| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (-7.05%) 1161張 (+456.82%) 342張 356張 665張 季線下 ↘144.7 ↘142.7 ↘145.62 ↘146.6 ↘171.67 ↘174.19 1578張 4.43倍 |
-4.15% -10.36% -23.69% -11.22% 38.5% |
154.29 (11.4%) 138.5 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
25.89億 385.81億 |
47.57% 3.36% |
營造工程 |
2024-06-28 2024-08-14 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.32, 殖利率 2.46% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.82,N/A (9.45,12.23,15.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.33%) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.27←79.87(-3.26%) 8.02←5.96(34.56%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.9%[112] (N/A) 4.0 (31.36%) | 相對高點 相對低點 | 245.0 (-43.47%) 24-08-02 80.0 (73.12%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.74 11.12 17.85 19個月新高 24.71億(8月) | 19.98 -9.94 17.05 22.23億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 149.0 (24-09-19) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 20.17% 0% -1 0 0 0.75%←0.92%(-18.48%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.05 10.81,39.79 look 145.0,137.5 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,0%,-9%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連12賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.44 1.84,2.95 look 156.0,124.0 -8.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 27.05,53.73 156.0,130.0 3.12 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.03,36.97 (1.47,1.93,2.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.53% -20.49% -20.52% -4.38% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←1.07%(285.05%) | 49 (連2賣轉買) 4.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-17.65%) | 6 0.52% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 14.63←19.91 (-26.52%) Q2←Q1 連2降 14.63←19.31 (-24.24%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.8←53.57 (+26.56%) Q2←Q1 第1升 67.8←56.01 (+21.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.38←5.81 (+26.56%) Q2←Q1 第1升 8.38←5.14 (+21.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.24←7.36 (+11.96%) Q2←Q1 第1升 8.24←7.32 (+12.57%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.64←66.21 (-34.09%) Q2←Q1 第1降 43.64←47.57 (-8.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 12.56←15.05 (-34.09%) Q2←Q1 第1降 12.56←13.96 (-10.03%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.41←2.14 (+59.35%) Q2←Q1 第1升 3.41←1.97 (+73.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.44←2.25 (+52.89%) Q2←Q1 第1升 3.44←2.06 (+66.99%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.62←15.89 Q2←Q1 第1升 16.62←13.89 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.36←10.85 Q2←Q1 第1升 12.36←9.18 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.85←8.39 Q2←Q1 第1升 9.85←7.21 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.93←5.52 Q2←Q1 第1升 7.93←5.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.25←2.2 Q2←Q1 第1升 3.25←2.04 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/18 陳立群之配偶 關係人配偶 贈與 13張 |
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| 公告 | 113/09/18 潤弘：112年度盈餘轉增資新股將洽請證交所同意於10/1起上市買賣 |
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| 新聞 | 113/08/14 營造廠潤弘大方配股票股利4元！今除權首日填權16.5% 113/08/14 造房撐盤！皇翔開盤10分鐘飆漲停 代銷龍頭海悅成營建新股王 113/08/14 台積電是客戶！ 台灣「隱形冠軍」今除息： 本益比10倍、殖利率逾4.5％ 113/08/09 【公告】潤弘 2024年7月合併營收22.23億元 年增19.99% 113/07/26 【公告】潤弘盈餘轉增資之除權基準日 113/07/24 【公告】潤弘113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】潤弘 2024年6月合併營收24.69億元 年增24.11% 113/06/13 《營建股》潤弘6月28日在證交所召開法說會 113/06/13 【公告】潤弘召開法人說明會相關訊息 113/06/13 【公告】潤弘訂定除息基準日之相關訊息 113/06/13 《營建股》潤弘7月1日除息 113/06/07 【公告】潤弘 2024年5月合併營收23.15億元 年增23.14% 113/05/16 【公告】潤弘113年股東常會重要決議事項 113/05/16 潤弘大方配「股+息」9.4元 董座李志宏憂：一堆大單難消化 113/05/16 《營建股》潤弘董座李志宏：預鑄門檻高 是條漫漫長路 113/05/16 潤弘股東會通過9.4元股利，手握500餘億元工程案量，營運重返成長軌道 113/05/16 《營建股》潤弘在手案量逾500億 每股配息5.4、配股4元 113/05/09 【公告】潤弘 2024年4月合併營收19.97億元 年增15.31% 113/04/26 【公告】潤弘113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】潤弘 2024年3月合併營收19.2億元 年增-1.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | -4.15% 342(238.7%) | -3.15% 348(233.46%) | -10.36% 356(225.31%) | -23.69% 665(74.39%) | -11.22% 688(68.7%) | 38.5% 439(164.3%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 144.17↘ | 144.7↘ | 142.7↘ | 145.62↘ | 146.6↘ | 148.36↘ | 171.67↘ | 174.19↘ | 176.3↘ | 176.08↘ | 174.26↘ | 153.54↗ | 144.84↗ | 140.23↗ |
| 乖離率 | -3.93% | -4.28% | -2.94% | -4.89% | -5.53% | -6.65% | -19.32% | -20.49% | -21.44% | -21.34% | -20.52% | -9.8% | -4.38% | -1.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.5 | 139.0 | 145.0 | 150.5 | 155.0 | 154.0 | 197.0 | 182.0 | 170.0 | 170.5 | 153.0 | 105.0 | 101.0 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤弘 | 139.09% | 27.0% | -9.0% | 2.0% | 86.0% | 73.0% | 29.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.92 | 10.84 | 7.99 | 6.17 |
| ROE | 25.23 | 26.12 | 25.65 | 19.83 | 13.65 |
| 本業收入比 | 97.77 | 92.88 | 104.00 | 86.27 | 81.31 |
| 自由現金流量 | 17.93 | -8.82 | 4.56 | 5.88 | 4.9 |
| 利息保障倍數 | 22.24 | 40.13 | 81.81 | 62.85 | 44.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
