| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 (-1.68%) 13162張 (+23.53%) 17881張 19242張 9520張 季線上 ↘38.47 ↗38.3 ↘37.29 ↗37.28 ↗34.74 ↗33.95 13162張 0.68倍 |
2.42% 5.69% 15.63% 37.3% 17.96% |
21.16 (-44.48%) 38.1 |
26.63 (-30.1%) 15.68 (-58.85%) |
N/A 0.48 |
N/A |
42.81億 165.88億 |
10.69% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-05-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30336/威健六 | 2022-06-01 | 20000 | 2025-06-01 | 2027-06-01 | 100.0 | 134.4 135.0 (-1.82%) | 25 (05-29) | 238,310.4 | 3104 | 27.8 | -1.5 | 137.05 | 7.39% | 3526 | 229 | 88,0 | -24.61% | 368 | -8.62% | 1098 | 3.51 | 無 | 123 | 2024-04-19 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.06,N/A (8.54,11.52,14.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.2%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.33%[112] (N/A) 0 (5.33%) | 相對高點 相對低點 | 40.5 (-5.93%) 24-05-27 21.7 (75.58%) 21-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 46.62% 3.07% -981 130 0 15.53%←9.56%(62.45%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.41 -10.59 16.53 67.76億(4月) | 12.25 74.46 11.61 歷年新高 75.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-10 40.5 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-1%,-3%,-2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 57.52,64.9 39.45,37.1 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.44 76.7,87.65 down N/A,37.1 0.67 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.09%(744.44%) | -33 (連3賣) 0.25% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.74 82.55,67.29 N/A,37.1 0.47 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←10.86%(-19.89%) | 1013 7.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,21.41 (1.14,1.3,1.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% 12.22% 19.21% 22.71% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | -198 (連2賣) 1.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.07% 21.49% 90.5% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 34.08←31.75(7.34%) 27.98←26.6(5.19%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.38←10.54 (+7.97%) Q1←Q4 第1升 11.38←11.23 (+1.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 184.44←181.92 (+1.39%) Q1←Q4 第1升 184.44←165.24 (+11.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.85←4.17 (+1.39%) Q1←Q4 第1升 4.85←4.11 (+11.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 199.56←205.17 (-2.73%) Q1←Q4 連2降 199.56←149.41 (+33.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.1←68.37 (+2.53%) Q1←Q4 連2升 70.1←68.83 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.87←109.7 (+2.53%) Q1←Q4 第1降 105.87←91.78 (+15.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.53 (-26.42%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.4 (-2.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.82 (+25.61%) Q1←Q4 第1升 1.03←0.83 (+24.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.69←6.37 Q1←Q4 連2降 5.69←6.37 Q1←Q1 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.63←2.29 Q1←Q4 第1升 2.63←2.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.92←1.25 Q1←Q4 連2降 0.92←1.03 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←2.58 Q1←Q4 連2降 1.88←1.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←1.12 Q1←Q4 連2降 0.96←1.06 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/23 威健訂5/28召開法說會 |
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| 新聞 | 113/05/23 《電通股》威健5月28日自辦法說 113/05/23 【公告】威健召開自辦法人說明會 113/05/10 《業績-電通》威健4月營收為67.76億元，年增32.42% 113/05/09 營收速報 - 威健(3033)4月營收67.76億元年增率高達32.42％ 113/05/09 【公告】威健 2024年4月合併營收67.76億元 年增32.42% 113/05/06 【公告】威健補充董事會決議更正召開民國113年股東常會召集事由 113/05/06 【公告】威健董事會決議發行認股價格低於時價之員工認股權憑證 113/04/26 【公告】威健將決議113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】威健董事會決議發放現金股利 113/04/10 至上、豐藝、威健 3月業績齊寫新高 113/04/09 【公告】威健 2024年3月合併營收75.79億元 年增12.26% 113/03/09 《業績-電通》威健2月營收為43.44億元，年減26.52% 113/03/08 【公告】威健 2024年2月合併營收43.44億元 年增-26.52% 113/02/07 【公告】威健 2024年1月合併營收65.2億元 年增68.93% 113/02/07 《業績-電通》威健1月營收為65.20億元，年增68.93% 113/01/31 【公告】威健112年第四季合併自結損益 113/01/10 《業績-電通》威健12月營收為68.96億元，年增21.91% 113/01/10 【公告】威健 2023年12月合併營收68.96億元 年增21.91% 112/12/08 《業績-電通》威健11月營收為58.96億元，年減0.84% 112/12/08 【公告】威健 2023年11月合併營收58.96億元 年增-0.84% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.5 | 26.63 | -30.1 | 24.54 | -35.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.47 | 31.47 | -17.4 |
| 平均 本益比 | 11.52 | 21.16 | -44.48 | 25.27 | -33.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 27.94 | -26.67 |
| 最低價 本益比 | 8.54 | 15.68 | -58.85 | 25.99 | -31.78 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.14 | 24.41 | -35.93 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.1 | 26.1 | 20.18 | 14.19 | 2.03 | 5.47% | 7.78% | 1.68 | 1.22 |
| 111 | 34.75 | 24.9 | 8.75 | 6.27 | 3.07 | 8.83% | 12.33% | 1.87 | 1.19 |
| 110 | 33.5 | 18.0 | 8.33 | 4.48 | 3.01 | 8.99% | 16.72% | 1.85 | 1.13 |
| 109 | 20.8 | 10.6 | 12.74 | 6.49 | 1.33 | 6.39% | 12.55% | 1.24 | 0.71 |
| 108 | 23.85 | 17.5 | 39.26 | 28.81 | 0.58 | 2.43% | 3.31% | 1.23 | 1.09 |
| 107 | 24.65 | 18.4 | 16.91 | 12.62 | 1.02 | 4.14% | 5.54% | 1.45 | 1.11 |
| 106 | 20.4 | 16.4 | 13.84 | 11.12 | 1.31 | 6.42% | 7.99% | 1.23 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 2.42% 17881(-26.39%) | 5.1% 19851(-33.7%) | 5.69% 19242(-31.6%) | 15.63% 9520(38.26%) | 37.3% 6475(103.26%) | 17.96% 4846(171.61%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.1 | 38.52↘ | 38.47↘ | 38.3↗ | 37.29↘ | 37.28↗ | 36.54↗ | 34.74↗ | 33.95↗ | 32.63↗ | 32.48↗ | 31.96↗ | 30.43↗ | 31.05↗ | 30.99↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -0.96% | -0.52% | 2.17% | 2.2% | 4.27% | 9.67% | 12.22% | 16.76% | 17.3% | 19.21% | 25.21% | 22.71% | 22.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.2 | 39.2 | 35.0 | 36.25 | 33.5 | 32.5 | 33.0 | 33.25 | 28.8 | 28.85 | 27.7 | 34.55 | 31.05 | 30.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健 | 54.96% | 34.0% | 10.0% | -17.0% | 65.0% | -1.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.6 | 3.88 | 3.49 | 1.67 | 1.56 |
| ROE | 8.77 | 19.75 | 24.42 | 11.91 | 4.54 |
| 本業收入比 | 176.31 | 117.08 | 103.06 | 104.61 | 210.34 |
| 自由現金流量 | 9.97 | -42.52 | -7.21 | -2.32 | 30.06 |
| 利息保障倍數 | 2.12 | 6.19 | 15.50 | 4.71 | 1.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
