| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 (-1.25%) 45950張 (+35.64%) 季線下 47540張 64815張 96265張 45950張 0.71倍 |
0.96% -10.26% 9.76% -20.25% -39.19% |
-0.1~-0.1 0.9~1.1 |
14.85 (-5.75%) 15.75 |
N/A 0.91 |
N/A 、Y! |
中型股 708.75億 |
30.26% 6.55% |
記憶體 IC製造 |
2025-05-07 2024-07-02 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 | 15.72↗ | 15.63↗ | 15.85↘ | 16.45↘ | 17.85↘ | 17.42↗ | 16.79↘ | 20.16↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.77% | -0.63% | -4.26% | -11.76% | -9.59% | -6.19% | -21.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.6 | 15.55 | 17.55 | 19.95 | 18.85 | 14.35 | 19.75 | 25.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 122.69,15.91 (5.12,15.0,24.87) 0.78,20.45 (0.74,1.27,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.71% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.1←57.43(-2.33%) 15.94←15.18(0.76%), 4.34% 55.1←66.09(-10.99%) 15.94←14.49(1.45%), 25.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (2.58%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 31.8 (-50.47%) 23-12-28 13.2 (19.32%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.81 19.19 -0.63 32個月新高 75.73億(3月) | 2.35 4.73 -1.5 63.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.6 (25-03-21) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.08% 1.02% 406 111 0 4.87%←8.19%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.27(-3.05%) | 日KD RSI MACD | 74.14,75.86 43.99 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,8%,-5%,-5% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.29,28.28 look 41.12 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.45,25.17 look 38.31 -0.88 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.36%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←1.16%(-0.91%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 11.93 0.08 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -9.59% -6.19% -21.88% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.94%←10.78%(0.16%) | 2351 (連2買) 5.12% | 2年趨勢圖 | 10.94%←22.04%(-11.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.02% 4.63% 28.59% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.14%(-0.07%) | -1545 3.36% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.39%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 186.92←213.12 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 186.92←191.74 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -7.41←2.72 (-12.29%) Q4←Q3 連2降 -7.41←-4.26 (-2.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 242.01←230.57 (+4.96%) Q4←Q3 連3升 242.01←238.7 (+1.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.75←48.75 (+8.21%) Q4←Q3 連2升 52.75←49.09 (+7.46%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.98←137.38 (+8.21%) Q4←Q3 第1升 157.98←156.21 (+1.13%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -0.15←-0.09 (+66.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←0.07 (-300.0%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.14 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←29.31 Q4←Q3 連2降 27.18←28.46 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.96←1.28 Q4←Q3 連2降 -3.96←-2.22 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.63←-0.28 Q4←Q3 連2降 -3.63←-0.16 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←-0.06 Q4←Q3 連2降 -0.66←-0.03 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.11 Q4←Q3 連2降 -0.24←0.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/10/03 溫萬壽 經理人 一般交易 400張 |
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| 公告 | 114/04/29 4/28上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/28 《半導體》華邦電、群聯大啖記憶體拉貨潮 114/04/27 華邦電、群聯 大啖記憶體拉貨潮 114/04/23 【公告】華邦電舉行114年第一季度法人說明會，將於會中就公司114年第一季度財務數字與營運概況做說明 114/04/23 《半導體》華邦電5月7日自辦線上法說 114/04/22 川普狠嗆鮑爾震盪美股/矽光子逆襲！華星光、波若威搶鏡/美債崩黃金爆衝 央行錯失13倍獲利｜Yahoo財經掃描 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 《半導體》DRAM雙雄成交量前2大 南亞科、品安雙飆漲停 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 熱門股／提前備貨潮！記憶體Q2有望價漲 南亞科飆漲停、華邦電勁揚半根 114/04/18 記憶體點火！川普關稅帶動拉貨潮 南亞科、品安強勢亮燈漲停 114/04/15 《台北股市》需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/14 需求回溫 南亞科、華邦電很嗨 114/04/09 【公告】華邦電取得有價證券 114/04/08 【公告】華邦電 2025年3月合併營收75.73億元 年增0.82% 114/03/26 《熱門族群》DRAM價跌幅收斂+法人挺 南亞科、華邦電人氣續旺 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 美光財報叫好不叫座 DRAM雙雄華邦電、南亞科掃到颱風尾 114/03/21 網通鴻家軍台揚連吞5根跌停/CPO概念股點火衝/美股迎2025年首次三巫日｜Yahoo財經掃描 114/03/21 記憶體巨頭美光營收大好 華邦電、南亞科股價疲弱…專家揭1大主因 114/03/20 聯準會「放鴿」台股強力反彈/DRAM雙雄領軍狂衝/外資回頭終止連17賣｜Yahoo財經掃描 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | 0.96% 47540(-3.34%) | 1.29% 66971(-31.39%) | -10.26% 64815(-29.11%) | 9.76% 96265(-52.27%) | -20.25% 63419(-27.54%) | -39.19% 44840(2.48%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -2.17 | 17.49 | 18.51 | 2.68 |
| ROE | 0.71 | 0.03 | 15.55 | 18.68 | 2.26 |
| 本業收入比 | 45.59 | 233.52 | 91.63 | 101.12 | 89.79 |
| 自由現金流量 | -55.32 | -94.31 | -287.28 | 197.93 | -37.26 |
| 利息保障倍數 | 1.92 | 0.30 | 191.21 | 89.51 | 7.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
