| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 (0.43%) 254張 (-63.7%) 季線上 421張 479張 422張 254張 0.53倍 短糾結 |
-0.21% 1.08% -0.43% -1.89% -6.4% |
20.77 (-11.24%) 23.4 |
N/A 0.1 |
156 |
微型股 89.90億 |
6.11% 0.0% |
家電 |
2025-09-25 2026-04-16 |
聲寶集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4 | 23.47→ | 23.5→ | 23.38↗ | 23.35↗ | 23.32↗ | 23.22→ | 23.84→ | 24.26→ |
| 乖離率 | -0.3% | -0.43% | 0.09% | 0.21% | 0.34% | 0.78% | -1.85% | -3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 23.5 | 23.15 | 23.25 | 22.85 | 23.5 | 23.85 | 25.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.12,N/A (6.13,12.62,19.11) 1.0,23.3 (0.89,1.11,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.04% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.02←57.99(0.03%) 17.29←17.56(-0.27%), -0.93% 58.02←59.35(-1.33%) 17.29←17.08(0.21%), 21.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續12周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[114] (N/A) 0 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 30.35 (-22.9%) 24-04-10 22.7 (3.08%) 26-05-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.76 6.38 -1.96 8.29億(6月) | -9.72 -4.44 -3.61 7.79億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.0 (26-07-06) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0.0 0.0 0 0.24%←0.22%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.41,37.21 50.22 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,9%,5% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.85,32.88 44.16 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 | 月KD RSI MACD | 17.5,14.75 up 35.18 -0.1 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.09% 0.78% -1.85% -3.54% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←7.51%(0.6%) | 117 (連7買) 46.06% | 2年趨勢圖 | 8.11%←8.92%(-0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.55% 2.52% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.56%(0.01%) | 14 5.51% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.98%(-0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.78←2.82 (-1.42%) Q1←Q4 第1降 2.78←2.26 (+23.01%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.73←21.0 (+13.0%) Q1←Q4 連2升 23.73←24.61 (-3.58%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.53←0.66 (+13.0%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.44 (-3.58%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.04←14.69 (+2.38%) Q1←Q4 第1升 15.04←14.83 (+1.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.56←38.75 (-0.49%) Q1←Q4 連2降 38.56←42.82 (-9.95%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.39←79.01 (-0.49%) Q1←Q4 連2降 71.39←71.99 (-0.83%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q1←Q4 連2升 0.51←0.57 (-10.53%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.13 (+146.15%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.26 (+23.08%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.15←17.55 Q1←Q4 第1升 20.15←19.27 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←3.15 Q1←Q4 第1升 6.43←5.83 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.1←7.5 Q1←Q4 連3升 8.1←8.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←1.78 Q1←Q4 連3升 2.13←2.46 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.11←0.97 Q1←Q4 連2升 1.11←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/06 陳盛泉 董事 一般交易 838張 |
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| 公告 | 115/07/09 聲寶 115年6月營收8.29億、年增6.76% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】聲寶 2026年6月合併營收8.29億元 年增6.76% 115/06/17 【公告】更正-公告聲寶115年股東會全面改選董事之相關資料 115/06/17 【公告】更正-公告聲寶董事會選任董事長 115/06/16 【公告】聲寶股東會決議同意解除新任董事競業之限制 115/06/16 【公告】聲寶115年股東會全面改選董事之相關資料 115/06/16 【公告】聲寶董事會選任董事長 115/06/16 聲寶 公告本公司董事會決議委任第四屆審計委員會委員 115/06/16 聲寶 公告本公司股東會決議同意解除新任董事競業之限制 115/06/16 【公告】聲寶115年股東會重大決議 115/06/16 聲寶 公告本公司115年股東會全面改選董事之相關資料 115/06/16 聲寶 公告本公司115年股東會重大決議 115/06/12 【公告】瑞智115年股東常會重要決議事項 115/06/12 瑞智 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 115/06/12 瑞智 公告本公司一一五年股東常會改選董事名單 115/06/12 瑞智 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/06/10 【公告】聲寶 2026年5月合併營收7.79億元 年增-9.72% 115/05/11 【公告】聲寶辦理聲寶元氣綜合長照機構開發計畫案 115/05/11 【公告】聲寶115年度第一季合併財務報告 115/05/11 聲寶 公告本公司115年度第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】聲寶 2026年4月合併營收8.15億元 年增2.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聲寶 | -0.21% 421(-39.52%) | -0.43% 506(-49.65%) | 1.08% 479(-46.81%) | -0.43% 422(-39.64%) | -1.89% 412(-38.23%) | -6.4% 304(-16.14%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 6.92 | 6.86 | 6.32 | 6.68 |
| ROE | 7.33 | 9.2 | 9.15 | 8.37 | 20.68 |
| 本業收入比 | 60.00 | 68.15 | 72.16 | 63.95 | 32.28 |
| 自由現金流量 | -5.27 | -8.17 | -1.85 | -2.86 | 14.72 |
| 利息保障倍數 | 8.00 | 16.42 | 22.23 | 69.88 | 130.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標