| 收盤價 成交量 07-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (0.36%) 209張 (-27.03%) 季線下 245張 324張 538張 209張 0.65倍 長跌破 |
-0.89% -3.45% 3.33% -6.68% -24.46% |
27.76 (-0.7%) 27.95 |
N/A 0.75 |
107 N/A |
微型股 116.63億 |
43.43% 0.0% |
海運 運輸事業 |
2024-11-11 2025-07-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 28.13↘ | 28.14↗ | 28.36↘ | 28.47↘ | 28.87→ | 28.54↗ | 29.48↘ | 30.63↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.68% | -1.45% | -1.83% | -3.19% | -2.07% | -5.19% | -8.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 27.95 | 28.95 | 29.3 | 28.25 | 27.05 | 29.95 | 37.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.76, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.08, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.87, 預估本益比: 26.99 ; QQQ: 本益比 74.53, 預估本益比 23.6 ; SOXQ: 本益比 67.41, 預估本益比 25.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.77,N/A (7.06,9.73,12.41) 0.63,44.21 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.92←59.47(-0.55%) 17.69←17.74(-0.05%), -0.39% 58.92←55.18(3.74%) 17.69←21.39(-3.7%), -15.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-30.56%) 24-06-11 22.9 (22.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.54 -3.48 -5.04 3.26億(6月) | -12.38 -5.11 -3.0 3.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 29.7 (25-05-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.05% -1 0 0 1.81%←1.76%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.63,28.16 up 40.69 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-7%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.13,62.42 40.52 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 107 N/A | 月KD RSI MACD | 29.11,31.41 45.01 -0.6 | 投信(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -2.07% -5.19% -8.75% | 外資(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.25%←5.53%(-0.28%) | -28 (連3賣) 13.4% | 2年趨勢圖 | 5.25%←2.98%(2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 1.55% | 自營商(張) 07-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.61%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.25%(0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.25←10.94 (-6.31%) Q1←Q4 連2降 10.25←10.27 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←4.33 (-6.31%) Q1←Q4 第1降 3.47←3.94 (-0.19%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.37←14.68 (-8.92%) Q1←Q4 連2降 13.37←16.16 (-17.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-8.92%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.73 (-20.55%) Q1←Q4 連2降 0.58←0.81 (-28.4%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.85 (-18.82%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.97 (-28.87%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.17←43.12 Q1←Q4 第1降 38.17←42.39 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.82←39.54 Q1←Q4 第1降 33.82←38.34 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.62←27.78 Q1←Q4 連2降 23.62←32.82 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←1.71 Q1←Q4 連2降 1.31←2.08 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.4 Q1←Q4 連2降 1.12←1.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/07/09 永裕興企業(有) 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/07/07 台航 114年6月營收3.26億、年減14.55% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】台航 2025年6月合併營收3.26億元 年增-14.55% 114/06/24 《航運股》台航7月21日除息 114/06/24 【公告】台航113年度現金股利除息基準日及發放日 114/06/10 台航：首季運價疲軟 關稅多變不利乾散貨需求 114/06/10 《航運股》台航通過配息1.5元 2026、2028年合計將交付4艘新船 114/06/10 台航股東會通過配息1.5元 散裝後市緊盯四變數 114/06/10 台航每股配發現金股利1.5元，積極推動船隊汰舊換新計畫 114/06/05 【公告】台航 2025年5月合併營收3.38億元 年增-12.38% 114/05/08 【公告】台航 2025年4月合併營收3.56億元 年增-0.83% 114/05/02 《航運股》首季散裝運價走低 台航第一季每股盈餘0.58元 114/04/30 美徵中國船港口費 台航船隊日本建造、正德可轉嫁 114/04/30 《航運股》台航Q1每股盈餘0.58元 114/04/30 【公告】台航董事會決議股利分派 114/04/22 【公告】台航114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/08 【公告】台航 2025年3月合併營收3.63億元 年增0.99% 114/03/24 【公告】台航更換股務代理機構之事宜 114/03/07 台航2024年EPS 3.08元 今年散裝運價走勢取決4變數 114/03/07 【公告】台航 2025年2月合併營收3.09億元 年增-2.68% 114/02/27 【公告】台航113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/08 【公告】台航 2025年1月合併營收3.52億元 年增0.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台航 | -0.89% 245(-14.3%) | -3.45% 324(-35.35%) | 3.33% 538(-61.02%) | -6.68% 847(-75.22%) | -24.46% 873(-75.97%) | |
| 加權指數 | -0.82% | 0.15% | 1.07% | 13.44% | -4.75% | -7.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 37.71 | 30.97 | 29.34 | 34.46 | 18.51 |
| ROE | 7.5 | 10.5 | 12.86 | 9.99 | 4.93 |
| 本業收入比 | 113.55 | 61.80 | 53.03 | 78.42 | 64.75 |
| 自由現金流量 | 3.47 | 17.7 | 8.48 | -11.54 | -10.56 |
| 利息保障倍數 | 4.86 | 6.54 | 13.80 | 36.01 | 16.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
