| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-1.86%) 41139張 (+43.78%) 季線上 58361張 59158張 68645張 41139張 0.7倍 |
0.54% 1.93% -9.78% 16.77% -25.15% |
0.9~1.1 |
14.85 (-19.54%) 18.45 |
N/A 0.93 |
955 、Y! |
N/A |
30.26% 8.01% |
記憶體 IC製造 |
2025-05-07 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.65↗ | 18.1↗ | 17.94↗ | 17.8↗ | 16.84↗ | 17.29↘ | 16.73↗ | 19.2↘ |
| 乖離率 | -1.07% | 1.93% | 2.84% | 3.65% | 9.56% | 6.71% | 10.28% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.35 | 17.7 | 18.1 | 15.6 | 13.7 | 20.45 | 15.8 | 24.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,18.64 (5.12,15.0,24.87) 0.94,20.0 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.69%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.1←57.43(-2.33%) 15.94←15.18(0.76%), 4.34% 55.1←66.09(-10.99%) 15.94←14.49(1.45%), 25.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.21%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-41.98%) 23-12-28 13.2 (39.77%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.44 4.02 -0.94 70.94億(5月) | -2.32 -9.95 -1.07 68.19億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 19.3 (25-06-10) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.69% 0.91% 1634 -263 4 4.49%←4.76%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.31,76.28 58.62 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,11%,10%,3% 買,買,買,買,買,賣 (連7買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.06,53.73 53.51 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 955 、Y! | 月KD RSI MACD | 37.23,27.9 up 44.76 -0.37 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.22%(0.07%) | -14 (連2賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.29%←1.02%(-0.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 6.71% 10.28% -3.91% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.85%←11.03%(0.82%) | -5395 (連8買轉賣) 13.11% | 2年趨勢圖 | 11.85%←25.01%(-13.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 6.61% 24.62% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.12%(-0.06%) | -511 (連3賣) 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.46%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 199.93←186.92 (+6.96%) Q1←Q4 第1升 199.93←201.21 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -9.65←-7.41 (+6.96%) Q1←Q4 連3降 -9.65←-1.87 (-0.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 235.4←242.01 (-2.73%) Q1←Q4 第1降 235.4←223.92 (+5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.88←52.75 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 49.88←48.28 (+3.31%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.07←157.98 (-5.44%) Q1←Q4 第1降 146.07←144.57 (+1.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.24←-0.15 (-60.0%) Q1←Q4 連3降 -0.24←-0.11 (+118.18%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.2←-0.14 (-42.86%) Q1←Q4 連3降 -0.2←-0.05 (+300.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.62←27.18 Q1←Q4 連3降 25.62←27.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.83←-3.96 Q1←Q4 連3降 -4.83←-0.93 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.94←-3.63 Q1←Q4 連3降 -4.94←-1.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.0←-0.66 Q1←Q4 連3降 -1.0←-0.27 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.24 Q1←Q4 連3降 -0.4←-0.02 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/06/12 華東第十一屆董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】華東第十一屆董事當選名單 114/06/10 《半導體》DRAM雙雄漲風再起 華邦電拚返20元 114/06/06 【公告】華邦電 2025年5月合併營收70.94億元 年增-0.44% 114/06/03 海力士幹掉三星奪「 DRAM龍頭」 南亞科、華邦電將填補市場缺口 114/05/27 《半導體》急單湧 華邦電Q2火力全開 114/05/27 急單湧 華邦電Q2火力全開 114/05/27 【公告】華邦電114年股東常會重要決議事項 114/05/27 台幣長期會升值 華邦電董座焦佑鈞：台灣人太厲害 114/05/27 《半導體》華邦電Q2轉盈有挑戰 H2擁兩動能 114/05/27 華邦電：目前很多急單 下半年訂單不明朗 114/05/27 【公告】(更正)新唐第八屆董事當選名單 114/05/20 520行情冷冰冰 台股開高走低/資產股退燒？「士林三寶」僅新紡獨強/黃仁勳成「桶箍」科技大老組AI國家隊｜Yahoo財經掃描 114/05/15 《半導體》NOR Flash再起飛 大摩首選華邦電 114/05/15 NOR Flash再起飛 大摩首選華邦電 114/05/15 NOR Flash再起飛 大摩首選一檔 114/05/15 台積電千元曇花一現 大盤震盪收黑/記憶體股人氣不墜 DRAM雙雄成交量穩居榜首/神山喊蓋9廠 缺電概念股成焦點｜Yahoo財經掃描 114/05/14 台積電進逼千元 台股收復季線大關/航運股火力全開 貨櫃三雄再掀成交熱潮/「輝達宅」將現身？總部選址如同全台樂透｜Yahoo財經掃描 114/05/13 南亞科、華邦電 報價漲聲響起 114/05/13 美中關稅休兵 台股「虎頭蛇尾」漲200點/DRAM雙雄又噴！華邦電、南亞科爆量稱王/日圓再現「甜甜價」民眾搶儲西瓜卡｜Yahoo財經掃描 114/05/13 國際大廠三星、海力士報價漲！華邦電、南亞科勇奪成交量前2名 分析師示警：不宜追高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 0.54% 58361(-29.51%) | 4.24% 57922(-28.98%) | 1.93% 59158(-30.46%) | -9.78% 68645(-40.07%) | 16.77% 69813(-41.07%) | -25.15% 49709(-17.24%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
