| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 (-0.26%) 3524張 (-45.42%) 6511張 6113張 6866張 季線下 ↘195.9 ↘194.9 ↘192.74 ↘192.42 ↘198.43 ↘205.95 3524張 0.58倍 |
-6.19% -1.04% -25.1% 12.13% 101.38% |
15.8%~18.6% 10.9~12.7 |
142.56 (-24.77%) 189.5 |
177.66 (-6.25%) 107.46 (-43.29%) |
136.09 (-28.18%) 0.63 |
121.7(-35.78%) 、Y! |
76.01億 1440.30億 |
10.37% 37.09% |
外圍產品 |
2024-05-06 2024-06-18 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.78,15.82 (8.97,11.9,14.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.14%) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[112] (4.61%[113]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-29.03%) 24-03-20 73.2 (158.88%) 22-06-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.46% -58 0 24 1.3%←0.92%(41.3%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.13 10.14 0.27 85.5億(5月) 短突破長 | -1.4 -8.78 0.04 77.63億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19-08-12 206.0 (24-06-06) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-5%,-2%,-4% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 158.31(-16.46%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.17 21.43,37.3 193.0,187.5 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 136.09(-28.18%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 5.49,9.29 look 215.0,189.0 -4.93 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.74%←21.89%(-14.39%) | -12 (連5賣) 0.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 121.7(-35.78%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.53 55.33,57.65 267.0,107.0 7.2 | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.93%←32.8%(3.45%) | -1016 (連7賣) 28.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.74,50.67 (1.86,2.17,2.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.52% -7.99% -2.97% 20.54% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.36%←9.27%(0.97%) | -200 (連4賣) 5.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.05 1.19 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.28% 16.09% | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.78←84.58(-0.95%) 4.26←3.83(11.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.77←5.59 (+21.11%) Q1←Q4 第1升 6.77←5.95 (+13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 228.46←244.29 (-6.48%) Q1←Q4 連2降 228.46←227.22 (+0.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.79←25.88 (-6.48%) Q1←Q4 連2降 22.79←17.86 (+0.55%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 152.69←157.88 (-3.29%) Q1←Q4 第1降 152.69←160.27 (-4.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.13←85.2 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 84.13←91.84 (-8.4%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.48←70.23 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 77.48←83.11 (-6.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.42←2.87 (-15.68%) Q1←Q4 連2降 2.42←2.05 (+18.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.19 (-18.72%) Q1←Q4 連2降 1.78←1.54 (+15.58%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.17←20.87 Q1←Q4 連2降 20.17←16.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←10.6 Q1←Q4 連2降 9.98←7.86 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.07←10.15 Q1←Q4 第1降 9.07←7.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←5.48 Q1←Q4 連2降 4.63←4.39 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←2.77 Q1←Q4 連2降 2.24←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/06/13 6/12上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 113/06/06 《電零組》AI PC加持 群光上月營收雙增 113/06/06 群光5月業績85.5億創同期次高，AI PC鍵盤4月起出貨，H2放大 113/06/06 AI PC加持 群光上月營收雙增 113/06/06 群光5月營收85.5億 創歷年同期次高 113/06/06 AI PC出貨暖身 群光5月營收85.5億元衝8個月新高 113/06/06 《電零組》群光5月營收創同期次高 現金股利7.8元18日除息 113/06/06 《業績-電零組》群光5月營收為85.50億元，年增1.14% 113/06/06 【公告】群光 2024年5月合併營收85.5億元 年增1.14% 113/06/03 《電零組》群光6月7日參加花旗證券舉辦之法說 113/06/03 【公告】群光參加花旗證券舉辦之2024 Taiwan Tech Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/05/30 【公告】群光113年股東常會重要決議事項。 113/05/28 【公告】展達113年股東常會改選董事 113/05/22 《電零組》群光5月29日受邀投資論壇 113/05/22 【公告】群光參加元富證券舉辦之2024夏季投資論壇，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 113/05/09 鍵盤3雄首季獲利年增季減 今年動能看下半年AI PC 113/05/06 《電零組》群光Q1獲利 同期新高 113/05/06 《盤前掃瞄-基本面》Q1成績：信驊賺一股本、群光獲利同期新高 113/05/06 群光Q1獲利 同期新高 113/05/06 群光首季EPS 2.42元，獲利年增2成，創同期新高，Q2營收估雙位數季增 113/05/06 群光第一季三率三升 稅後淨利、EPS寫歷年同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | -6.19% 6511(-45.87%) | 1.61% 7972(-55.79%) | -1.04% 6113(-42.35%) | -25.1% 6866(-48.67%) | 12.13% 6217(-43.31%) | 101.38% 4732(-25.52%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189.5 | 192.83↘ | 195.9↘ | 194.9↘ | 192.74↘ | 192.42↘ | 193.18↘ | 198.43↘ | 205.95↘ | 198.58↗ | 197.9↗ | 195.3↗ | 168.54↗ | 157.21↗ | 151.36↗ |
| 乖離率 | -1.73% | -3.27% | -2.77% | -1.68% | -1.52% | -1.9% | -4.5% | -7.99% | -4.57% | -4.24% | -2.97% | 12.44% | 20.54% | 25.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 199.0 | 200.5 | 190.5 | 191.5 | 192.0 | 204.5 | 216.0 | 240.5 | 184.0 | 176.0 | 169.5 | 103.0 | 95.2 | 98.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 176.03% | 9.0% | 103.0% | 5.0% | -4.0% | 16.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.43% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 9.0 | 8.01 | 8.06 | 6.77 |
| ROE | 20.33 | 23.01 | 22.04 | 20.34 | 22.65 |
| 本業收入比 | 83.46 | 93.04 | 91.12 | 93.25 | 76.55 |
| 自由現金流量 | 152.57 | 128.66 | 19.2 | 68.01 | 119.1 |
| 利息保障倍數 | 90.53 | 78.30 | 159.40 | 122.49 | 67.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
