| 收盤價 成交量 09-08 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 (9.09%) 436611張 (+92.12%) 季線上 短漲多 創多年高 162520張 85586張 71465張 436611張 5.1倍 |
21.18% 41.38% 33.7% 20.88% 18.27% |
14.85 (-39.65%) 24.6 |
N/A 1.04 |
834 、Y! |
中型股 1107.00億 |
30.26% 8.01% |
記憶體 IC製造 |
2025-08-06 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6 | 21.54↗ | 20.59↗ | 19.48↗ | 19.02↗ | 18.48↗ | 18.8↗ | 18.03↗ | 17.83↗ |
| 乖離率 | 14.21% | 19.48% | 26.28% | 29.34% | 33.12% | 30.85% | 36.44% | 37.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.3 | 18.4 | 17.4 | 17.35 | 19.1 | 18.4 | 20.35 | 20.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.93, 預估本益比 16.86, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.62, 預估本益比: 26.25 ; QQQ: 本益比 83.35, 預估本益比 35.76 ; SOXQ: 本益比 78.21, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.12,15.0,24.87) 1.16,19.44 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.12% 帶寬大) 月線斜率1.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.52←57.68(0.84%) 14.61←14.99(-0.38%), -2.06% 58.52←66.25(-7.73%) 14.61←14.12(0.49%), 18.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.65%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-22.64%) 23-12-28 13.2 (86.36%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.21 2.55 -1.48 70.13億(8月) | -3.46 -3.76 -1.72 68.38億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-05 24.8 (25-09-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-08 20日融資使用率趨勢圖 | 7.81% 9.7% 33723 836 2 7.1%←4.73%(2.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 97.08,95.52 81.64 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-08 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,16%,16%,11% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 97.59,86.38 71.52 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 834 、Y! | 月KD RSI MACD | 98.28,58.62 56.1 0.57 | 投信(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.38%(-0.03%) | -448 (連2買轉賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 0.35%←1.18%(-0.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 26.28% 30.85% 36.44% 37.97% | 外資(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.6%←11.81%(2.79%) | 38792 (連4買) 8.88% | 2年趨勢圖 | 14.6%←21.26%(-6.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 9.7% 19.91% 39.26% | 自營商(張) 09-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.18%(0.36%) | 3036 (連4買) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.44%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 210.18←199.93 (+5.13%) Q2←Q1 連2升 210.18←214.84 (-2.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.95←-9.65 (+5.13%) Q2←Q1 連4降 -12.95←11.62 (-2.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 216.29←235.4 (-8.12%) Q2←Q1 連2降 216.29←224.34 (-3.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.33←49.88 (+2.91%) Q2←Q1 第1升 51.33←48.08 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.43←146.07 (+2.91%) Q2←Q1 連2降 126.43←141.91 (-10.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.24 (-20.83%) Q2←Q1 連4降 -0.29←0.41 (-170.73%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.2 (+10.0%) Q2←Q1 第1升 -0.18←0.12 (-250.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.66←25.62 Q2←Q1 連4降 22.66←33.1 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.16←-4.83 Q2←Q1 連4降 -6.16←5.41 Q2←Q2 8季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.76←-4.94 Q2←Q1 連4降 -7.76←7.97 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.7←-1.0 Q2←Q1 連4降 -1.7←1.73 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.75←-0.4 Q2←Q1 連4降 -0.75←1.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/09/05 華邦電 114年8月營收70.13億、年增0.21% |
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| 新聞 | 114/09/08 外資買超146億元連5買 加碼台積電1.24萬張 買華邦電、甩賣南亞科 114/09/08 三大法人買超161.4億元 外資加碼半導體類股與ETF 114/09/08 台積電叩關1200助威 台股收24547點再締新高/勞保潛藏負債飆升 政府澄清難解年輕世代不安/半導體展前點火 日月光竹陞領軍開趴｜Yahoo財經掃描 114/09/08 外資上週買超484億元終止連三賣 加碼台新新光金 114/09/08 《台北股市》三大法人8日買超前十大 DRAM人氣王霸榜、台積電小虛驚 114/09/08 《台北股市》外資8日買超前十大 電金冠亞軍 翻多漢翔、PCB連7敲 114/09/08 外資上周最愛台新新光金買超逾16萬張、賣超中鋼近8萬張 114/09/08 【Follow法人】還沒敲完！外資連4日點讚華邦電 卻翻臉砍南亞科2.4萬張居冠 114/09/08 〈台股盤後〉台積電壓回平盤 創新高後漲點縮至52點收最低24547點 114/09/08 【台北股市】漲52.80點 114/09/08 台股創高後漲幅砍半 終場小漲52點 台積電殺回平盤 114/09/08 《熱門族群》DRAM雙雄漲停後震盪 華邦電獲土洋法人齊讚 114/09/08 記憶體主力沒力？華邦電、南亞科亮燈鎖不住 分析師喊安啦：賣壓消化後持續看漲 114/09/08 美光股價勁揚 記憶體華邦電和宇瞻等創1年多新高價 114/09/08 《熱門族群》產品漲價迎轉機 華邦電、南亞科觸漲停 成交量前兩大 114/09/08 〈台股開盤〉台積電、日月光連袂出擊 跳空漲逾200點創24729點歷史新高 114/09/08 台積電漲15元 日月光噴7% 台股創歷史新高 114/09/07 《台北股市》外資05日買超股：華邦電、南亞科、台船 114/09/07 《台北股市》三大法人05日買超股：華邦電、南亞科、台船 114/09/07 《半導體》華邦電 日KD交叉向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 21.18% 162520(168.65%) | 33.7% 115216(278.95%) | 41.38% 85586(410.14%) | 33.7% 71465(510.94%) | 20.88% 69360(529.48%) | 18.27% 60234(624.85%) |
| 加權指數 | 2.21% | 1.0% | 1.61% | 10.52% | 11.78% | 13.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標