收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.8 (2.42%) 2036張 (+292.63%) 507張 214張 228張 季線上 短漲多 ↗31.26 ↗30.67 ↗30.54 ↗30.55 ↗31.09 ↘31.98 2036張 9.51倍 |
13.42% 9.03% -5.32% -10.34% -10.46% |
N/A N/A 33.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
3.90億 12.86億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.39%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-51.65%) 23-08-30 3.38 (900.0%) 21-11-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 5.22% -81 5 0 14.84%←15.85%(-6.37%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.56 -8.91 -49.12 0.62億(4月) | -58.35 84.36 -50.28 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 34.3 (24-05-17) 26日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,7%,6%,1% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.93 89.25,70.37 34.65,33.6 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.35 56.46,23.36 up 34.7,33.5 0.07 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.14 10.31,8.61 up 49.8,14.95 -1.87 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.13%(15.93%) | 25 (連8買) 1.23% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,16.34 (2.66,12.11,21.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.64% 5.69% -2.11% -11.61% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.31%(-1.73%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.22% 7.58% 11.4% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.94←13.48(18.25%) 40.85←41.82(-2.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.21 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.31 (-29.03%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.73←1.77 (-2.26%) Q1←Q4 連3降 1.73←3.52 (-50.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.35 (-2.26%) Q1←Q4 第1升 -0.07←0.03 (-50.85%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.36←3.29 (+2.13%) Q1←Q4 第1升 3.36←4.34 (-22.58%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.57←139.67 (-39.45%) Q1←Q4 第1降 84.57←76.4 (+10.69%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 228.52←207.1 (-39.45%) Q1←Q4 連2升 228.52←138.71 (+64.75%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.37←-1.86 (+119.89%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.24 (+54.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-1.03 (+79.61%) Q1←Q4 第1升 -0.21←0.05 (-520.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.56←12.84 Q1←Q4 第1升 23.56←18.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.14←-19.63 Q1←Q4 第1升 -4.14←0.83 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.53←-38.9 Q1←Q4 第1升 8.53←2.8 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.95←-16.67 Q1←Q4 第1升 2.95←2.45 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.31←-4.76 Q1←Q4 第1升 1.31←0.94 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/16 科風113年第一季資金貸與超限改善計畫執行情形 113/05/16 科風第一季背書保證改善計畫執行情形 |
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新聞 | 113/05/08 【公告】科風 2024年4月合併營收6172.2萬元 年增-45.57% 113/05/08 《業績-其他電》科風4月營收為0.62億元,年減45.57% 113/05/07 【公告】科風113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】科風113年03月份自結合併營收情形 113/04/10 【公告】科風 2024年3月合併營收6776.3萬元 年增-58.35% 113/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.68億元,年減58.35% 113/03/26 【公告】科風稽核主管異動 113/03/15 【公告】科風董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】科風董事會通過股利分派情形 113/03/09 《業績-其他電》科風2月營收為0.37億元,年減60.46% 113/03/08 【公告】科風113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】科風 2024年2月合併營收3675.5萬元 年增-60.46% 113/03/01 【公告】科風獨立董事辭任 113/02/07 【公告】科風113年1月自結合併營收情形 113/02/07 【公告】科風 2024年1月合併營收6826.5萬元 年增-25.71% 113/02/07 《業績-其他電》科風1月營收為0.68億元,年減25.71% 113/01/10 【公告】科風112年12月份自結合併營收情形 113/01/10 【公告】科風 2023年12月合併營收6429.5萬元 年增-51.06% 113/01/10 《業績-其他電》科風12月營收為0.64億元,年減51.06% 112/12/25 【公告】科風召開法說會相關訊息 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 21.56 | 352.22 | 942.07 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 12.11 | 197.84 | 485.33 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.66 | 43.46 | 28.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 69.9 | 25.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.25 | 2.78 |
111 | 35.0 | 3.41 | 13.12 | 1.28 | N/A | N/A | N/A | 27.11 | 2.66 |
110 | 5.51 | 3.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.5 | 5.15 |
109 | 14.95 | 1.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.61 | 1.48 |
108 | 3.24 | 1.6 | 1.64 | 0.81 | N/A | N/A | N/A | 17.78 | 2.04 |
107 | 3.16 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.56 | 11.11 |
106 | 4.05 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.0 | 5.51 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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科風 | 13.42% 507(301.41%) | 11.55% 318(539.6%) | 9.03% 214(850.37%) | -5.32% 228(792.56%) | -10.34% 332(512.28%) | -10.46% 780(160.96%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.8 | 32.27↗ | 31.26↗ | 30.67↗ | 30.54↗ | 30.55↗ | 30.69↗ | 31.09↗ | 31.98↘ | 33.77↘ | 33.98↘ | 34.53↘ | 38.25↘ | 38.24↘ | 38.61↘ |
乖離率 | 4.74% | 8.13% | 10.21% | 10.67% | 10.64% | 10.13% | 8.72% | 5.69% | 0.09% | -0.53% | -2.11% | -11.63% | -11.61% | -12.46% |
均線開始 轉折價位 | 29.8 | 29.85 | 30.45 | 30.35 | 31.9 | 32.55 | 31.85 | 35.5 | 38.75 | 39.05 | 35.5 | 35.9 | 38.15 | 38.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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科風 | 1402.02% | -10.0% | 39.0% | 572.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% |
0050 | 79.4% | 24.13% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 | 7.01 |
ROE | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 | 109.75 |
本業收入比 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 | 111.84 |
自由現金流量 | 1.29 | 0.7 | -0.14 | -0.19 | 0.35 |
利息保障倍數 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標