| 收盤價 成交量 12-08 月均量 日k棒 周k棒 均線 5 10 20 60 周價量變化 [期][權] | 漲跌幅(%) 5,10日 20日 60日 | 來年成長率 5年成長率 | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE 估值 | DCF 盈餘估算 | 存股健檢5指標 Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 (1.48%) 16859張 (-24.77%) 39347張 ↘27.43 →27.67 ↗27.52 ↗26.63 (-2.49%) (-43.62%) | -2.49% 2.24% 7.45% 1.67% | -66.2%~-77.4% | 24.8 (-9.49%) 27.4 | 30.25 (10.4%) 19.35 (-29.38%) | N/A | N/A 、Y! | 1.53 |
| 基本面 多 0 空 0 | 資金管理 | 盈虧比 | 技術面 多 0 空 0 | 籌碼面 多 0 空 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,12.86 (5.92,11.2,16.49) | 布林帶寬(11.11%) 月線斜率0.44 | 厲害分點 成交比重 | 賣 12-08 11.85% | ||||||
| 多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 布林軌道多空 | 多 | 厲害分點買進 | ||||||
| 空 | 預估本益比高於最高本益比 | 空 | 厲害分點賣出 | |||||||
| 現金殖利率 股票股利 | 3.65% 0 | 相對高點 相對低點 | 38.9 (-29.56%) 21-04-28 18.5 (48.11%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-07 20日融資使用率趨勢圖 | 3.37% 0.42%% 606 -92 0 3.66%←3.34%(9.58%) | |||||
| 多 | 現金殖利率大於5% (思考來年股利-今年EPS和歷年股利配發) | 多 | 高點跌40%以上 | 多 | 主力融資 | |||||
| 空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率(%) 營收 | -2.32 1.11 63.68億(11月) | 1.15 -6.92 62.98億(10月) |
最近漲停日 | 21-11-06 | 主力 (1,5,10日) 籌碼集中度 12-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 多 | 最近曾經漲停 | 多 | 主力投信買 | |||||
| 空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 空 | 主力投信賣 | |||||||
| 來年成長率回推 現在合理價格 | 23.6(-13.87%) 本益比區間 | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 24.0,16.0 up 27.6,26.8 -0.1 | 前5買賣超可能隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 買超:1/5 9.34% 賣超:0/5 0% | |||||
| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| 未來5年成長率回 推現在合理價格 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.98 59.57,65.42 29.1,24.6 0.04 | 投信(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.03%(1.94%) | -1069 (連6賣) 6.34% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 周KD黃金交叉 | 多 | 投信連買 | |||||
| 空 | 高於估值 | 空 | 投信連賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.83 74.44,71.05 30.25,23.75 0.24 | 外資(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.23%←20.95%(10.88%) | 2227 (連3賣轉買) 13.21% |
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| 多 | 低於估值 | 多 | 月KD黃金交叉 | 多 | 外資連買 | |||||
| 空 | 外資連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.44% 2.89% 1.75% 7.62% | 自營商(張) 12-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.39%(-17.95%) | -37 (連2賣) 0.22% |
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| 多 | 低於估值 | |||||||||
| 淨值比 (最低,平均,最高) | 1.24 (0.78,1.31,1.84) | 大股東(%) 12-01 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 69.16←67.07(3.12%) 12.32←13.86(-11.11%) | |||||||
| 多 | 等於或低於最低淨值比 | 多 | 大股東增加散戶減少 | |||||||
| 空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | |||||||||
| 多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 195.06←188.11 (+3.69%) Q3←Q2 連2升 195.06←221.45 (-11.92%) Q3←Q3 |
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| 多 | 營收增加 | |||||||||
| 空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 232.2←223.83 (+3.74%) Q3←Q2 連8升 232.2←204.79 (+13.38%) Q3←Q3 |
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| 多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.04 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 -0.03←0.62 (-104.84%) Q3←Q3 |
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| 多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.71←31.33 Q3←Q2 連2升 31.71←45.54 Q3←Q3 |
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| 多 | 毛利率增加 | |||||||||
| 空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.06←-1.65 Q3←Q2 連2升 1.06←15.68 Q3←Q3 |
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| 多 | 營益率增加 | |||||||||
| 空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.91←3.03 Q3←Q2 0.91←14.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.19←0.59 Q3←Q2 0.19←3.24 Q3←Q3 |
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| 多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.42 Q3←Q2 0.22←1.76 Q3←Q3 |
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| 多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 公告 | 112/12/07 華邦電 112年11月營收63.68億、年減2.33% |
