| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 (0.29%) 87張 (-19.68%) 季線旁 183張 140張 142張 87張 0.62倍 |
1.77% 3.29% -0.29% -7.01% -14.81% |
14.32 (-16.96%) 17.25 |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
N/A |
36.92% 0.0% |
水泥 |
2024-12-13 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.25 | 17.39↗ | 17.02↗ | 16.79↗ | 16.69↘ | 17.21↘ | 17.35→ | 17.64↘ | 18.23↘ |
| 乖離率 | -0.81% | 1.35% | 2.74% | 3.36% | 0.23% | -0.58% | -2.21% | -5.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.95 | 16.3 | 16.7 | 17.6 | 18.05 | 17.3 | 18.55 | 20.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.46,N/A (6.78,10.39,14.01) 0.71,24.23 (0.69,0.82,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.0%) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.6←79.76(-0.16%) 6.14←6.12(0.02%), 1.21% 79.6←81.17(-1.57%) 6.14←5.13(1.01%), 41.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 21.05 (-18.05%) 24-05-03 14.0 (23.21%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.78 -2.84 -7.47 4.34億(4月) | 10.64 87.18 -9.76 4.47億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.9 (25-03-27) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 4.86% 0.03% -29 0 0 0.87%←0.87%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.08,80.77 down 54.97 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,18%,14%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.42,53.8 45.47 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 33.91,26.13 up 44.96 -0.12 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.74% -0.58% -2.21% -5.38% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.58%(0.04%) | 34 (連2賣轉買) 39.08% | 2年趨勢圖 | 2.62%←3.35%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.27% 0.77% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.43%(-0.02%) | 3 (連2買) 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.47%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.84 (-4.76%) Q4←Q3 連5降 0.8←1.0 (-20.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.24←10.59 (+6.14%) Q4←Q3 第1升 11.24←16.34 (-31.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.83←1.03 (+6.14%) Q4←Q3 第1升 1.83←2.92 (-31.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.44←10.06 (+3.78%) Q4←Q3 連3升 10.44←9.28 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.12←70.34 (-6.0%) Q4←Q3 第1降 66.12←67.27 (-1.71%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.79←101.14 (-6.0%) Q4←Q3 連2升 107.79←64.55 (+66.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.18 (+61.11%) Q4←Q3 第1升 0.29←0.65 (-55.38%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.18 (+44.44%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.56 (-53.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.04←17.41 Q4←Q3 第1升 23.04←24.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.25←9.74 Q4←Q3 第1升 16.25←17.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.81←7.05 Q4←Q3 第1升 11.81←14.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.31←0.74 Q4←Q3 第1升 1.31←2.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.19←0.66 Q4←Q3 第1升 1.19←2.15 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
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| 公告 | 114/05/09 信大 114年4月營收4.34億、年減1.79% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】信大 2025年4月合併營收4.34億元 年增-1.79% 114/04/10 【公告】信大 2025年3月合併營收4.47億元 年增10.64% 114/03/13 股市短波－信大水泥 擬配息0.9元 114/03/13 信大水泥去年稅後純益4.69億 年減31.56％ 114/03/13 【公告】信大董事會決議113年度現金股利分派 114/03/10 【公告】信大 2025年2月合併營收2.39億元 年增5.24% 114/03/05 【公告】信大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 【公告】信大 2025年1月合併營收3.05億元 年增-34.72% 114/01/10 【公告】信大 2024年12月合併營收3.97億元 年增-30.2% 113/12/16 《產業》跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 跨步綠電銷售市場 裕隆旗下新鑫、信大簽綠電合約 113/12/16 裕隆拓再生能源售電版圖 新鑫電力向信大水泥轉供綠電 113/12/16 裕隆旗下新鑫電力與信大簽綠電合約，Q4起轉供綠電 113/12/12 【公告】信大召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】信大 2024年11月合併營收3.78億元 年增-29.02% 113/11/20 中國部分地區水泥量價齊揚，台泥、亞泥、信大Q4營運倒吃甘蔗 113/11/08 【公告】信大 2024年10月合併營收3.49億元 年增-34.47% 113/11/01 中國大陸部分區域水泥價格調漲，台泥、亞泥、信大Q4營運獲改善 113/10/19 《水泥股》陸房市回神 西進水泥廠受惠 113/10/18 陸房市回神 西進水泥廠受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 1.77% 183(-52.15%) | 5.83% 141(-38.12%) | 3.29% 140(-37.74%) | -0.29% 142(-38.5%) | -7.01% 135(-35.13%) | -14.81% 224(-60.96%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.99 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 |
| ROE | 5.19 | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 |
| 本業收入比 | 91.43 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 |
| 自由現金流量 | 5.2 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 |
| 利息保障倍數 | 336.87 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
