| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 (-1.0%) 255張 (+118.17%) 季線下 198張 387張 655張 255張 0.66倍 短糾結 |
1.02% -6.01% -13.91% -16.1% -21.22% |
10.27 (-30.81%) 14.85 |
N/A 0.54 |
543 N/A |
微型股 117.35億 |
17.19% 0.0% |
水泥 |
2025-03-28 2024-07-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.85 | 14.9↗ | 14.78↗ | 14.8↘ | 15.07↘ | 15.74↘ | 16.08↘ | 16.77↘ | 17.42↘ |
| 乖離率 | -0.34% | 0.47% | 0.34% | -1.46% | -5.65% | -7.65% | -11.45% | -14.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 14.7 | 14.65 | 15.8 | 16.4 | 17.2 | 17.25 | 17.7 | 18.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.25,N/A (6.31,21.2,36.08) 0.47,31.91 (0.44,0.53,0.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.44←78.36(0.08%) 6.47←6.49(-0.02%), 2.91% 78.44←78.28(0.16%) 6.47←7.47(-1.0%), 26.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[113] (N/A) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 23.8 (-37.61%) 23-06-20 13.35 (11.24%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.47 22.05 7.62 2.66億(3月) 短跌破長 | 8.38 -18.59 9.43 2.18億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 16.9 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.03% 3 0 0 1.19%←1.25%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.33,76.75 43.87 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -15%,0%,4%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.14,36.55 30.29 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 543 N/A | 月KD RSI MACD | 26.55,14.2 up 34.47 -0.31 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% -7.65% -11.45% -14.75% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.1%(0.0%) | 3 (連6買) 1.18% | 2年趨勢圖 | 5.1%←5.62%(-0.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.94% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-0.01%) | -19 7.45% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.27%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.61 (-19.67%) Q4←Q3 第1降 0.49←0.45 (+8.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.72←7.76 (-0.52%) Q4←Q3 第1降 7.72←7.96 (-3.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.71←-0.54 (-0.52%) Q4←Q3 連2降 -0.71←-0.21 (-3.02%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.54←1.33 (+15.79%) Q4←Q3 第1升 1.54←0.97 (+58.76%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.16←34.37 (-0.61%) Q4←Q3 連3降 34.16←36.84 (-7.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.01←18.87 (-0.61%) Q4←Q3 連3升 19.01←17.81 (+6.74%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.74 (-140.54%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.08 (+275.0%) Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.16 (+50.0%) Q4←Q3 第1升 -0.08←-0.01 (+700.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.9←16.42 Q4←Q3 第1降 10.9←14.75 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.19←-7.02 Q4←Q3 連2降 -9.19←-2.63 Q4←Q4 7季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.59←65.81 Q4←Q3 第1降 -26.59←-6.47 Q4←Q4 9季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.93←2.29 Q4←Q3 第1降 -0.93←-0.23 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←1.53 Q4←Q3 第1降 -0.45←-0.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/08 如境投資(股) 關係人 洽特定人 585張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/30 嘉泥第一季財報，預計5/8提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/30 【公告】嘉泥114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/22 嘉泥張剛綸：今年穩中求成長 旅宿營收有望再攀高 114/04/10 【公告】嘉泥董事會決議買回嘉泥股份(第十次買回) 114/04/10 【公告】嘉泥 2025年3月合併營收2.66億元 年增4.47% 114/03/29 《水泥股》嘉泥 旅宿事業注動能 114/03/28 嘉泥 旅宿事業注動能 114/03/28 《水泥股》嘉泥業外挹注營運 沖繩旅宿事業住房率衝上9成 114/03/28 嘉泥法說：旅宿服務事業提升整體毛利率 114/03/28 嘉泥去年旅宿事業營收破8億元，今年貢獻度將持續擴大 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 【公告】嘉泥董事會決議114年股東常會調整議程 114/03/27 【公告】嘉泥董事會決議通過股利分派 114/03/24 【公告】嘉泥召開法人說明會相關資訊 114/03/10 【公告】嘉泥 2025年2月合併營收2.18億元 年增8.38% 114/02/25 股市短波－嘉泥 去年每股賺0.48元 114/02/25 嘉泥2024年EPS 0.48元 114/02/25 《水泥股》嘉泥去年每股盈餘0.48元 114/02/25 《水泥股》嘉泥5月16日召開股東會 114/02/25 【公告】嘉泥董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/24 【公告】嘉泥代重要子公司嘉新琉球COLLECTIVE株式會社書面股東常會重要決議事項 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉泥 | 1.02% 198(28.73%) | 1.37% 187(36.03%) | -6.01% 387(-34.13%) | -13.91% 655(-61.1%) | -16.1% 436(-41.5%) | -21.22% 458(-44.3%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.09 | -5.07 | -17.54 | -23.67 | 39.96 |
| ROE | 1.53 | 0.43 | -0.73 | 2.94 | 7.54 |
| 本業收入比 | -39.38 | -178.31 | 326.45 | -64.15 | 39.08 |
| 自由現金流量 | 16.2 | -21.65 | 7.96 | 21.65 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 2.79 | 1.41 | 0.28 | 6.13 | 13.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