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| 新聞 | 2023-12-01 集團作帳雙箭頭~南亞科、華邦電 2023-11-29 權證市場焦點－華邦電 Q4出貨看增 2023-11-29 三大原廠聚焦HBM和DDR5 有利於華邦電利基型DRAM市況 2023-11-27 記憶體基本面鴨子划水 明年可望否極泰來 2023-11-17 史上第二高！外資單周買超1219億元破紀錄 中信金12萬張成最愛 2023-11-16 《產業》企業永續 中鋼、華邦電等獲獎 2023-11-16 華邦電榮獲TCSA台灣企業永續獎六項殊榮及BSI永續韌性卓越獎肯定 2023-11-16 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2023年11月16日 2023-11-15 升機現 華邦電南亞科權證火 2023-11-15 外資買超469億元創歷史第5大 加碼華邦電最多 2023-11-15 焦點股：華邦電看好AI驅動DRAM產值倍增，股價跳空上漲 2023-11-10 〈成電論壇〉第三屆登場 五位重量級校友探討生成式AI發展趨勢 2023-11-10 華邦電：AI驅動DRAM快速成長 3年內產值有望倍增 2023-11-09 《半導體》華邦電現增收足股款 增資基準日11月9日 2023-11-09 【公告】華邦電112年度現金增資收足股款暨增資基準日 2023-11-08 《電纜股》華新參與華邦電現增 總金額約7.8億元 2023-11-08 【公告】(補充112/11/03)華新董事會決議參與華邦電子股份有限公司現金增資認股案 2023-11-07 【公告】華邦電 2023年10月合併營收62.98億元 年增1.15% 2023-11-03 【公告】華邦電112年現金增資股款催繳 2023-11-03 華新擬不超過12億元 參與華邦電現增認股 |
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| 布林軌道多空 | ||||||||||
| 多 | 強勢股票回檔至上升月線搭配主力投信買 | 空 | 主力大賣又剛開布林往下 | |||||||
| 多 | 主力買開布林沿上軌 | 空 | 離開上軌的黑K | |||||||
| 多 | 厲害分點買在下軌 | 空 | 厲害分點賣在上軌 | |||||||
| 多 | 上升月線主力沒大賣回到下通道 | 空 | 弱勢股票從下通道上升至月線且主力投信賣 | |||||||
| 多 | 開布林第一根是實體紅K | 空 | 主力賣在上軌 | |||||||
| 多 | 平行大帶寬在上軌 | 空 | 平行大帶寬在下軌 | |||||||
| 多 | 窄帶寬開布林往上(通常更能維持趨勢) | 空 | 窄帶寬開布林往下(通常更能維持趨勢) | |||||||
| 多 | 開布林往下離開下軌的紅K | |||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.49 | 30.25 | 10.4 | 27.23 | -0.62 | 最低殖利率 | 2.1% | 30.429 | 11.05 | 27.386 | -0.05 | 最高淨值比 | 1.84 | 40.06 | 46.2 |
| 平均 本益比 | 11.2 | 24.8 | -9.49 | 22.33 | -18.52 | 平均殖利率 | 3.25% | 22.48 | -17.97 | 20.23 | -26.18 | 平均淨值比 | 1.31 | 28.52 | 4.09 |
| 最低價 本益比 | 5.92 | 19.35 | -29.38 | 17.42 | -36.42 | 最高殖利率 | 4.4% | 14.523 | -47.0 | 13.07 | -52.3 | 最低淨值比 | 0.78 | 16.98 | -38.03 |
- 現在本益比: N/A, 預估本益比: 12.86
- 本益比估值(PE1): 從 "一年後目標價" 回推目前合理價
- 本益比估值(PE5): 從 "五年後目標價" 回推目前合理價
- ROE估值: ROE法估算目前合理價
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課(可利用檢查表)
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 36.45 | 18.5 | 11.22 | 5.7 | 1.0 | 2.74% | 5.41% | 1.81 | 0.85 |
| 110 | 38.9 | 23.75 | 11.39 | 6.95 | 1.0 | 2.57% | 4.21% | 2.34 | 1.25 |
| 109 | 31.15 | 9.8 | 95.07 | 29.91 | 0.2 | 0.64% | 2.04% | 1.97 | 0.65 |
| 108 | 20.3 | 12.35 | 64.33 | 39.13 | 0.1 | 0.49% | 0.81% | 1.35 | 0.81 |
| 107 | 25.25 | 11.35 | 13.5 | 6.07 | 1.0 | 3.96% | 8.81% | 1.82 | 0.71 |
| 106 | 30.35 | 9.93 | 21.76 | 7.12 | 1.0 | 3.29% | 10.07% | 2.31 | 1.25 |
| 105 | 10.55 | 6.89 | 14.49 | 9.46 | 0.6 | 5.69% | 8.71% | 1.81 | 1.81 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -2.49% 18706(-9.88%) | 2.24% 26327(-35.96%) | 7.45% 39347(-57.15%) | 1.67% 30748(-45.17%) | -6.16% 30049(-43.89%) | 32.37% 30550(-44.81%) |
| 加權指數 | -0.22% | 1.44% | 3.23% | 4.84% | 0.55% | 18.22% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 200日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.4 | 27.2↘ | 27.43↘ | 27.67→ | 27.52↗ | 26.63↗ | 26.93↘ | 26.34↗ | 25.46↗ |
| 乖離率 | 0.74% | -0.11% | -0.98% | -0.44% | 2.89% | 1.75% | 4.02% | 7.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.1 | 28.35 | 27.5 | 25.1 | 26.45 | 29.25 | 22.5 | 21.1 |
| 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 28年 | 418.00億 | 42.12% | 48.43% | 8.02% | 51.14% | 2328百萬 | 0.76% |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.49 | 18.51 | 2.68 | 2.57 | 15.48 |
| ROE | 15.55 | 18.68 | 2.26 | 2.31 | 12.31 |
| 本業收入比 | 91.63 | 101.12 | 89.79 | 71.59 | 94.43 |
| 自由現金流量 | -287.86 | 197.93 | -37.26 | -40.6 | -35.29 |
| 利息保障倍數 | 191.21 | 89.51 | 7.11 | 9.00 | 47.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
| 過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華邦電 | -17.82% | -39.0% | 21.0% | 18.0% | 48.0% | -43.0% |
| 0050 | 33.41% | 17.38% | -14.22% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
| 2023Q3 | 2022Q3 | YoY(%) |
|---|---|---|
| 2.06 | 36.93 | -94.42 | 2023Q2 | 2022Q2 | YoY(%) |
| 2.1 | 70.96 | -97.04 | 2023Q1 | 2022Q1 | YoY(%) |
| -9.08 | 63.7 | N/A |
| 2023Q3(元) | 2023Q2(元) | 比率 |
|---|---|---|
| -0.03 | 0.09 | -1.333 |
