| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 (0.54%) 158張 (+26.82%) 196張 173張 355張 季線旁 ↗18.42 ↗18.24 ↗18.27 ↗18.29 ↘18.18 ↘18.58 158張 |
2.49% 1.09% -5.6% -3.89% 3.92% |
17.94 (-3.29%) 18.55 |
N/A 0.32 |
N/A N/A |
34.12億 63.28億 |
36.91% 0.0% |
水泥 |
2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.8, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 40.87, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 9.76,N/A (6.33,9.55,12.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.47% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.68←82.37(-3.27%) 6.23←5.09(22.4%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.47%[112] (N/A) 0 (6.47%) | 相對高點 相對低點 | 23.05 (-19.52%) 21-11-06 14.0 (32.5%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.67 -5.95 -22.26 3.59億(8月) | -32.08 -8.45 -20.53 3.82億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.6 (24-09-16) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.05% 0 0 0 1.29%←1.3%(-0.77%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.23 92.31,87.18 18.9,18.45 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,28%,17%,15% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.4 54.41,50.0 18.6,17.5 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.0 42.53,35.87 18.6,17.0 0.1 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,23.78 (0.71,0.83,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.42% -0.16% -2.88% 0.16% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.95%←3.4%(-13.24%) | 33 (連7買) 20.89% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 1.02% | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.36%(16.67%) | -3 1.9% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.94 (-3.19%) Q2←Q1 連3降 0.91←0.97 (-6.19%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.76←10.97 (+25.43%) Q2←Q1 第1升 13.76←16.96 (-18.87%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←1.23 (+25.43%) Q2←Q1 第1升 2.42←3.1 (-18.87%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.38←9.16 (+2.4%) Q2←Q1 第1升 9.38←10.31 (-9.02%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.71←84.96 (-29.72%) Q2←Q1 第1降 59.71←55.23 (+8.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.31←94.59 (-29.72%) Q2←Q1 第1降 81.31←75.95 (+7.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.55←0.35 (+57.14%) Q2←Q1 第1升 0.55←0.6 (-8.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.3 (+53.33%) Q2←Q1 第1升 0.46←0.48 (-4.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←19.13 Q2←Q1 第1升 24.59←22.69 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.61←11.23 Q2←Q1 第1升 17.61←18.27 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.32←9.67 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 15.32←14.77 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.09←1.05 Q2←Q1 第1升 2.09←2.58 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.83←0.92 Q2←Q1 第1升 1.83←2.17 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/28 林華鈴 董事 贈與 136張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/10 信大 113年8月營收3.59億、年減33.68% |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/26 水泥轉型時代》低碳＋高效能＋環保 亞泥、信大搶做水泥模範生 113/08/09 【公告】信大 2024年7月合併營收3.82億元 年增-32.09% 113/07/20 川普亂台股 國銀：中長線樂觀 113/07/10 【公告】信大 2024年6月合併營收4.17億元 年增-19.22% 113/07/04 水泥廠 加速閒置廠房活化利用 113/07/04 閒置水泥廠加大利用力度 環泥、信大等規劃資產活化方向 113/06/21 【公告】信大董事長決定113年除息基準日 113/06/19 【公告】信大113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/07 【公告】信大 2024年5月合併營收5.17億元 年增-17.64% 113/05/10 【公告】信大 2024年4月合併營收4.42億元 年增-20% 113/05/08 【公告】信大113年股東常會事宜-調整議案順序。 113/04/25 【公告】信大澄清媒體有關信大礦場開發案遭退回之報導 113/04/22 三利多 華航：航空業續豐收 113/04/22 陸水泥價走跌 西進水泥廠度小月 113/04/10 【公告】信大 2024年3月合併營收4.04億元 年增-35.42% 113/04/01 陸需求慘淡 西進水泥廠Q2保守 113/04/01 需求慘淡、產能過剩 西進水泥廠保守看Q2陸市 113/03/13 【公告】信大董事會決議112年度現金股利分派 113/03/08 【公告】信大 2024年2月合併營收2.27億元 年增-44.82% 113/02/15 【公告】信大 2024年1月合併營收4.67億元 年增56.56% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 2.49% 196(-19.41%) | 2.77% 193(-18.28%) | 1.09% 173(-8.84%) | -5.6% 355(-55.44%) | -3.89% 448(-64.76%) | 3.92% 343(-53.91%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 | 18.52↗ | 18.42↗ | 18.24↗ | 18.27↗ | 18.29↗ | 18.28↗ | 18.18↘ | 18.58↘ | 19.04→ | 19.05→ | 19.1→ | 18.68↗ | 18.52↗ | 18.47↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.71% | 1.7% | 1.53% | 1.42% | 1.48% | 2.04% | -0.16% | -2.57% | -2.62% | -2.88% | -0.7% | 0.16% | 0.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.45 | 17.95 | 18.05 | 18.45 | 18.35 | 18.15 | 19.85 | 19.5 | 19.4 | 19.15 | 19.25 | 18.1 | 17.85 | 18.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信大 | 35.19% | 2.0% | 17.0% | -25.0% | 4.0% | 54.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 14.26 | 23.82 | 27.69 | 26.42 |
| ROE | 8.22 | 5.31 | 12.51 | 15.95 | 17.87 |
| 本業收入比 | 88.94 | 91.74 | 95.60 | 99.24 | 98.95 |
| 自由現金流量 | 5.96 | 8.76 | 11.97 | 23.15 | 10.71 |
| 利息保障倍數 | 863.39 | 1142.10 | 4904.93 | 981.76 | 113.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
