| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 (-1.49%) 76615張 (-26.62%) 季線上 159515張 101117張 76432張 76615張 0.76倍 |
-1.0% 18.86% 6.15% 28.48% -21.85% |
14.85 (-25.21%) 19.85 |
N/A 0.93 |
1070 、Y! |
中型股 893.25億 |
30.26% 8.01% |
記憶體 IC製造 |
2025-05-07 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.85 | 20.45↘ | 20.01↗ | 19.23↗ | 18.83↗ | 17.96↗ | 17.34↗ | 17.18↗ | 18.89↘ |
| 乖離率 | -2.93% | -0.8% | 3.22% | 5.42% | 10.52% | 14.48% | 15.54% | 5.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 18.75 | 16.7 | 17.45 | 15.8 | 18.7 | 15.45 | 25.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (5.12,15.0,24.87) 1.0,20.15 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.17←55.43(3.74%) 14.71←15.79(-1.08%), -4.98% 59.17←68.58(-9.41%) 14.71←13.32(1.39%), 24.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.05%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-37.58%) 23-12-28 13.2 (50.38%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.44 4.02 -0.94 70.94億(5月) | -2.32 -9.95 -1.07 68.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.7 (25-06-27) 71日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 10.03% 1.7% 8 -655 3 4.25%←5.02%(-0.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 47.89,62.91 57.79 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -20%,8%,6%,7% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.16,79.08 57.17 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1070 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.16,42.15 47.63 -0.03 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.29%(0.24%) | 788 (連4買) 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.53%←1.3%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.22% 14.48% 15.54% 5.08% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.83%←10.61%(3.22%) | 239 (連2賣轉買) 0.31% | 2年趨勢圖 | 13.83%←22.74%(-8.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.7% 15.87% 46.6% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.07%(-0.07%) | -718 (連3賣) 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.93←186.92 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 199.93←201.21 (-0.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.65←-7.41 (+6.96%) Q1←Q4 連3降 -9.65←-1.87 (-0.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 235.4←242.01 (-2.73%) Q1←Q4 第1降 235.4←223.92 (+5.13%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←52.75 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 49.88←48.28 (+3.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.07←157.98 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 146.07←144.57 (+1.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.15 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.11 (+118.18%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.14 (-42.86%) Q1←Q4 連3降 -0.2←-0.05 (+300.0%) Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←27.18 Q1←Q4 連3降 25.62←27.64 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←-3.96 Q1←Q4 連3降 -4.83←-0.93 Q1←Q1 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.94←-3.63 Q1←Q4 連3降 -4.94←-1.32 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-0.66 Q1←Q4 連3降 -1.0←-0.27 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.24 Q1←Q4 連3降 -0.4←-0.02 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/01 上週外資在集中市場買超1172.04億元，買超南亞最多 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/26 外資連3買加碼327億 敲進華邦電逾4萬張最多 114/06/26 台幣強升效應擴大 出口商苦、債券ETF趴地/台積電領軍撐盤 台股續衝3個月新高點/機器人+矽光子亮燈 輝達概念開趴｜Yahoo財經掃描 114/06/26 美光財報亮眼！ 華邦電飆漲逾5%、南亞科翻黑挫跌 專家示警：恐利多鈍化 114/06/25 台積電漲20元成功填息 台股強彈攻克年線/「最慘鴻家軍」台揚翻身 連5漲停變妖股/ETF換股震盪盤勢 大投信時代來臨｜Yahoo財經掃描 114/06/24 《半導體》DDR4價熱戰 華邦電喊衝飆3個月高價 114/06/24 【Yahoo早盤】川普稱以伊停火...台股漲逾400點收復2萬2 分析師郭憲政：二線潛力股接棒 114/06/19 上市類股一片綠油油！台股大跌353點/蘋果摺疊機進度曝光 軸承三雄爆量強漲/穩定幣邁新里程 美中搶主導權｜Yahoo財經掃描 114/06/19 記憶體雙雄漲跌不一 南亞科爆量創波段高點、華邦電衝高後翻黑 114/06/19 《熱門族群》人氣雙星開盤爆量 南亞科站60 華邦電獲利回吐 114/06/18 DDR4飆漲 旺宏、華邦電走強 114/06/18 DDR4暴漲傳暫停報價 南亞科漲停噴18萬張量 114/06/18 0050拆股「變便宜」湧買盤 爆量24萬張稱王/DDR4掀缺貨潮 記憶體族群大爆發/聯準會+央行利率會議來襲 市場屏息以待｜Yahoo財經掃描 114/06/18 DDR4 16Gb現貨比DDR5 16Gb貴，激勵南亞科亮燈、華邦電大漲 114/06/18 〈焦點股〉DDR4搶貨「陷入瘋狂」傳封盤 南亞科爆量飆漲停 華邦電跟漲 114/06/17 華邦電參與華新現增案 認購交易金額約3.73億元 114/06/17 【公告】華邦電董事會決議參與認購華新麗華股份有限公司現金增資案 114/06/17 《半導體》華邦電決議參與認購華新現金增資案 114/06/16 《熱門族群》DDR4飆漲也難救 南亞科、華邦電無力撐盤 114/06/11 【公告】華東第十一屆董事當選名單 114/06/10 《半導體》DRAM雙雄漲風再起 華邦電拚返20元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -1.0% 159515(-51.97%) | 5.87% 138706(-44.76%) | 18.86% 101117(-24.23%) | 6.15% 76432(0.24%) | 28.48% 79579(-3.73%) | -21.85% 54116(41.58%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
