| 收盤價 成交量 07-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (0.7%) 97張 (-11.98%) 季線下 130張 140張 266張 97張 0.69倍 短糾結 |
0.17% 0.0% -2.86% 0.17% -3.83% |
26.2 (-9.33%) 28.9 |
N/A 0.17 |
705 N/A |
微型股 74.64億 |
33.53% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2026-06-10 2026-06-17 |
中華電信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 28.81↗ | 28.82↘ | 28.9↗ | 29.08↘ | 29.52→ | 29.56↘ | 29.49↗ | 29.35→ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.28% | 0.0% | -0.62% | -2.1% | -2.23% | -2.0% | -1.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.85 | 29.05 | 28.9 | 30.7 | 29.35 | 29.75 | 28.85 | 30.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 36.9, 預估本益比 22.76, 殖利率 1.31%, 預估殖利率 1.91% ; 006201: 本益比 69.45, 殖利率 1.37% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.76,N/A (14.19,17.11,20.04) 1.21,23.72 (1.27,1.47,1.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.1% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.21←76.59(0.62%) 11.17←11.24(-0.07%), -0.83% 77.21←79.03(-1.82%) 11.17←10.33(0.84%), 8.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[114] (N/A) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-29.17%) 24-01-08 28.25 (2.3%) 25-09-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.42 8.19 15.9 28.82億(6月) 短跌破長 | 9.36 -10.49 15.8 26.64億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.4 (26-06-15) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 0.0 0.0 0 0.12%←0.19%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,25.0 up 44.79 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-6%,-11%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.82,4.43 up 45.03 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 705 N/A | 月KD RSI MACD | 17.33,19.87 look 38.86 0.03 | 投信(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% -2.23% -2.0% -1.53% | 外資(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.33%(0.02%) | 30 (連3買) 30.93% | 2年趨勢圖 | 1.35%←3.0%(-1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 1.0% | 自營商(張) 07-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -3 (連3買轉賣) 3.09% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.49%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.07 (-17.76%) Q1←Q4 連2降 0.88←1.72 (-48.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.13←103.33 (-15.68%) Q1←Q4 第1降 87.13←75.72 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←1.77 (-15.68%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.6 (+15.07%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.78←23.24 (+32.44%) Q1←Q4 第1升 30.78←26.94 (+14.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.46←20.67 (+18.34%) Q1←Q4 第1升 24.46←19.91 (+22.85%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.23←23.97 (+18.34%) Q1←Q4 第1升 31.23←35.58 (-12.23%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.66 (-62.12%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.45 (-44.44%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.53 (-66.04%) Q1←Q4 第1降 0.18←0.17 (+5.88%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.67←9.79 Q1←Q4 連3降 9.67←10.61 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.71←1.71 Q1←Q4 第1降 0.71←0.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←1.65 Q1←Q4 第1降 0.75←1.52 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.03←2.69 Q1←Q4 第1降 1.03←1.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←1.62 Q1←Q4 第1降 0.62←1.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/13 林保雍 代表(董事) 一般交易 2,000張 |
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| 公告 | 115/07/08 神腦 115年6月營收28.82億、年增16.42% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】神腦 2026年6月合併營收28.82億元 年增16.42% 115/06/11 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司(第二物管轄區)使用權資產(補充1150429公告) 115/06/11 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司(第一物管轄區)使用權資產(補充1150429公告) 115/06/11 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司(第三物管轄區)使用權資產(補充1150429公告) 115/06/09 【公告】神腦受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會 115/06/08 【公告】神腦 2026年5月合併營收26.64億元 年增9.37% 115/05/07 【公告】神腦 2026年4月合併營收29.76億元 年增24.71% 115/04/29 【公告】神腦取得中華電信股份有限公司使用權資產 115/04/29 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1150211公告) 115/04/20 神腦四策略 拚今年營收持平 115/04/08 【公告】神腦 2026年3月合併營收32.9億元 年增31.43% 115/03/31 【公告】神腦向聯發紡織纖維(股)公司取得使用權資產案(補充1150306公告) 115/03/26 【公告】神腦受邀參加由台新證券舉辦之線上法人說明會 115/03/10 神準 公告取得神腦國際企業(股)公司使用權資產 115/03/06 【公告】神腦 2026年2月合併營收23.54億元 年增-13.93% 115/02/11 【公告】神腦董事會決議股利分派 115/02/11 【公告】神腦取得、處分中華電信股份有限公司部分退租修改使用權資產(補充1141212公告) 115/02/06 【公告】神腦 2026年1月合併營收30.69億元 年增31.49% 115/02/03 神腦轉型 跨足B2B市場 115/01/27 【公告】取得、處分中華電信股份有限公司調降租金修改使用權資產(補充1140422公告) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神腦 | 0.17% 130(-25.14%) | -0.52% 124(-21.74%) | -2.86% 266(-63.34%) | 0.17% 214(-54.53%) | -3.83% 173(-43.68%) | |
| 加權指數 | -3.07% | -2.74% | -6.09% | 13.61% | 40.83% | 89.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.01 | 1.24 | 1.36 | 1.12 | 1.56 |
| ROE | 6.89 | 7.42 | 11.06 | 10.54 | 9.88 |
| 本業收入比 | 63.09 | 69.62 | 52.28 | 44.14 | 67.55 |
| 自由現金流量 | 3.77 | 5.48 | 11.83 | -2.92 | 8.69 |
| 利息保障倍數 | 37.59 | 46.44 | 70.90 | 91.80 | 88.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標