| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160.0 (-1.14%) 462張 (-45.71%) 季線下 492張 459張 580張 462張 1.01倍 |
-7.89% -7.3% 6.14% -16.44% -30.66% |
32.3~35.2 182.3~205.7 |
3346.06 (54.91%) 2160.0 |
1818.65 (-15.8%) 0.9 |
276 、Y! |
大型股 2882.91億 |
18.61% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-07-10 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2160.0 | 2252.0↘ | 2304.0↘ | 2329.5↘ | 2328.4↘ | 2285.44↗ | 2257.08↗ | 2426.0↘ | 2530.71↘ |
| 乖離率 | -4.09% | -6.25% | -7.28% | -7.23% | -5.49% | -4.3% | -10.96% | -14.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 2345.0 | 2375.0 | 2330.0 | 2250.0 | 2135.0 | 2035.0 | 2585.0 | 3115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 15.22, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.97% ; 006201: 本益比 32.59, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.11,11.08 (13.2,17.82,22.44) 1.6,1365.62 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.87%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.79←57.46(0.33%) 13.26←13.69(-0.43%), -3.07% 57.79←57.11(0.68%) 13.26←14.97(-1.71%), -9.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (4.43%[114]) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-33.13%) 24-08-30 1620.0 (33.33%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.58 28.02 17.72 41.46億(6月) | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2415.0 (25-07-01) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-08 20日融資使用率趨勢圖 | 2.31% 0.35% 7 1 0 2.2%←2.04%(0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2567.75(18.88%) | 日KD RSI MACD | 1.92,3.04 look 32.84 -24.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-10%,-6%,-1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 1818.65(-15.8%) | 周KD RSI MACD | 59.2,68.05 37.88 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 276 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.69,34.37 44.26 -41.19 | 投信(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←2.64%(-0.25%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.39%←2.68%(-0.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.92 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.28% -4.3% -10.96% -14.65% | 外資(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.44%←33.16%(-0.72%) | -10 (連6賣) 2.16% | 2年趨勢圖 | 32.44%←35.95%(-3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.82% 6.91% | 自營商(張) 07-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.72%(-0.1%) | 2 (連3賣轉買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 2.62%←3.05%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/07/07 大立光6月業績月增29% 寫驚奇(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/07 大立光營收動能有望月月高 股價逆勢疲弱…分析師揭2關鍵恐回測5月低點 114/07/05 受惠新機拉貨 大立光6月營收月增29% 114/07/04 【公告】大立光 2025年6月合併營收41.46億元 年增2.59% 114/07/02 大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力 114/07/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 114/06/19 《DJ在線》光學產業現亮光，「機器人之眼」點燃新戰場 114/06/18 《台北股市》i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 i17帶動 大立光、玉晶光權證夯 114/06/17 新機備料效應起 蘋果供應鏈大立光與玉晶光都估6月動能回升 114/06/16 華為納實體清單管制出口 專家：在地供應重要性漸增 114/06/07 台積電股東會、大立光股東會、AWS台灣區域正式啟用 本周大事回顧 114/06/07 《光電股》大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 大立光拉貨動能 逐月攀升 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會重要議案 114/06/06 【公告】大立光114年股東常會改選董事(含獨立董事) 114/06/06 【公告】大立光股東常會決議解除新任董事競業行為之限制案 114/06/06 【公告】大立光推舉董事長 114/06/06 大立光匯率.關稅牽制 下半年保守但仍優於H1 114/06/06 〈大立光股東會〉5月台幣匯率波動 折損毛利率4-5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | -7.89% 492(-6.17%) | -9.05% 495(-6.77%) | -7.3% 459(0.54%) | 6.14% 580(-20.36%) | -16.44% 731(-36.79%) | -30.66% 866(-46.65%) |
| 加權指數 | -0.95% | -0.3% | -0.48% | 14.6% | -5.03% | -6.85% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
