| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 (-0.89%) 76080張 (-3.61%) 109541張 67453張 74494張 季線上 ↗55.9 ↗54.64 ↗53.55 ↗53.18 ↗52.02 ↗51.91 76080張 1.13倍 |
-0.18% 11.13% 14.43% 13.97% 9.82% |
-12.2%~-14.1% 3.9~4.4 |
67.12 (20.08%) 55.9 |
84.64 (51.41%) 49.61 (-11.25%) |
N/A 0.92 |
32.24(-42.33%) 、Y! |
1252.86億 7066.12億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-04-24 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.79,13.34 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.95%) 月線斜率0.49 築底83日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (5.24%[113]) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-22.36%) 21-09-06 35.0 (59.71%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 5.81% 0.61% -220 47 0 1.3%←1.65%(-21.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.93 8.66 2.34 15個月新高 197.41億(4月) | 2.7 4.1 0.77 181.67億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 57.9 (24-05-27) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,23%,31%,26% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 60.57(8.35%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.99 69.23,75.6 57.0,54.8 0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.73 80.1,79.89 59.4,54.3 0.41 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.14%←10.58%(14.74%) | 981 (連8買) 1.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 32.24(-42.33%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.63 87.1,77.69 68.5,54.8 0.18 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.52%←29.56%(3.25%) | 4927 (連2買) 6.48% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.87,30.16 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 7.69% 9.95% 13.55% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.83%←2.72%(4.04%) | 649 (連2買) 0.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.61% 4.02% 10.91% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 69.37←67.03(3.49%) 13.2←13.99(-5.65%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 34.98←32.51 (+7.6%) Q1←Q4 連3升 34.98←32.69 (+7.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 546.32←549.58 (-0.59%) Q1←Q4 連2降 546.32←542.09 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 116.65←124.23 (-0.59%) Q1←Q4 連3降 116.65←144.81 (+0.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 345.93←357.13 (-3.14%) Q1←Q4 連2降 345.93←326.79 (+5.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.19←50.25 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 50.19←53.75 (-6.62%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 84.78←88.51 (-0.12%) Q1←Q4 第1降 84.78←82.91 (+2.26%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.07 (-21.5%) Q1←Q4 連2降 0.84←1.31 (-35.88%) Q1←Q1 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.76←0.88 (-13.64%) Q1←Q4 連3降 0.76←0.93 (-18.28%) Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.93←32.4 Q1←Q4 連3降 30.93←35.46 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.35←22.61 Q1←Q4 連3降 21.35←26.71 Q1←Q1 11季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.09←24.01 Q1←Q4 連4降 19.09←30.22 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.83←3.72 Q1←Q4 連2降 2.83←4.74 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.91←2.45 Q1←Q4 連2降 1.91←3.08 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/28 上週外資在集中市場買超451.23億元，買超聯電最多 |
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| 新聞 | 113/05/28 「二哥」股價終於起飛 他問憑什麼？網一面倒：黃董來了 113/05/27 《半導體》矽統3招轉骨 拚年底收購聯暻 113/05/27 【公告】矽統113年股東常會改選董事(含獨立董事)名單 113/05/27 矽統董座洪嘉聰談公司後續展望，聚焦、補強與互補性三大重點 113/05/22 全靠外資！5月狂買1300億元帶台股飆高 專家：押寶地球最強股 113/05/22 美國關稅壁壘加速轉單效應，高通、MPS、Cypress、英飛凌等加碼對台釋單 113/05/22 聯電新加坡Fab 12i第三期新廠完成上機，硬體建物今年中完成 113/05/21 《各報要聞》聯電 星Fab 12i新廠上機 113/05/21 《半導體》聯電星國3期新廠首批機台上機 目標2026年量產 113/05/21 聯電 星Fab 12i新廠上機 113/05/21 聯電新加坡第3期新廠邁新里程碑 首批設備到廠 113/05/21 聯電新加坡新廠F12i P3 首批機台上機 明年初量產 113/05/21 聯電新加坡Fab 12i第三期擴建 首批機台設備到廠 113/05/17 5月來7名主管共申讓5250張持股 聯電：繳稅需求 113/05/16 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 113/05/09 聯電股東會紀念品 有人領到「隱藏版」可愛爆表！蝦皮售價驚人 113/05/08 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/05/08 【Yahoo早盤】台股中止連三漲 分析師李永年：漲多休息不必追殺 113/05/08 庫存回到健康水準，聯電4月業績回溫，創16個月新高 113/05/07 《半導體》聯電4月業績雙增 Q2續衝 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.2 | 84.64 | 51.41 | 76.17 | 36.26 | 最低殖利率 | 4.3% | 68.124 | 21.87 | 61.312 | 9.68 | 最高淨值比 | 1.92 | 57.91 | 3.6 |
| 平均 本益比 | 16.02 | 67.12 | 20.08 | 59.48 | 6.4 | 平均殖利率 | 5.5% | 55.92 | 0.04 | 50.33 | -9.96 | 平均淨值比 | 1.32 | 39.81 | -28.77 |
| 最低價 本益比 | 11.84 | 49.61 | -11.25 | 42.79 | -23.45 | 最高殖利率 | 6.7% | 43.721 | -21.79 | 39.349 | -29.61 | 最低淨值比 | 0.72 | 21.72 | -61.14 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.8 | 40.25 | 11.15 | 8.19 | 3.0 | 5.47% | 7.45% | 2.01 | 1.59 |
| 111 | 65.5 | 35.0 | 9.32 | 4.98 | 3.6 | 5.5% | 10.29% | 3.1 | 0.83 |
| 110 | 72.0 | 43.05 | 16.02 | 9.58 | 3.0 | 4.17% | 6.97% | 3.62 | 2.18 |
| 109 | 51.7 | 13.1 | 21.99 | 5.57 | 1.6 | 3.09% | 12.21% | 2.86 | 0.77 |
| 108 | 18.25 | 10.55 | 23.34 | 13.49 | 0.8 | 4.38% | 7.58% | 0.97 | 0.62 |
| 107 | 18.65 | 10.4 | 32.73 | 18.25 | 0.59 | 3.16% | 5.67% | 1.05 | 0.6 |
| 106 | 16.8 | 11.3 | 21.66 | 14.57 | 0.71 | 4.23% | 6.28% | 0.95 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -0.18% 109541(-30.55%) | 7.29% 87592(-13.14%) | 11.13% 67453(12.79%) | 14.43% 74494(2.13%) | 13.97% 69229(9.9%) | 9.82% 59719(27.4%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.9 | 56.3↗ | 55.9↗ | 54.64↗ | 53.55↗ | 53.18↗ | 52.57↗ | 52.02↗ | 51.91↗ | 51.08↗ | 51.04↗ | 50.84↗ | 49.2↗ | 49.23↗ | 49.28↗ |
| 乖離率 | -0.71% | 0.0% | 2.31% | 4.39% | 5.11% | 6.33% | 7.46% | 7.69% | 9.44% | 9.52% | 9.95% | 13.62% | 13.55% | 13.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.0 | 53.9 | 52.1 | 51.4 | 50.4 | 48.9 | 53.3 | 48.85 | 50.0 | 50.6 | 50.3 | 47.0 | 50.8 | 50.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | 373.87% | 9.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
| ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
| 本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
| 自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
| 利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
