| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (-1.4%) 1534張 (+25.12%) 970張 1300張 702張 季線上 ↘78.78 ↗78.44 ↗76.78 ↗75.96 ↗72.27 ↗71.87 3374張 2.6倍 |
-2.64% 9.32% 8.25% 9.79% -2.89% |
14.4%~16.2% 3.7~4.4 |
65.28 (-16.84%) 78.5 |
85.61 (9.06%) 44.95 (-42.74%) |
N/A 0.61 |
N/A 、Y! |
15.57億 122.19億 |
6.01% 0.0% |
連接器 |
2023-12-21 2024-04-02 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.93,19.58 (11.21,16.28,21.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.0%) 月線斜率0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (2.11%[113]) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 109.0 (-27.98%) 21-08-25 66.0 (18.94%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 0% -7767 -59 0 19.96%←11.81%(69.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.9 -2.08 -0.52 3.78億(4月) 短突破長 | -1.45 26.32 -3.0 3.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-12 80.0 (24-05-14) 189日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,32%,32%,19% 買,買,買,買,買,買 (連16買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 70.56(-10.11%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.04 58.06,75.76 77.7,75.7 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.27 79.37,86.52 down 80.6,73.3 1.13 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 48.66,35.86 88.9,66.5 -0.33 | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←2.32%(42.67%) | 104 (連2買) 6.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,39.85 (1.57,1.92,2.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% 9.22% 10.02% 6.99% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.33%(0.0%) | 20 (連2買) 1.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.78 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.2←54.33(3.44%) 22.56←26.67(-15.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.13 (+30.77%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.29 (-41.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←10.12 (+1.48%) Q1←Q4 連2升 10.27←10.58 (-2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.53 (+1.48%) Q1←Q4 第1降 1.29←1.92 (-2.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.71←14.31 (+9.78%) Q1←Q4 第1升 15.71←15.56 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.34←79.85 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 78.34←80.17 (-2.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.92←185.27 (-1.89%) Q1←Q4 連2降 182.92←209.26 (-12.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←0.59 (+59.32%) Q1←Q4 第1升 0.94←0.85 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.78 (-37.18%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.84 (-41.67%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.27←30.04 Q1←Q4 第1降 27.27←31.7 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.57←15.16 Q1←Q4 第1降 12.57←18.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.39←9.25 Q1←Q4 第1升 14.39←12.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.35←1.49 Q1←Q4 第1升 2.35←2.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←1.21 Q1←Q4 第1升 1.81←1.7 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 健和興自結前4月稅前獲利2.74億元，每股稅前1.76元 |
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| 新聞 | 113/05/16 《電零組》健和興前4月稅前EPS1.76元 新產品為今年添柴火 113/05/15 健和興兩路並進 衝營運 113/05/15 庫存調節告一段落 健和興營運回穩 113/05/15 《電零組》健和興前4月稅前EPS1.76元 113/05/15 【公告】健和興113年04月份自結損益 113/05/10 《業績-電零組》健和興4月營收為3.78億元，年增6.91% 113/05/09 【公告】健和興 2024年4月合併營收3.78億元 年增6.91% 113/05/09 《電零組》健和興Q1每股盈餘0.94元 113/05/06 【公告】健和興113年04月份自結合併營收概算 113/05/02 【公告】健和興113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 健和興新品競出 啖電動車充電、儲能商機 113/04/17 國內重電需求佳+DC充電槍下半年放量 健和興今年營運看增 113/04/17 《電零組》健和興車用、儲能雙管齊下 今年營運向上走 113/04/16 《電零組》健和興Q1每股盈餘0.94元 Q2營運有望好於Q1 113/04/15 健和興第一季EPS 0.94元 113/04/15 【公告】健和興113年03月份自結損益 113/04/15 《電零組》健和興前3月EPS 0.94元 113/04/10 【公告】健和興 2024年3月合併營收3.86億元 年增-1.45% 113/04/10 《業績-電零組》健和興3月營收為3.86億元，年減1.45% 113/04/08 健和興3月營收3.86億元 月增26.34％ |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.35 | 85.61 | 9.06 | 77.05 | -1.85 | 最低殖利率 | 1.9% | 87.322 | 11.24 | 78.59 | 0.11 | 最高淨值比 | 2.28 | 90.85 | 15.73 |
| 平均 本益比 | 16.28 | 65.28 | -16.84 | 68.85 | -12.29 | 平均殖利率 | 3.25% | 61.7 | -21.41 | 55.53 | -29.27 | 平均淨值比 | 1.92 | 76.7 | -2.29 |
| 最低價 本益比 | 11.21 | 44.95 | -42.74 | 60.66 | -22.73 | 最高殖利率 | 4.6% | 36.068 | -54.05 | 32.461 | -58.65 | 最低淨值比 | 1.57 | 62.56 | -20.31 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 88.9 | 66.5 | 25.54 | 19.11 | 1.5 | 1.69% | 2.26% | 2.32 | 1.73 |
| 111 | 92.5 | 66.0 | 16.12 | 11.5 | 2.0 | 2.16% | 3.03% | 2.78 | 1.83 |
| 110 | 109.0 | 45.75 | 21.94 | 9.21 | 2.0 | 1.83% | 4.37% | 3.24 | 1.53 |
| 109 | 65.6 | 27.15 | 28.35 | 11.73 | 1.2 | 1.83% | 4.42% | 1.71 | 0.96 |
| 108 | 54.9 | 37.6 | 20.29 | 13.9 | 1.0 | 1.82% | 2.66% | 1.83 | 1.29 |
| 107 | 67.2 | 36.1 | 21.89 | 11.76 | 1.8 | 2.68% | 4.99% | 2.35 | 1.3 |
| 106 | 85.3 | 38.0 | 26.72 | 11.9 | 1.8 | 2.11% | 4.74% | 3.01 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | -2.64% 970(58.14%) | 1.04% 1169(31.18%) | 9.32% 1300(17.96%) | 8.25% 702(118.55%) | 9.79% 491(212.29%) | -2.89% 901(70.26%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.3↘ | 78.78↘ | 78.44↗ | 76.78↗ | 75.96↗ | 74.78↗ | 72.27↗ | 71.87↗ | 71.25↗ | 71.28↗ | 71.35↗ | 71.59↘ | 73.37→ | 73.66↗ |
| 乖離率 | 0.26% | -0.36% | 0.08% | 2.24% | 3.34% | 4.97% | 8.62% | 9.22% | 10.18% | 10.13% | 10.02% | 9.65% | 6.99% | 6.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.5 | 78.9 | 76.0 | 71.2 | 71.1 | 68.5 | 69.7 | 72.5 | 72.3 | 72.0 | 69.6 | 79.9 | 78.8 | 71.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健和興 | 67.21% | 9.0% | 1.0% | -23.0% | 86.0% | -23.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.09% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.53 | 20.29 | 23.39 | 17.61 | 16.5 |
| ROE | 8.86 | 15.55 | 15.1 | 7.77 | 9.39 |
| 本業收入比 | 89.48 | 78.51 | 102.66 | 125.74 | 99.83 |
| 自由現金流量 | 7.25 | 13.55 | -2.34 | -0.86 | 5.46 |
| 利息保障倍數 | 60.81 | 96.00 | 95.72 | 42.62 | 50.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
