| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 (-2.4%) 537張 (+22.07%) 季線下 339張 379張 712張 869張 2.29倍 |
-3.29% -8.0% -17.08% -21.04% -8.32% |
6.89 (-73.93%) 26.45 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
15.51億 41.02億 |
12.28% 23.68% |
電力設備 |
2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 132.25,N/A (17.96,34.49,51.02) 2.29,11.55 (1.73,2.47,3.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.71%) 月線斜率-0.42 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.93←62.22(-19.75%) 24.83←12.89(92.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.13%[112] (N/A) 0.3 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 49.3 (-46.35%) 23-07-18 15.35 (72.31%) 22-08-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.46 13.79 -2.41 0.88億(10月) 短突破長 | -32.54 66.13 -4.84 0.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.35% 6 -2 0 12.11%←13.07%(-7.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.93 2.5,19.17 look 27.75,26.4 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -37%,-5%,-2%,-5% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.63 9.09,11.74 look 27.7,25.8 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.26 3.72,10.51 look 28.6,19.95 -1.37 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.13%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -9.45% -16.19% -18.54% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.2%←0.68%(76.47%) | -269 (連3買轉賣) 50.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.08% 4.84% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.94%←8.25%(-15.88%) | -7 (連2買轉賣) 1.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.14 (+21.43%) Q2←Q1 連2升 0.17←0.51 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.07←1.46 (+41.78%) Q2←Q1 第1升 2.07←1.22 (+69.67%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.08 (+41.78%) Q2←Q1 第1升 0.36←0.04 (+69.67%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.03←1.99 (+2.01%) Q2←Q1 連3升 2.03←1.85 (+9.73%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.02←39.24 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 35.02←99.17 (-64.69%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.84←132.64 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 116.84←162.1 (-27.92%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←-0.11 (+336.36%) Q2←Q1 第1升 0.26←0.56 (-53.57%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.05 (+240.0%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.08 (-312.5%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←15.56 Q2←Q1 第1升 24.47←17.66 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.29←5.73 Q2←Q1 第1升 17.29←3.31 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.62←-11.12 Q2←Q1 第1升 21.62←67.26 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.47←-0.89 Q2←Q1 第1升 2.47←4.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←-0.34 Q2←Q1 第1升 1.56←2.68 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/04/13 夏帝投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 10,451張 |
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| 公告 | 113/11/08 樂事綠能 113年10月營收8770萬、年增14.47% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】樂事綠能 2024年10月合併營收8770萬元 年增14.47% 113/11/04 【公告】樂事綠能113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/24 【公告】樂事綠能113年09月自結合併損益 113/10/09 【公告】樂事綠能 2024年9月合併營收7706.6萬元 年增-32.54% 113/09/23 樂事綠能8月小虧損，前8月每股稅前賺0.13元，持續獲台電訂單 113/08/21 【公告】樂事綠能113年07月自結合併損益 113/08/09 【公告】樂事綠能 2024年7月合併營收2874.8萬元 年增-66.4% 113/08/01 【公告】樂事綠能113年第二季財務報告之董事會召開日期 113/07/10 【公告】樂事綠能 2024年6月合併營收1.05億元 年增327.28% 113/06/20 【公告】樂事綠能113年05月自結合併損益 113/06/19 【公告】代重要子公司森欣能源(股)公司董事會決議不發放股利 113/06/19 【公告】代重要子公司金來國際開發(股)公司董事會決議發放股利 113/06/07 【公告】樂事綠能 2024年5月合併營收3161.1萬元 年增-54.28% 113/06/05 【公告】樂事綠能受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會。 113/05/20 【公告】樂事綠能113年04月自結合併損益 113/05/15 【公告】樂事綠能113年股東常會補選董事 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜 113/05/15 【公告】樂事綠能訂定除權息基準日及相關事宜(更正除權息交易日) 113/05/14 【公告】樂事綠能113年股東常會重要決議事項 113/05/10 【公告】樂事綠能 2024年4月合併營收7116萬元 年增153.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | -3.29% 339(58.53%) | -4.51% 358(50.15%) | -8.0% 379(41.68%) | -17.08% 712(-24.53%) | -21.04% 2649(-79.71%) | -8.32% 3250(-83.46%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.45 | 26.78↘ | 26.88↘ | 27.05↘ | 27.42↘ | 27.54↘ | 27.87↘ | 28.49↘ | 29.21↘ | 31.27↘ | 31.32↘ | 31.56↘ | 32.54↘ | 32.47→ | 32.3↘ |
| 乖離率 | -1.23% | -1.6% | -2.22% | -3.54% | -3.96% | -5.1% | -7.16% | -9.45% | -15.41% | -15.55% | -16.19% | -18.72% | -18.54% | -18.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.1 | 27.35 | 27.7 | 28.05 | 28.75 | 29.6 | 30.5 | 31.9 | 32.2 | 32.15 | 33.5 | 32.5 | 28.85 | 30.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂事綠能 | 91.76% | -19.0% | 53.0% | -17.0% | 41.0% | 438.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 26.64 | 32.94 | 10.56 | 5.13 |
| ROE | 8.17 | 2.76 | 8.29 | 5.82 | 4.76 |
| 本業收入比 | 61.69 | 133.93 | 91.45 | 104.92 | 87.23 |
| 自由現金流量 | -0.55 | -6.13 | -0.89 | 1.05 | -4.87 |
| 利息保障倍數 | 7.81 | 6.08 | 12.43 | 6.92 | 10.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
