| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 (1.44%) 506張 (-27.68%) 季線下 632張 901張 1184張 506張 0.56倍 |
1.8% 1.44% -1.74% -9.46% -22.07% |
27.76 (-1.75%) 28.25 |
N/A 0.74 |
N/A N/A |
N/A |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2024-07-19 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.25 | 27.96↗ | 27.7↗ | 27.05↗ | 27.67↘ | 29.78↘ | 30.03→ | 30.24↘ | 32.24↘ |
| 乖離率 | 1.04% | 1.99% | 4.44% | 2.1% | -5.14% | -5.93% | -6.58% | -12.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.75 | 27.05 | 27.85 | 31.8 | 32.45 | 28.75 | 31.2 | 36.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.77,N/A (7.06,9.73,12.41) 0.63,44.21 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.03% 帶寬大) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.66←58.35(1.31%) 17.79←18.13(-0.34%), -1.99% 59.66←57.05(2.61%) 17.79←20.52(-2.73%), -12.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.31%[113] (N/A) 0 (5.31%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-29.81%) 24-06-11 22.9 (23.36%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.99 17.42 -0.24 3.63億(3月) | -2.68 -12.23 -0.9 3.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.75 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.12% -11 0 0 2.04%←3.62%(-1.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.27,71.97 49.67 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 11%,-5%,2%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 50.0,48.29 39.82 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 30.84,25.21 up 44.86 -0.74 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.44% -5.93% -6.58% -12.38% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.42%(-0.09%) | 174 34.39% | 2年趨勢圖 | 5.33%←3.5%(1.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.84% 4.42% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-0.01%) | -40 7.91% | 2年趨勢圖 | 0.64%←0.26%(0.38%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.25←10.94 (-6.31%) Q1←Q4 連2降 10.25←10.27 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←4.33 (-6.31%) Q1←Q4 第1降 3.47←3.94 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.37←14.68 (-8.92%) Q1←Q4 連2降 13.37←16.16 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.92%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.81 (-28.4%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.85 (-18.82%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.97 (-28.87%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.17←43.12 Q1←Q4 第1降 38.17←42.39 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.82←39.54 Q1←Q4 第1降 33.82←38.34 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←27.78 Q1←Q4 連2降 23.62←32.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.71 Q1←Q4 連2降 1.31←2.08 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.4 Q1←Q4 連2降 1.12←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/05/05 散裝航運搶艙 日租上漲(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/05/02 《航運股》首季散裝運價走低 台航第一季每股盈餘0.58元 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/30 《航運股》台航Q1每股盈餘0.58元 114/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 114/04/22 【公告】台航114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】台航 2025年3月合併營收3.63億元 年增0.99% 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 114/03/07 台航2024年EPS 3.08元 今年散裝運價走勢取決4變數 114/03/07 【公告】台航 2025年2月合併營收3.09億元 年增-2.68% 114/02/27 【公告】台航113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】台航 2025年1月合併營收3.52億元 年增0.7% 114/01/13 《航運股》台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航獲利穩健 年獎調薪大方 114/01/13 台航訂2艘6.4萬噸級散裝貨輪 2028下半年交船 114/01/13 台航今簽約訂購兩艘64,000噸級散裝貨輪，預計2028下半年竣工交付 114/01/13 散裝航商發年終囉！台航：先預發5個月＋加薪3％～4％ 114/01/07 【公告】台航 2024年12月合併營收3.65億元 年增-0.47% 113/12/09 【公告】台航 2024年11月合併營收3.5億元 年增-0.32% 113/11/12 陽明股利縮水 台航前三季賺9.79億元、EPS 2.35元 113/11/07 【公告】台航 2024年10月合併營收3.8億元 年增5.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | 1.8% 632(-19.98%) | 4.44% 487(3.93%) | 1.44% 901(-43.83%) | -1.74% 1184(-57.25%) | -9.46% 913(-44.59%) | -22.07% 1650(-69.33%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
