收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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208.0 (1.22%) 2456張 (+37.6%) 2618張 4277張 5759張 季線下 ↘205.7 ↘213.55 ↘222.47 ↘221.15 ↗222.49 ↗213.0 2456張 |
-2.12% -2.35% 9.19% 60.0% 367.94% |
52.23 (-74.89%) 208.0 |
N/A 1.07 |
N/A |
15.68億 326.05億 |
3.56% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
2024-05-30 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.83,N/A (7.98,12.28,16.58) 7.17,29.01 (1.68,2.1,2.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.24% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 63.07←57.41(9.86%) 16.83←14.46(16.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.44%[112] (N/A) 0 (1.44%) | 相對高點 相對低點 | 263.0 (-20.91%) 24-08-29 35.35 (488.4%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.85 -6.74 33.93 3.33億(9月) 短跌破長 | -1.65 -1.58 36.79 3.57億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 237.5 (24-10-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 22.77% 1.57% -8 34 0 10.14%←9.39%(7.99%) | ||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.37 13.46,11.54 up 208.5,204.0 -2.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-6%,-14%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 52.79,55.79 208.5,162.5 -3.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.7 74.93,80.4 down N/A,65.9 14.02 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.0%(0%) | 48 1.95% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.95% -2.35% 11.18% 49.4% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←6.96%(44.97%) | 98 3.99% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 8.49% 55.12% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.22%(63.64%) | 61 2.48% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.32←5.03 (-14.12%) Q2←Q1 第1降 4.32←4.26 (+1.41%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.49←10.8 (+24.91%) Q2←Q1 連4升 13.49←7.29 (+85.05%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.55 (+24.91%) Q2←Q1 連4升 1.77←0.57 (+85.05%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.51←7.52 (-0.13%) Q2←Q1 第1降 7.51←6.89 (+9.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.21←149.7 (-21.7%) Q2←Q1 連4降 117.21←254.88 (-54.01%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.78←109.08 (-21.7%) Q2←Q1 第1降 81.78←150.02 (-45.49%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.25←1.15 (+8.7%) Q2←Q1 連2升 1.25←0.49 (+155.1%) Q2←Q2 6季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.57 (+43.86%) Q2←Q1 第1升 0.82←0.32 (+156.25%) Q2←Q2 5季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.02←43.2 Q2←Q1 連3降 38.02←38.66 Q2←Q2 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.12←14.35 Q2←Q1 第1降 13.12←7.86 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.77←16.45 Q2←Q1 第1降 14.77←10.88 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.67←4.91 Q2←Q1 第1降 4.67←2.42 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.18 Q2←Q1 連2升 2.2←1.12 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/08/02 梁茂生 董事 鉅額逐筆交易 1,600張 |
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公告 | 113/10/31 志聖董事會通過授權董事長購置土地案,上限15億元 113/10/31 志聖11/1起預定買回庫藏股1,000張,區間價146.00~331.00元 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】志聖庫藏股轉讓員工認股基準日 113/10/31 【公告】志聖董事會決議買回庫藏股 113/10/31 【公告】志聖董事會通過授權董事長於額度內購置土地案 113/10/27 熱處理設備三雄 深耕先進封裝 113/10/23 【公告】志聖113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 志聖上下半年業績可望五五波,第四季營收可望季增雙位數 113/10/15 《熱門族群》G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 G2C聯盟前三季獲利靚 113/10/14 《電零組》志聖前9月每股盈餘3.5元 113/10/14 志聖前三季EPS達3.5元 贏過去年全年 113/10/14 【公告】志聖113年Q3累計合併稅後自結損益 113/10/13 《熱門族群》弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/13 弘塑、志聖 獲利拚登高 113/10/07 《業績-電零組》志聖9月營收為3.33億元,年增11.86% 113/09/30 權證市場焦點-志聖 搭先進封裝列車 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/13 先進封裝好夯!友威科強漲7% 分析師曝這幾檔低本益比股 113/09/11 權證市場焦點-志聖 衝CoWoS設備 113/09/11 潛力股:志聖 113/08/30 CoWoS驅動,G2C+聯盟今年獲利可攀新高峰,玻璃基板與FOPLP也就位 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志聖 | -2.12% 2618(-6.2%) | -10.34% 3076(-20.15%) | -2.35% 4277(-42.58%) | 9.19% 5759(-57.35%) | 60.0% 5988(-58.98%) | 367.94% 4761(-48.42%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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208.0 | 207.0↗ | 205.7↘ | 213.55↘ | 222.47↘ | 221.15↘ | 220.94↘ | 222.49↗ | 213.0↗ | 197.15↗ | 194.88↗ | 187.08↗ | 155.77↗ | 139.22↗ | 129.02↗ |
乖離率 | 0.48% | 1.12% | -2.6% | -6.5% | -5.95% | -5.86% | -6.51% | -2.35% | 5.5% | 6.73% | 11.18% | 33.53% | 49.4% | 61.22% |
均線開始 轉折價位 | 204.0 | 212.5 | 232.0 | 213.0 | 213.0 | 225.5 | 202.5 | 190.5 | 136.5 | 139.5 | 130.0 | 61.6 | 44.45 | 45.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志聖 | 138.92% | 205.0% | 43.0% | -16.0% | 40.0% | 36.0% | 3.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.11 | 13.6 | 12.93 | 12.98 | 7.08 |
ROE | 15.38 | 23.98 | 25.0 | 17.82 | 12.61 |
本業收入比 | 69.01 | 75.96 | 84.57 | 87.62 | 75.12 |
自由現金流量 | 6.95 | 4.68 | -3.65 | 13.98 | 3.17 |
利息保障倍數 | 18.32 | 31.85 | 53.90 | 35.61 | 12.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標