| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 (1.39%) 4334張 (-6.75%) 5426張 18054張 8438張 季線上 ↘10.77 ↘11.19 ↘11.5 ↘11.57 ↗10.7 ↗10.37 4334張 0.24倍 |
1.39% -9.5% 15.26% 19.8% 17.49% |
N/A N/A 10.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.3 |
N/A N/A |
95.51億 104.58億 |
12.23% 26.27% |
地產 |
2024-05-15 2024-01-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(22.12% 帶寬大) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 13.3 (-17.67%) 24-04-22 8.55 (28.07%) 23-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.34% 0.45% 111 5 0 7.18%←8.16%(-12.01%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.77 -6.8 15.38 5.47億(4月) | 30.32 52.24 20.96 5.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-11-30 12.95 (24-05-06) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-5%,-3%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.66 14.89,7.8 up 11.1,10.85 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.05 45.09,59.89 11.3,10.35 0.17 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 50.53,64.42 11.75,10.4 0.3 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.8%←15.18%(-2.5%) | -414 9.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,11.9 (0.8,1.03,1.26) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% 5.59% 9.06% 15.51% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.27%(-11.11%) | -103 (連2賣) 2.38% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 2.84% 41.03% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.86←66.11(-0.38%) 8.26←7.52(9.84%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.08←17.24 (+4.87%) Q1←Q4 連8升 18.08←11.11 (+62.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.54←26.95 (-46.05%) Q1←Q4 第1降 14.54←12.02 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.87←3.98 (-46.05%) Q1←Q4 第1降 1.87←1.75 (+20.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.82←82.01 (+2.21%) Q1←Q4 連2升 83.82←83.19 (+0.76%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.44←39.49 (+93.57%) Q1←Q4 第1升 76.44←80.2 (-4.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 924.68←423.99 (+93.57%) Q1←Q4 第1升 924.68←1325.66 (-30.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.09 (-222.22%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.11 (-0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.14←0.31 (-54.84%) Q1←Q4 第1降 0.14←0.11 (+27.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.87←35.11 Q1←Q4 第1升 43.87←53.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.86←14.77 Q1←Q4 連2降 12.86←14.56 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.47←3.93 Q1←Q4 第1降 -5.47←-7.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←0.91 Q1←Q4 第1降 -0.66←-0.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←0.5 Q1←Q4 第1降 0.18←0.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 日勝生5/15參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/05/17 【公告】日勝生代子公司京站投資控股企業(股)公司113年股東常會決議事項 113/05/17 【公告】日勝生代子公司向日勝生取得(租賃)使用權資產 113/05/15 日勝生：出售型樂齡宅首期估第4季完工 113/05/15 日勝生Q1 EPS -0.11元，旗下寶鼎再生水及日鼎水務估明、後年完工啟用 113/05/15 日勝生「日初不老莊園」1期Q4交屋 未來3年本業挹注金額可望放大 113/05/14 【公告】日勝生受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 113/05/14 《營建股》日勝生15日受邀線上法說 113/05/10 【公告】日勝生代子公司泰誠發展營造股份有限公司董事會決議除息基準日 113/05/10 【公告】日勝生代子公司萬達通實業(股)公司113年股東常會決議事項 113/05/10 【公告】日勝生代子公司泰誠發展營造(股)公司董事會(代行股東會)決議事項 113/05/10 【公告】日勝生董事會決議發行113年度第一次有擔保普通公司債相關事宜 113/05/09 【公告】日勝生 2024年4月合併營收5.47億元 年增2.77% 113/05/02 【公告】日勝生113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/26 【公告】代重要子公司日鼎水務企業(股)公司與日勝生另一重要子公司泰誠發展營造(股)公司擬簽署第二期工程第五次工程變更補充契約書 113/04/18 【台股速報】營建股火熱！中工爆16萬張巨量攻漲停領軍 11檔亮紅燈 專家看法出爐 113/04/12 《營建股》日鼎水務啟動桃園下水道回收系統三期BOT擴廠計畫 113/04/10 《營建股》日勝生5月27日股東會 113/04/10 【公告】(新增議案)日勝生董事會決議召開113年股東常會 113/04/10 《營建股》日勝生以資本公積配息0.25元 113/04/10 【公告】日勝生董事會決議盈餘不分配暨以資本公積配發現金股利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.26 | 15.0 | 36.99 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.03 | 12.26 | 11.96 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.8 | 9.52 | -13.06 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 10.35 | 8.55 | N/A | N/A | 0.25 | 2.42% | 2.92% | 0.84 | 0.7 |
| 111 | 11.75 | 8.81 | 143.38 | 107.51 | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 0.71 |
| 110 | 13.6 | 9.81 | 204.68 | 147.64 | 0.2 | 1.47% | 2.04% | 1.03 | 0.78 |
| 109 | 18.2 | 7.01 | 26.38 | 10.16 | 0.62 | 3.41% | 8.84% | 1.06 | 0.55 |
| 108 | 15.7 | 10.8 | 34.83 | 23.96 | 0.61 | 3.89% | 5.65% | 1.12 | 0.89 |
| 107 | 18.3 | 10.6 | 4.91 | 2.84 | 0.8 | 4.37% | 7.55% | 1.65 | 0.96 |
| 106 | 15.45 | 9.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.6 | 1.27 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | 1.39% 5426(-20.13%) | -10.61% 7677(-43.55%) | -9.5% 18054(-75.99%) | 15.26% 8438(-48.64%) | 19.8% 4760(-8.95%) | 17.49% 2646(63.75%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.95 | 10.78↗ | 10.77↘ | 11.19↘ | 11.5↘ | 11.57↘ | 11.38↗ | 10.7↗ | 10.37↗ | 10.1↗ | 10.1↗ | 10.04↗ | 9.55↗ | 9.48↗ | 9.46↗ |
| 乖離率 | 1.58% | 1.67% | -2.14% | -4.78% | -5.36% | -3.78% | 2.34% | 5.59% | 8.42% | 8.42% | 9.06% | 14.66% | 15.51% | 15.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 10.7 | 11.25 | 12.55 | 11.85 | 11.45 | 10.75 | 9.32 | 9.21 | 10.15 | 9.77 | 9.01 | 9.07 | 9.33 | 9.09 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日勝生 | -28.39% | 12.0% | 8.0% | -16.0% | -10.0% | -7.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.31 | 17.3 | 12.03 | 6.68 | 9.67 |
| ROE | -0.14 | 0.87 | 0.53 | 5.44 | 3.75 |
| 本業收入比 | 401.12 | 307.27 | 295.00 | 45.21 | 76.09 |
| 自由現金流量 | -24.39 | -11.56 | 10.5 | -10.39 | -50.55 |
| 利息保障倍數 | 1.29 | 1.43 | 1.37 | 2.31 | 2.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
