| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (0.0%) 1775張 (+65.1%) 1639張 1791張 1626張 季線上 ↘17.0 →17.03 ↗17.02 →16.99 ↗16.48 ↗16.3 1775張 短糾結 |
-0.58% 2.1% 9.65% 15.2% 10.0% |
20.21 (18.53%) 17.05 |
26.55 (55.72%) 13.87 (-18.65%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
40.47億 69.01億 |
3.95% 0.0% |
水泥 |
2023-12-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.22,N/A (10.74,15.65,20.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.59% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[112] (N/A) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 19.0 (-10.26%) 23-08-07 9.92 (71.88%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.44% -110 0 0 2.47%←2.83%(-12.72%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.71 -5.05 8.78 4.27億(4月) | 3.08 56.97 9.17 4.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-20 17.35 (24-05-07) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,0%,-4%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.58 47.06,45.1 17.5,16.85 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.58 79.59,82.74 down 17.3,16.15 0.14 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.1 65.18,63.69 19.0,16.15 0.08 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.1%(-0.97%) | 902 (連3買) 50.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,11.84 (0.77,0.91,1.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.35% 4.6% 7.57% 8.67% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.07%(114.29%) | 8 (連6買) 0.45% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 2.03% 8.85% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.35←82.56(-2.68%) 7.35←6.47(13.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.6←5.21 (+45.87%) Q1←Q4 第1升 7.6←5.46 (+39.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.93←14.05 (-15.09%) Q1←Q4 第1降 11.93←10.93 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.62←1.05 (-15.09%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.45 (+9.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.81←41.95 (-0.33%) Q1←Q4 連2降 41.81←40.78 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.51←76.72 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 84.51←84.72 (-0.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 393.84←312.24 (+10.15%) Q1←Q4 第1升 393.84←415.66 (-5.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.18 (+77.78%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.29 (+10.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.88←12.62 Q1←Q4 第1升 18.88←18.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.54←7.45 Q1←Q4 第1升 13.54←13.3 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.24←4.17 Q1←Q4 第1升 10.24←11.64 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.48←1.16 Q1←Q4 第1升 2.48←2.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←0.71 Q1←Q4 第1升 1.33←1.44 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/13 幸福 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/05/09 【公告】幸福 2024年4月合併營收4.27億元 年增7.72% 113/05/02 【公告】更正幸福113年第一季合併財務報告董事會召開日期(年度誤植) 113/04/30 【公告】幸福113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】幸福 2024年3月合併營收4.49億元 年增3.09% 113/03/15 【公告】幸福董事會決議召開112年股東常會 113/03/15 【公告】幸福董事會決議發放現金股利 113/03/07 【公告】幸福 2024年2月合併營收2.86億元 年增-20.85% 113/02/23 【公告】幸福代重要子公司幸孚預拌混凝土廠(股)公司總經理異動 113/02/07 【公告】幸福 2024年1月合併營收4.57億元 年增55.02% 113/01/09 【公告】幸福 2023年12月合併營收4.49億元 年增7.51% 112/12/28 【公告】幸福總經理異動 112/12/25 《水泥股》幸福水泥：今年營收成長逾四成 112/12/25 幸福水泥：今年營收成長逾四成 112/12/25 公共工程需求有撐 幸福估明年水泥市況「軟著陸」價格持穩 112/12/25 前三季財報亮眼 幸福水泥：今年營運成長無虞 112/12/22 【公告】幸福召開法人說明會相關資訊 112/12/11 【公告】幸福 2023年11月合併營收5.04億元 年增31.25% 112/11/10 【公告】幸福董事會決議不分派112年上半年股利 112/11/07 【公告】幸福 2023年10月合併營收4.51億元 年增12.45% 112/10/12 【公告】幸福接獲宜蘭縣政府裁處書罰鍰乙案 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.56 | 26.55 | 55.72 | 24.51 | 43.75 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.05 | 12.43 | -27.1 |
| 平均 本益比 | 15.65 | 20.21 | 18.53 | 19.18 | 12.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 10.77 | -36.8 |
| 最低價 本益比 | 10.74 | 13.87 | -18.65 | 13.85 | -18.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 9.12 | -46.51 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.0 | 10.65 | 14.6 | 8.18 | 1.0 | 5.26% | 9.39% | 1.61 | 0.94 |
| 111 | 12.15 | 9.92 | 8.47 | 6.91 | 0.8 | 6.58% | 8.06% | 1.06 | 0.75 |
| 110 | 20.15 | 10.45 | 31.15 | 16.15 | 0.6 | 2.98% | 5.74% | 1.63 | 0.94 |
| 109 | 13.3 | 5.31 | 13.74 | 5.49 | 0.7 | 5.26% | 13.18% | 1.15 | 0.52 |
| 108 | 8.81 | 6.67 | 77.57 | 58.73 | 0.15 | 1.7% | 2.25% | 0.81 | 0.64 |
| 107 | 8.82 | 6.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.64 |
| 106 | 10.45 | 8.29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.74 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | -0.58% 1639(8.26%) | -0.58% 1503(18.07%) | 2.1% 1791(-0.89%) | 9.65% 1626(9.15%) | 15.2% 1075(65.1%) | 10.0% 1096(61.88%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.03↗ | 17.0↘ | 17.03→ | 17.02↗ | 16.99→ | 16.89↗ | 16.48↗ | 16.3↗ | 15.99↗ | 15.97↗ | 15.85↗ | 15.59↗ | 15.69↗ | 15.72↗ |
| 乖離率 | 0.12% | 0.29% | 0.12% | 0.18% | 0.35% | 0.95% | 3.46% | 4.6% | 6.63% | 6.76% | 7.57% | 9.36% | 8.67% | 8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 17.05 | 16.3 | 15.85 | 15.75 | 15.7 | 15.3 | 14.75 | 16.55 | 15.45 | 15.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幸福 | 113.23% | 8.0% | 47.0% | -10.0% | -5.0% | 52.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.02 | 17.15 | 8.98 | 9.88 | 2.09 |
| ROE | 10.57 | 12.17 | 5.64 | 8.74 | 1.07 |
| 本業收入比 | 92.73 | 103.34 | 99.41 | 100.68 | 144.44 |
| 自由現金流量 | 4.85 | -4.25 | -2.11 | 2.12 | 3.96 |
| 利息保障倍數 | 12.57 | 16.62 | 11.64 | 14.91 | 2.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
