收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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7.81 (-1.01%) 2094張 (-8.04%) 3899張 10232張 4445張 季線上 ↘7.92 ↘7.97 ↘8.14 ↗8.14 ↗7.64 →7.55 2094張 |
-5.45% 0.77% -0.51% 1.3% -3.7% |
N/A N/A 7.81 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
82.48億 64.42億 |
11.64% 24.68% |
運輸事業 |
2023-12-14 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 淨值比小於1 | |||||||||
財務重點 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.7,11.16 低淨值淨利增 (0.63,0.78,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.33%) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 30.6←30.71(-0.36%) 25.06←29.32(-14.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 17.2 (-54.59%) 21-11-13 6.76 (15.53%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | 買 10-21 (2.89%) | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.31 -9.42 -12.27 3.54億(9月) | -12.05 6.93 -12.15 3.91億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 8.37 (24-10-23) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.25% -33 -1 0 5.53%←5.6%(-1.25%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 9.64,10.47 look 7.85,7.73 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-13%,-13%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.66 38.18,40.97 7.9,6.82 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.12 31.44,29.64 up 7.9,6.76 0.02 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% 3.44% -0.26% -3.1% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.14%←12.68%(-4.26%) | -501 (連5賣) 23.93% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.81% 25.42% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.26%(42.31%) | 32 (連4買) 1.53% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.96←12.93 (-7.5%) Q2←Q1 連2降 11.96←13.31 (-10.14%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.74 (-7.5%) Q2←Q1 第1降 0.21←-0.1 (-10.14%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.58←17.55 (+0.17%) Q2←Q1 連4升 17.58←17.39 (+1.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.66←23.0 (-5.83%) Q2←Q1 連3降 21.66←28.92 (-25.1%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 373.63←352.46 (-5.83%) Q2←Q1 連2升 373.63←336.18 (+11.14%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.07 (+85.71%) Q2←Q1 連2升 -0.01←-0.27 (-96.3%) Q2←Q2 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.17 (-58.82%) Q2←Q1 連2降 0.07←0.0 Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.24←65.03 Q2←Q1 連2降 64.24←64.63 Q2←Q2 11季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.77←5.69 Q2←Q1 第1降 1.77←-0.72 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.24←-9.14 Q2←Q1 連2升 -2.24←-30.42 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.24←-1.06 Q2←Q1 連2升 -0.24←-3.01 Q2←Q2 4季新高 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.19 Q2←Q1 連2升 0.41←-0.57 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/07/09 郭人豪 經理人 一般交易 12,000張 |
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公告 | 113/10/17 益航對薪昇暘開發新增資金貸與1億元 113/10/17 First Steamship S.A.對母公司益航新增資金貸與1.58億元 |
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新聞 | 113/10/09 【公告】益航 2024年9月合併營收3.54億元 年增-13.32% 113/10/08 熱門股-益航 短線震盪加劇 113/08/12 【公告】益航 2024年7月合併營收3.66億元 年增-6.6% 113/08/01 【公告】益航通過第二季財報董事會之日期 113/07/10 【公告】益航 2024年6月合併營收3.9億元 年增-10.24% 113/06/28 【公告】益航代重要子公司FIRST STEAMSHIP S.A.董事會決議不分配股利 113/06/18 【公告】益航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】益航 2024年5月合併營收4.17億元 年增-12.78% 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易金額單位資訊 113/05/17 【公告】益航更正113年04月衍生性商品交易資訊 113/05/10 【公告】益航 2024年4月合併營收3.9億元 年增-7.17% 113/05/07 【公告】益航取得有價證券 113/04/10 【公告】益航 2024年3月合併營收4.28億元 年增-13.11% 113/03/28 【公告】益航董事會決議召開113年股東常會 113/03/28 【公告】益航董事會決議不發放112年度股利 113/03/08 【公告】益航 2024年2月合併營收4.12億元 年增-5.81% 113/02/15 【公告】益航 2024年1月合併營收4.53億元 年增-24.14% 113/01/10 【公告】益航 2023年12月合併營收4.46億元 年增-2.66% 112/12/11 【公告】益航 2023年11月合併營收4.6億元 年增-4.79% 112/11/10 【公告】益航 2023年10月合併營收4.93億元 年增-13.44% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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益航 | -5.45% 3899(-46.29%) | -2.62% 4115(-49.1%) | 0.77% 10232(-79.53%) | -0.51% 4445(-52.88%) | 1.3% 3803(-44.93%) | -3.7% 3232(-35.21%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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7.81 | 7.87↘ | 7.92↘ | 7.97↘ | 8.14↘ | 8.14↗ | 8.0↗ | 7.64↗ | 7.55→ | 7.75→ | 7.78→ | 7.83↗ | 7.95→ | 8.06→ | 8.08→ |
乖離率 | -0.76% | -1.39% | -2.01% | -4.05% | -4.05% | -2.38% | 2.23% | 3.44% | 0.77% | 0.39% | -0.26% | -1.76% | -3.1% | -3.34% |
均線開始 轉折價位 | 7.96 | 8.26 | 8.02 | 8.25 | 7.75 | 7.26 | 7.28 | 7.85 | 8.49 | 8.46 | 7.71 | 8.85 | 8.11 | 8.61 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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益航 | -18.43% | -13.0% | 2.0% | -33.0% | 13.0% | 27.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.56 | 9.51 | 12.67 | 4.91 | 17.47 |
ROE | -20.6 | -2.64 | 0.42 | -1.33 | 12.69 |
本業收入比 | 10.89 | -436.23 | 242.94 | -145.41 | 70.52 |
自由現金流量 | 3.72 | 7.46 | 20.36 | -9.49 | 28.87 |
利息保障倍數 | -1.50 | 0.84 | 1.53 | 0.72 | 3.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標