| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 (0.28%) 108張 (-51.96%) 262張 248張 374張 季線旁 ↗17.61 ↗17.65 ↘17.68 ↘17.74 →17.8 ↘17.77 108張 |
0.28% -3.3% -3.56% -4.86% -1.95% |
3.14 (-82.16%) 17.6 |
N/A 0.33 |
N/A N/A |
79.02億 139.08億 |
17.19% 0.0% |
水泥 |
2024-06-28 2024-07-18 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 117.33,N/A (6.75,21.41,36.08) 0.54,32.59 (0.43,0.53,0.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.02% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 78.66←77.9(0.98%) 6.4←7.47(-14.32%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續5周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.84%[112] (N/A) 0 (2.84%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-26.05%) 23-06-20 15.7 (12.1%) 22-10-26 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.29 -6.51 4.63 2.5億(9月) | 11.91 3.48 4.3 2.67億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 18.35 (24-10-24) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.01% 1 0 0 1.11%←1.04%(6.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.76 21.05,22.81 look 17.95,17.4 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 1%,-7%,-2%,0% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.31 46.43,47.88 18.35,17.0 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.86 24.53,27.64 look 19.9,17.0 -0.09 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.79% -0.96% -2.49% -2.98% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.92%←5.26%(12.55%) | 26 24.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.17% 0.59% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.21%(19.05%) | 6 5.56% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.56 (0.0%) Q2←Q1 0.56←0.39 (+43.59%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.38←6.99 (+5.58%) Q2←Q1 第1升 7.38←7.25 (+1.79%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.2 (+5.58%) Q2←Q1 連8升 -0.07←-0.44 (+1.79%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.36←1.06 (+28.3%) Q2←Q1 連2升 1.36←1.27 (+7.09%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.02←42.13 (-14.5%) Q2←Q1 第1降 36.02←34.83 (+3.42%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.72←15.53 (-14.5%) Q2←Q1 第1升 17.72←17.48 (+1.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.06 (+283.33%) Q2←Q1 連2升 0.11←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.04 (0.0%) Q2←Q1 -0.04←-0.06 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.14←14.91 Q2←Q1 連5升 16.14←10.81 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.94←-2.8 Q2←Q1 第1升 -0.94←-6.01 Q2←Q2 13季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.26←-6.23 Q2←Q1 連2升 10.26←0.01 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.35←-0.2 Q2←Q1 連2升 0.35←0.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←-0.01 Q2←Q1 連2升 0.33←0.11 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/08 如境投資(股) 關係人 洽特定人 585張 |
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| 公告 | 113/10/30 嘉泥第三季財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】嘉泥113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/17 【公告】嘉泥處分黑石房地產信託iCapital離岸通道基金-A類 累積-(第十四批)及(第三十批) 113/10/11 【公告】嘉泥 2024年9月合併營收2.5億元 年增7.29% 113/09/04 嘉泥：轉型旅宿事業已讓毛利顯著提升 113/09/04 嘉泥多元轉型做飯店 看好沖繩旅遊市場 113/08/30 【公告】嘉泥受邀參加元富證券舉辦之法人座談會 113/08/30 《水泥股》嘉泥9月4日受邀線上法說 113/08/12 【公告】嘉泥 2024年7月合併營收2.58億元 年增-3.09% 113/08/08 水泥廠各顯神通 上半年營運穩 113/08/08 【公告】嘉泥代子公司Chia Hsin Pacific Limited取得嘉新琉球開發合同會社股權 113/08/08 【公告】代子公司雲嘉國際股份有限公司現金增資其100%持有之子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社 113/08/08 《水泥股》嘉泥上半年每股盈餘0.05元 113/08/08 【公告】嘉泥現金增資100%持有之子公司雲嘉國際股份有限公司 113/07/31 【公告】嘉泥113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】嘉泥 2024年6月合併營收2.56億元 年增-7.54% 113/07/09 【公告】嘉泥法人董事改派代表人 113/06/25 【公告】嘉泥112年度現金股利配發基準日 113/06/25 【公告】嘉泥召開法人說明會相關資訊 113/06/11 【公告】嘉泥 2024年5月合併營收2.44億元 年增7.04% 113/06/03 台泥高雄岡山設安全水泥儲能櫃 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 0.28% 262(-58.65%) | 0.57% 226(-52.24%) | -3.3% 248(-56.31%) | -3.56% 374(-71.06%) | -4.86% 456(-76.28%) | -1.95% 403(-73.15%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6 | 17.62↘ | 17.61↗ | 17.65↗ | 17.68↘ | 17.74↘ | 17.77↗ | 17.8→ | 17.77↘ | 18.0↘ | 18.01→ | 18.05→ | 17.99→ | 18.14→ | 18.15→ |
| 乖離率 | -0.11% | -0.06% | -0.28% | -0.45% | -0.79% | -0.96% | -1.12% | -0.96% | -2.22% | -2.28% | -2.49% | -2.17% | -2.98% | -3.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.65 | 17.55 | 17.5 | 17.9 | 18.2 | 17.45 | 17.9 | 18.25 | 18.65 | 18.15 | 18.5 | 19.15 | 17.95 | 18.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 40.07% | -7.0% | 10.0% | -16.0% | 8.0% | 56.0% | 64.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.07 | -17.54 | -23.67 | 39.96 | -23.08 |
| ROE | 0.43 | -0.73 | 2.94 | 7.54 | 3.67 |
| 本業收入比 | -178.31 | 326.45 | -64.15 | 39.08 | -44.12 |
| 自由現金流量 | -21.65 | 7.96 | 21.65 | 9.08 | -9.11 |
| 利息保障倍數 | 1.41 | 0.28 | 6.13 | 13.87 | 8.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
