| 收盤價 成交量 05-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (-0.54%) 987張 (+51.35%) 754張 601張 498張 季線下 ↘18.56 ↘18.75 ↘18.84 ↘18.86 →18.82 →18.84 987張 1.64倍 |
0.27% -2.11% -2.88% -3.89% -9.51% |
22.71 (22.45%) 18.55 |
37.06 (99.78%) 8.37 (-54.88%) |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
50.61億 94.38億 |
14.55% 0.0% |
食品加工 |
0 | 頂新集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.54,N/A (15.62,42.41,69.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.89% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.46%[112] (N/A) 0 (1.46%) | 相對高點 相對低點 | 24.1 (-23.03%) 21-10-26 17.85 (3.92%) 24-01-19 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 8 0 0 1.24%←1.12%(10.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.15 6.01 11.58 18.89億(4月) | 3.93 2.96 11.38 17.82億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-31 19.25 (24-05-16) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-29%,-27%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.88 11.76,15.69 look 18.75,18.45 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.96 22.22,37.04 19.3,18.25 0.0 | 投信(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.78 22.58,26.64 look 19.75,17.85 0.04 | 外資(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.7%←9.01%(-3.44%) | -222 (連8賣) 22.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,14.57 (1.48,1.84,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.64% -1.54% -1.85% -2.78% | 自營商(張) 05-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.43%(6.98%) | 1 0.1% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.79% 2.42% | 大股東(%) 05-24 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 62.82←63.5(-1.07%) 13.41←13.43(-0.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.91 (-3.3%) Q1←Q4 連2降 0.88←0.98 (-10.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.34←54.86 (-2.77%) Q1←Q4 連2降 53.34←47.89 (+11.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←0.59 (-2.77%) Q1←Q4 連2升 1.58←1.09 (+11.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.26←16.92 (+7.92%) Q1←Q4 連2升 18.26←16.49 (+10.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.88←48.12 (-6.73%) Q1←Q4 第1降 44.88←47.43 (-5.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 41.58←38.08 (-6.73%) Q1←Q4 連2升 41.58←41.69 (-0.26%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.08 (+225.0%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.25 (+4.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.07 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.21←0.14 (+50.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.83←27.06 Q1←Q4 第1升 27.83←27.05 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.96←1.08 Q1←Q4 連2升 2.96←2.28 Q1←Q1 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.47←0.78 Q1←Q4 第1升 2.47←2.67 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.79←0.58 Q1←Q4 第1升 1.79←1.77 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←0.4 Q1←Q4 第1升 0.89←0.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 味全 113年4月營收18.89億、年增12.15% |
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| 新聞 | 113/05/10 【公告】味全 2024年4月合併營收18.89億元 年增12.15% 113/05/07 《食品股》味全推新品 衝本季營運 113/05/07 味全推新品 衝本季營運 113/05/07 【公告】味全永續長辭職 113/05/07 食品廠三雄鞏固罐裝咖啡60億市場 鎖定年輕白領 113/04/29 【公告】味全113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/15 【公告】揭露味全油品訴訟事件之重要內容及進度 113/04/10 【公告】味全 2024年3月合併營收17.82億元 年增3.93% 113/03/25 李多慧接味全旗下產品代言大使 113/03/22 味全旗下品牌新任健康大使李多慧終於正式報到 113/03/12 【公告】味全董事會決議召開113年股東常會 113/03/12 《食品股》味全去年每股盈餘0.53元 113/03/12 【公告】味全董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】味全 2024年2月合併營收17.3億元 年增16.14% 113/02/15 【公告】味全 2024年1月合併營收18.22億元 年增14.97% 113/01/30 味全老總辭職 林建宏接任 113/01/30 味全總經理暨執行長 由林建宏接任 113/01/30 《食品股》味全總經理暨執行長 林建宏接任 113/01/30 【公告】味全董事會通過總經理辭職及委任案 113/01/29 【公告】味全法人董事改派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 69.19 | 37.06 | 99.78 | 35.14 | 89.43 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 32.2 | 73.58 |
| 平均 本益比 | 42.41 | 22.71 | 22.45 | 26.04 | 40.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 26.88 | 44.91 |
| 最低價 本益比 | 15.62 | 8.37 | -54.88 | 16.93 | -8.73 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 21.56 | 16.23 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.6 | 18.3 | 40.78 | 34.55 | 0.27 | 1.25% | 1.48% | 1.48 | 1.28 |
| 111 | 23.2 | 17.85 | 48.91 | 37.63 | 0.24 | 1.03% | 1.34% | 2.12 | 1.29 |
| 110 | 25.5 | 19.9 | 25.45 | 19.86 | 0.5 | 1.96% | 2.51% | 1.83 | 1.53 |
| 109 | 25.35 | 15.8 | 23.98 | 14.94 | 0.53 | 2.09% | 3.35% | 1.88 | 1.14 |
| 108 | 36.45 | 20.75 | 13.66 | 7.78 | 1.33 | 3.65% | 6.41% | 2.46 | 1.74 |
| 107 | 25.5 | 18.4 | 13.13 | 9.47 | 0.8 | 3.14% | 4.35% | 2.69 | 1.71 |
| 106 | 21.55 | 17.35 | 16.42 | 13.22 | N/A | N/A | N/A | 2.36 | 1.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | 0.27% 754(30.86%) | -3.13% 723(36.51%) | -2.11% 601(64.13%) | -2.88% 498(98.09%) | -3.89% 381(158.78%) | -9.51% 385(155.95%) |
| 加權指數 | 0.26% | 1.68% | 7.12% | 12.21% | 24.92% | 29.6% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.58→ | 18.56↘ | 18.75↘ | 18.84↘ | 18.86↘ | 18.85→ | 18.82→ | 18.84→ | 18.83→ | 18.83→ | 18.9→ | 18.88→ | 19.08→ | 19.21→ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.05% | -1.07% | -1.54% | -1.64% | -1.59% | -1.43% | -1.54% | -1.49% | -1.49% | -1.85% | -1.75% | -2.78% | -3.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.5 | 18.75 | 19.15 | 19.0 | 18.85 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.05 | 19.05 | 19.3 | 19.8 | 20.45 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味全 | -13.41% | -2.0% | 0.0% | -14.0% | 0.0% | 14.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 28.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 12.85% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.49 | 1.67 | 3.25 | 3.19 | 2.69 |
| ROE | 3.71 | 3.38 | 7.3 | 7.77 | 20.55 |
| 本業收入比 | 84.03 | 111.33 | 89.69 | 109.58 | 31.50 |
| 自由現金流量 | 8.7 | 0.1 | 3.01 | 12.45 | 20.03 |
| 利息保障倍數 | 3.30 | 3.49 | 7.20 | 4.61 | 10.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
