| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 (5.18%) 9588張 (+400.64%) 4626張 4693張 4185張 季線旁 站上20周均線 ↗128.0 ↗124.55 ↘128.12 ↘130.52 ↗134.79 ↗133.25 9588張 2.04倍 長跌破 |
3.53% -10.51% -0.38% 30.05% 32.93% |
11.5%~13.6% 10.9~12.5 |
341.58 (158.77%) 132.0 |
579.74 (339.2%) 103.42 (-21.65%) |
N/A 0.89 |
N/A N/A 、Y! |
55.36億 730.78億 |
47.64% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 |
0 | 裕隆集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.47,11.32 (8.87,29.29,49.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(27.24% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.55%[112] (5.2%[113]) 0 (4.55%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-12.58%) 24-05-07 40.0 (230.0%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 1.73% -710 13 0 6.22%←7.1%(-12.39%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.58 -6.59 39.4 40.43億(4月) | 29.07 36.7 35.02 43.28億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-04 133.5 (24-05-31) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 23%,7%,-10%,-9% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 172.49(30.67%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.88 70.0,51.67 137.0,129.5 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.51 42.42,32.41 137.0,127.0 -1.45 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.53%←3.59%(-1.67%) | 3787 39.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.08 78.38,87.53 down N/A,103.0 4.59 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.78%←25.6%(-11.02%) | -629 (連12賣) 6.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.15,61.4 (0.64,0.76,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.13% -0.94% 6.87% 21.11% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.91%(49.45%) | 113 (連6買) 1.18% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.08 1.27 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 4.18% 16.96% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.25←81.08(0.21%) 8.13←7.38(10.16%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.88 (-7.45%) Q1←Q4 連2降 1.74←2.65 (-34.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 122.56←107.98 (+13.5%) Q1←Q4 連2升 122.56←90.76 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.87←8.27 (+13.5%) Q1←Q4 連2升 8.87←6.8 (+35.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.18←44.81 (-12.56%) Q1←Q4 第1降 39.18←35.46 (+10.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.67←23.67 (-4.22%) Q1←Q4 連5降 22.67←27.56 (-17.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.07←41.3 (-4.22%) Q1←Q4 連2降 37.07←46.99 (-21.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.29←2.35 (-2.55%) Q1←Q4 連3降 2.29←2.71 (-15.5%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←0.63 (+79.37%) Q1←Q4 連2升 1.13←0.71 (+59.15%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.87←14.66 Q1←Q4 第1升 15.87←16.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←7.66 Q1←Q4 第1降 7.24←7.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.64←12.29 Q1←Q4 連4降 10.64←17.6 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.38←3.43 Q1←Q4 連3降 3.38←4.49 Q1←Q1 4季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.68 Q1←Q4 連3降 2.56←3.35 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/31 5/31上市投信買超排行前20名 113/05/31 中華股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 113/06/01 《產業》中華車MG4年銷1,500輛起跳 113/05/31 中華車MG4年銷1,500輛起跳 113/05/31 中華車配息6元 嚴陳莉蓮：MG將推全新電動車款 113/05/31 中華車：國產化引進多品牌 提升產業助淨零碳排 113/05/31 中華車拚自主研發＋國產化 MG4首月銷量目標逾250輛 113/05/31 中華零件國產化及自主開發能力雙管齊下，純電車MG4首月銷售目標250台 113/05/31 中華通過配發6元股息，董座稱今年可望再創銷售佳績 113/05/31 中華MG電動車即將登場 嚴陳莉蓮：可望再創銷售佳績 113/05/28 《汽車股》電動車報喜 嚴陳莉蓮期許雙品牌山頂會合 113/05/22 《各報要聞》繼納智捷n7後 中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 113/05/22 繼納智捷n7後，中華車MG4下月上市 裕隆集團攻電動車 再添利器 113/05/22 中華車第2季推MG4電動車 在台MG月產2000輛 113/05/22 中華MG月產能拉升至2千台，Q2推電車MG4及電動二輪車，全年銷6.6萬台 113/05/22 第二輛國產電動車要來了！中華車宣布MG4於Q2上市 113/05/21 【公告】中華受邀參加5月22日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/21 《汽車股》中華5月22日線上法說 113/05/17 中華eMOVING EZ-R 4月銷量倍增 499資費優惠再延長 113/05/16 中華車EZ-R新年式熱賣帶動整體機車銷量雙增，eMOVING品牌重返第10名 113/05/10 營收速報 - 中華(2204)4月營收40.43億元年增率高達54.58％ 113/05/10 【公告】中華 2024年4月合併營收40.43億元 年增54.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 3.53% 4626(107.25%) | 8.64% 5210(84.04%) | -10.51% 4693(104.29%) | -0.38% 4185(129.1%) | 30.05% 4271(124.5%) | 32.93% 4543(111.06%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.0 | 128.33↗ | 128.0↗ | 124.55↗ | 128.12↘ | 130.52↘ | 133.24↘ | 134.79↗ | 133.25↗ | 125.5↗ | 125.07↗ | 123.52↗ | 112.34↗ | 108.99↗ | 106.45↗ |
| 乖離率 | 2.86% | 3.12% | 5.98% | 3.03% | 1.13% | -0.93% | -2.07% | -0.94% | 5.18% | 5.54% | 6.87% | 17.5% | 21.11% | 24.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 124.0 | 128.5 | 138.0 | 147.0 | 138.0 | 127.5 | 124.0 | 112.5 | 113.0 | 102.5 | 90.7 | 99.5 | 76.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華 | 375.79% | 18.0% | 122.0% | -19.0% | 19.0% | 98.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.88 | 6.57 | 6.55 | 5.75 | 5.68 |
| ROE | 15.68 | -18.46 | 9.57 | 8.06 | -4.71 |
| 本業收入比 | 38.86 | -27.29 | 40.17 | 47.36 | -108.33 |
| 自由現金流量 | -8.85 | -0.75 | 54.92 | 42.16 | 22.02 |
| 利息保障倍數 | 1023.36 | -888.06 | 493.37 | 224.21 | -78.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
