| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 (0.69%) 4974張 (-13.65%) 季線上 4919張 4348張 4475張 4974張 1.14倍 |
10.98% 11.83% 18.62% 24.15% -6.39% |
3.0~3.2 13.7~16.0 |
170.38 (16.3%) 146.5 |
N/A 0.35 |
807 、Y! |
中型股 1113.48億 |
10.5% 35.22% |
外圍產品 |
2026-05-11 2026-06-15 |
群光藍天集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.5 | 142.5↗ | 137.5↗ | 133.4↗ | 132.34↗ | 128.46↗ | 127.06↗ | 122.72↗ | 127.92↘ |
| 乖離率 | 2.81% | 6.55% | 9.82% | 10.7% | 14.04% | 15.3% | 19.38% | 14.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 132.0 | 130.0 | 131.0 | 124.5 | 122.0 | 123.5 | 118.0 | 156.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.42,10.0 (8.99,11.63,14.27) 2.57,56.61 (1.82,2.22,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.41% 帶寬大) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.67←77.34(1.33%) 8.91←9.63(-0.72%), -5.65% 78.67←82.47(-3.8%) 8.91←5.28(3.63%), 30.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.91%[114] (7.68%[115]) 0 (4.91%) | 相對高點 相對低點 | 267.0 (-45.13%) 24-03-20 93.5 (56.68%) 23-06-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.04 -0.62 -5.22 72.27億(5月) | -9.36 -17.38 -3.71 72.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 149.5 (26-06-03) 234日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.65% -2 -3 0 0.95%←1.07%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 156.77(7.01%) | 日KD RSI MACD | 88.89,91.36 down 71.43 1.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,19%,23%,11% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.77,84.41 67.4 2.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 807 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.98,38.13 54.57 -0.92 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.09%←16.38%(-0.29%) | 138 (連4買) 2.77% | 2年趨勢圖 | 16.09%←16.45%(-0.36%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.98 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.82% 15.3% 19.38% 14.52% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.63%←19.73%(-1.1%) | -1954 39.28% | 2年趨勢圖 | 18.63%←34.29%(-15.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 3.44% 11.43% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.82%←11.69%(0.13%) | 105 (連2買) 2.11% | 2年趨勢圖 | 11.82%←9.57%(2.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.64←8.39 (-8.94%) Q1←Q4 連3降 7.64←8.99 (-15.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 228.71←230.77 (-0.89%) Q1←Q4 連2降 228.71←232.81 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.26←15.51 (-0.89%) Q1←Q4 第1升 17.26←21.45 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.83←164.65 (+7.4%) Q1←Q4 第1升 176.83←172.55 (+2.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.62←93.02 (-4.73%) Q1←Q4 第1降 88.62←90.25 (-1.81%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.02←78.47 (-4.73%) Q1←Q4 連2升 81.02←81.1 (-0.1%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.0←1.04 (+92.31%) Q1←Q4 第1升 2.0←2.19 (-8.68%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.94←1.56 (+24.36%) Q1←Q4 第1升 1.94←2.0 (-3.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.15←16.76 Q1←Q4 連2降 16.15←18.5 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.55←6.72 Q1←Q4 第1升 7.55←9.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.25←4.31 Q1←Q4 第1升 7.25←7.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.28←1.97 Q1←Q4 第1升 3.28←3.51 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.03 Q1←Q4 第1升 1.63←1.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/21 董彥良 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 115/06/04 群光 115年5月營收72.27億、年減11.04% |
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| 新聞 | 115/06/04 群電5月營收回溫 新應用專案Q2陸續貢獻 115/06/04 群電前5月營收年減9%；後市動能看正向 115/06/04 群光5月營收年月雙減 看好AI PC帶動下半年成長 115/06/04 群電1-5月合併營收131.27億元，年減9.1%，缺料改善可望推升6月表現 115/06/04 【公告】群光 2026年5月合併營收72.27億元 年增-11.04% 115/05/29 【公告】群電受邀參加 Citi''s 2026 Taiwan Tech Conference 115/05/28 【公告】群光董事會決議召開115年第一次股東臨時會公告 115/05/28 【公告】群光115年股東常會重要決議事項。 115/05/28 群光 公告本公司115年股東常會重要決議事項。 115/05/27 【公告】群光參加花旗證券舉辦之2026 Taiwan Tech Conference，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 115/05/27 【公告】群光參加高盛證券舉辦之Taiwan Computex & Corporate Day，會中向投資人說明群光業務概況及未來前景 115/05/26 群電股東會通過每股配息3.7元，積極拓展雲端智能產品 115/05/26 《台股盤後》量增收跌119點，44K得而復失 115/05/26 群電 公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 115/05/12 本季營收有望季增一成？群光：以公告為準 115/05/12 群光 澄清媒體報導 115/05/11 群光嚴控費用 首季獲利季增9成每股賺2元 115/05/11 【公告】群光115年第一季合併財務報告。 115/05/11 【公告】群光 2026年4月合併營收72.73億元 年增-9.37% 115/05/11 群光 公告本公司115年第一季合併財務報告。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群光 | 10.98% 4919(1.12%) | 12.69% 4477(11.1%) | 11.83% 4348(14.41%) | 18.62% 4475(11.15%) | 24.15% 4077(22.0%) | -6.39% 3690(34.78%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 10.16 | 9.57 | 9.0 | 8.01 |
| ROE | 14.38 | 21.32 | 20.33 | 23.01 | 22.04 |
| 本業收入比 | 87.35 | 77.56 | 83.46 | 93.04 | 91.12 |
| 自由現金流量 | 17.9 | 68.04 | 152.57 | 128.66 | 19.2 |
| 利息保障倍數 | 61.49 | 100.65 | 90.53 | 78.30 | 159.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標