| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.5 (5.22%) 46358張 (-5.24%) 季線上 63992張 48537張 34195張 46358張 0.96倍 |
2.22% -1.83% 13.36% 40.83% 216.18% |
2.1~2.3 9.2~10.4 |
148.76 (-53.87%) 322.5 |
N/A 1.49 |
1330 N/A 、Y! |
中型股 3943.35億 |
8.45% 0.0% |
NV供應鏈 IC封裝測試 |
2025-07-10 |
矽品集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322.5 | 319.1↗ | 314.85↗ | 308.05↘ | 310.48↗ | 296.68↗ | 296.09↗ | 280.42↗ | 215.75↗ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.43% | 4.69% | 3.87% | 8.7% | 8.92% | 15.01% | 49.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 315.5 | 277.5 | 328.5 | 283.5 | 278.5 | 284.5 | 229.0 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.59,32.91 (10.55,15.18,19.81) 6.89,44.48 (1.24,1.55,1.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.79% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.72←71.02(-6.3%) 19.32←14.13(5.19%), 46.02% 64.72←78.58(-13.86%) 19.32←10.24(9.08%), 150.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[114] (1.69%[115]) 0.5 (5.06%) | 相對高點 相對低點 | 364.5 (-11.52%) 26-05-05 54.8 (488.5%) 23-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.55 4.03 38.0 歷年新高 37.43億(4月) | 36.05 11.57 39.32 35.98億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-04 364.5 (26-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.56% 3.79% -1427 18 0 8.42%←5.68%(2.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 134.17(-58.4%) | 日KD RSI MACD | 63.89,54.4 55.02 1.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 35%,6%,4%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.47,55.2 63.34 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1330 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 85.0,87.06 down 73.39 14.22 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←14.69%(-6.27%) | -965 (連13賣) 2.08% | 2年趨勢圖 | 8.42%←16.52%(-8.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.52 0.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.69% 8.92% 15.01% 49.48% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.16%←30.06%(1.1%) | 20207 43.59% | 2年趨勢圖 | 31.16%←32.1%(-0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.79% 23.62% 78.69% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.93%←14.08%(-0.15%) | 268 (連2賣轉買) 0.58% | 2年趨勢圖 | 13.93%←11.48%(2.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 101.92←99.66 (+2.27%) Q1←Q4 連7升 101.92←73.15 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 27.72←28.12 (+2.27%) Q1←Q4 第1降 27.72←15.23 (+39.33%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.46←11.59 (+50.65%) Q1←Q4 連5升 17.46←9.31 (+87.54%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.3←67.39 (+4.32%) Q1←Q4 第1升 70.3←76.48 (-8.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.52←16.73 (+4.32%) Q1←Q4 連2升 21.52←16.64 (+29.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q1←Q4 第1升 1.87←3.51 (-46.72%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.84←1.72 (+6.98%) Q1←Q4 連3升 1.84←3.01 (-38.87%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←37.66 Q1←Q4 連4升 39.74←33.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.2←28.21 Q1←Q4 第1降 27.2←20.81 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.43←22.56 Q1←Q4 連4降 22.43←59.22 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.36←4.61 Q1←Q4 連2降 4.36←2.76 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.45 Q1←Q4 連3降 2.24←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/08 蕭瑞明 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 115/06/03 京元電子114/6/4~115/6/3取得廠務設備15批，計約12.47億元 115/06/03 京元電子 公告本公司取得廠務設備之相關資料 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】京元電子取得廠務設備之相關資料 115/06/03 京元電子114/6/4~115/6/3取得廠務設備15批，計約12.47億元 115/06/03 京元電子 公告本公司取得廠務設備之相關資料 115/06/03 京元電Q2營收續拚高 全年逐季揚可期 115/06/03 國泰永續高股息規模突破6000億，新增長榮等5檔成分股，刪除遠東新等4檔 115/06/02 6/2上市投信賣超排行前20名 115/06/02 〈ETF成分股調整〉00878規模衝破6000億元！換股策略曝光 長榮、台新新光金等5檔入列 115/06/02 00878規模衝破6000億元 新納入長榮等5檔成分股 115/06/02 00878規模衝破6千億！ 成分股新增5檔 名單一次看 115/06/02 6/2上市投信賣超排行前20名 115/06/02 國民ETF 00878成分股換血！5進4出刪仁寶京元電 納長榮統一超 115/06/01 6/1上市投信賣超排行前20名 115/06/01 6/1上市投信賣超排行前20名 115/06/01 中環5/13~29處分京元電子1,100張，損失約210萬元 115/05/31 5/29上市投信賣超排行前20名 115/05/31 5/29上市融資減少排行前20名 115/05/29 【公告】中環處分有價證券 115/05/29 中環 公告本公司處分有價證券 115/05/29 京元電子 公告本公司第一屆永續發展委員任期屆滿 115/05/29 京元電子 公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京元電子 | 2.22% 63992(-27.56%) | 16.22% 56417(-17.83%) | -1.83% 48537(-4.49%) | 13.36% 34195(35.57%) | 40.83% 29098(59.32%) | 216.18% 29858(55.26%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.77 | 22.98 | 22.3 | 24.92 | 19.57 |
| ROE | 16.83 | 11.24 | 15.63 | 19.44 | 16.3 |
| 本業收入比 | 84.70 | 103.35 | 98.40 | 102.22 | 96.38 |
| 自由現金流量 | 0.74 | 41.2 | 69.87 | 90.6 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 58.27 | 14.63 | 11.85 | 17.15 | 20.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標