| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135.0 (-3.39%) 1111張 (+26.73%) 季線下 717張 891張 753張 1111張 1.25倍 |
-4.04% -12.86% -23.06% -6.56% -5.11% |
43.3~47.7 176.6~206.1 |
3338.93 (56.39%) 2135.0 |
1287.86 (-39.68%) 0.92 |
N/A 、Y! |
N/A |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-04-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135.0 | 2207.0↘ | 2179.0↘ | 2129.25↘ | 2189.0↘ | 2367.56↘ | 2459.83↘ | 2492.75↘ | 2562.42↘ |
| 乖離率 | -3.26% | -2.02% | 0.27% | -2.47% | -9.82% | -13.21% | -14.35% | -16.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 2225.0 | 2155.0 | 2450.0 | 2495.0 | 2735.0 | 2775.0 | 2285.0 | 2250.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.38,11.39 (13.2,17.82,22.44) 1.61,1372.67 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.99% 帶寬大) 月線斜率-0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.99←56.87(1.12%) 13.58←12.54(1.04%), 9.6% 57.99←57.81(0.18%) 13.58←13.46(0.12%), -0.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (4.47%[114]) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-33.9%) 24-08-30 1560.0 (36.86%) 22-05-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.52 -10.58 28.32 43.75億(4月) | 41.76 3.34 28.86 48.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2525.0 (25-03-26) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 0.83% -22 -1 0 2.0%←2.73%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2519.18(17.99%) | 日KD RSI MACD | 27.91,61.07 42.55 23.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -9%,-9%,0%,-3% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1287.86(-39.68%) | 周KD RSI MACD | 32.7,37.91 36.74 -52.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.96,26.61 look 43.93 -37.08 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.87%(0.12%) | -129 (連2買轉賣) 11.61% | 2年趨勢圖 | 2.99%←2.18%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% -13.21% -14.35% -16.68% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.87%←33.0%(0.87%) | 205 (連2賣轉買) 18.45% | 2年趨勢圖 | 33.87%←36.86%(-2.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 2.54% 13.71% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.85%←3.03%(-0.18%) | -43 3.87% | 2年趨勢圖 | 2.85%←3.01%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 182.1←189.49 (-3.9%) Q4←Q3 第1降 182.1←178.83 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 83.81←78.01 (-3.9%) Q4←Q3 連2升 83.81←79.02 (+1.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 57.33←56.98 (+0.61%) Q4←Q3 連3升 57.33←45.91 (+24.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.83←49.98 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 60.83←52.08 (+16.8%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.81←54.01 (+21.71%) Q4←Q3 第1升 69.81←57.17 (+22.11%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 65.01←49.67 (+30.88%) Q4←Q3 連2升 65.01←37.2 (+74.76%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 44.87←49.49 (-9.34%) Q4←Q3 第1降 44.87←50.7 (-11.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.08←50.47 Q4←Q3 連2升 59.08←52.88 Q4←Q4 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 46.02←41.17 Q4←Q3 連3升 46.02←44.19 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 49.27←34.99 Q4←Q3 第1升 49.27←27.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.99←3.81 Q4←Q3 連2升 4.99←3.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.29←3.27 Q4←Q3 連2升 4.29←2.58 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/05/05 大立光 114年4月營收43.75億、年增26.53% 114/05/05 台幣強升 重擊科技廠獲利(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/05 新台幣猛烈升值 大立光：對營運不利 114/05/05 《光電股》大立光4月營收月減1成 5月拉貨動能降 114/05/05 大立光4月營收創歷年同期第三高，估5月拉貨動能較4月下滑 114/05/05 大立光4月營收月減10.59%、年增26.53% 5月入淡季動能續減 114/05/05 【公告】大立光 2025年4月合併營收43.75億元 年增26.53% 114/05/01 權證市場焦點－大立光 淡季維持高毛利 114/04/27 驚傳員工涉內線交易遭搜索，大立光稱公司無涉不影響營運 114/04/27 《產業》大立光、先進光爆內線交易 4人交保 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/26 《社會》大立光、先進光員工爆內線交易 檢調帶回9人2交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 涉及內線交易 大立光遭檢調搜索 114/04/25 檢調搜索調查大立光 公司緊急回應 114/04/25 【公告】大立光以第三方身份配合檢調單位執行搜索調查 114/04/25 《光電股》大立光第三方身份配合檢調執行搜索 財務無影響 114/04/24 美系外資全面下修蘋果供應鏈鴻海、和碩等目標價，降玉晶光評等 114/04/24 關稅及終端售價不明朗，美系外資調降大立光及玉晶光目標價 114/04/21 《光電股》大立光Q1每股盈餘48.28元 114/04/21 【公告】大立光114年第1季合併財務報告 114/04/18 《熱門族群》大立光、亞光 外資回補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -4.04% 717(54.89%) | -0.93% 635(74.98%) | -12.86% 891(24.59%) | -23.06% 753(47.47%) | -6.56% 793(40.07%) | -5.11% 941(17.99%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
