%) 26-03-03 68.6 (144.9%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.58 6.49 20.47 1.7億(4月) | 32.13 36.2 21.42 1.59億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-21 210.0 (26-04-22) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 2.21% -44 -5 0 24.11%←26.16%(-2.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.46,55.86 51.94 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,6%,6%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.66,24.55 look 55.95 -3.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1773 N/A | 月KD RSI MACD | 54.86,54.24 59.18 9.66 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.16% -1.36% 8.06% 36.31% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.7%←1.48%(1.22%) | 348 28.04% | 2年趨勢圖 | 2.7%←1.45%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.21% 11.27% 73.9% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.03%(0.04%) | 10 (連2賣轉買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.46%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.35 (+37.14%) Q1←Q4 第1升 0.48←0.74 (-35.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.95←5.17 (-23.6%) Q1←Q4 第1降 3.95←3.23 (+22.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←0.39 (-23.6%) Q1←Q4 第1降 -0.13←-0.15 (+22.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.31←2.13 (+8.45%) Q1←Q4 第1升 2.31←2.64 (-12.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.03←107.68 (+31.9%) Q1←Q4 連2升 142.03←145.94 (-2.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.31←68.76 (+31.9%) Q1←Q4 第1升 87.31←107.89 (-19.07%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←1.13 (-101.77%) Q1←Q4 連2降 -0.02←-0.21 (-90.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←0.67 (-138.81%) Q1←Q4 第1降 -0.26←-0.3 (-13.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.44←41.3 Q1←Q4 第1升 41.44←37.38 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.23←7.58 Q1←Q4 第1降 -3.23←-4.65 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.4←10.98 Q1←Q4 連2降 -0.4←-3.53 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←2.89 Q1←Q4 連2降 -0.07←-0.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←1.55 Q1←Q4 連2降 0.09←-0.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/06 周瑞宏 經理人 信託 100張 109/11/06 徐靜儀 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 115/05/19 低軌衛星台鏈 打入國際(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/12 【公告】修正耀登第一次買回庫藏股期間屆滿執行情形(買回總金額及平均股價) 115/05/12 【公告】修正耀登第二次買回庫藏股期間屆滿執行情形(買回總金額及平均股價) 115/05/12 【公告】耀登庫藏股轉讓員工認股基準日 115/05/08 【公告】耀登 2026年4月合併營收1.7億元 年增16.59% 115/05/07 【公告】耀登董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票調整案由說明) 115/05/06 【公告】耀登以自地委建廠辦大樓工程，追加預算案。 115/05/06 【公告】耀登董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列議案) 115/05/06 【公告】耀登代重要子公司AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 公告董事會決議辦理現金增資 115/05/06 【公告】耀登註銷限制員工權利新股之減資基準日 115/05/06 【公告】耀登董事會決議發行限制員工權利新股案 115/05/06 【公告】耀登公告增資子公司AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION 115/05/06 【公告】耀登115年第1季合併財務報告業經董事會決議 115/04/10 【公告】耀登註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成 115/04/09 【公告】耀登 2026年3月合併營收1.59億元 年增32.13% 115/04/07 【公告】耀登受邀參加永豐金證券與台灣證券交易所舉辦之業績發表會，說明耀登之營運、財務及業務概況。 115/03/18 【公告】耀登受邀參加兆豐證券舉辦之投資論壇 115/03/11 【公告】耀登股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：耀登二，代碼：31382)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年04月22日終止櫃檯買賣等相關事宜。 115/03/10 【公告】代重要子公司AUDEN TECHNO (BVI) CORPORATION及耀登電通科技（昆山）有限公司公告股利分派情形 115/03/10 【公告】耀登董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】耀登 2026年2月合併營收1.17億元 年增19.48% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耀登 | 1.51% 1307(-5.01%) | 3.07% 1798(-30.94%) | 8.74% 1852(-32.96%) | -6.93% 3295(-62.32%) | 87.08% 3404(-63.53%) | 82.21% 1784(-30.41%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.33 | 5.08 | 12.77 | 5.58 | 10.83 |
| ROE | 3.54 | 7.84 | 12.57 | 21.7 | 22.52 |
| 本業收入比 | 84.27 | 50.29 | 84.39 | 23.88 | 49.05 |
| 自由現金流量 | 3.49 | -6.46 | -1.36 | 4.15 | -1.35 |
| 利息保障倍數 | 4.87 | 14.29 | 22.13 | 40.79 | 114.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標