收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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724.0 (-1.63%) 933張 (-30.46%) 1043張 819張 1265張 季線下 ↘738.4 ↘739.7 ↘740.12 ↘740.65 ↘746.44 ↘751.38 933張 |
-2.69% -4.36% -11.71% -2.95% 11.56% |
8.9~10.0 41.6~48.1 |
991.66 (36.97%) 724.0 |
N/A 0.62 |
N/A 、Y! |
10.30億 745.83億 |
28.36% 13.22% |
醫藥行業 |
2024-08-28 2024-08-12 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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64723/保瑞三 | 2023-08-04 | 距高點39.6% | 2026-08-04 | 2028-08-04 | 100.0 | 125.6 126.3 (-1.6%) | 106 (10-30) | 40.4,45.6 | 456 | 622.1 | 8.52 | 116.38 | 17000 | 11.19% | 0 | 0 | 0,0 | -11.52% | 641 | -5.54% | 1372 | 3.51 | 無 | 255 | 2024-08-28 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.89,16.27 (10.57,27.7,44.83) 7.62,95.01 (2.42,4.02,5.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.87% 帶寬窄) 月線斜率-0.22 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.76←63.96(-11.26%) 17.15←11.55(48.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (1.59%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 1030.0 (-29.71%) 23-07-25 144.5 (401.04%) 22-05-10 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.24 8.22 22.78 歷年新高 20.24億(9月) | 88.55 8.67 15.0 18.7億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 762.0 (24-10-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 0.92% 20 0 0 15.99%←14.86%(7.6%) | ||||
本益比法目標價 | 873.2(20.61%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.49 2.56,33.33 look 732.0,723.0 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -40%,-10%,-6%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.1 12.24,14.96 look 748.0,723.0 -9.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.43 41.22,43.34 975.0,548.0 -13.09 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←4.95%(-61.21%) | 0 0.0% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 0.94 1.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -3.64% -6.84% 0.34% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.92%←15.42%(-22.7%) | -475 (連2賣) 50.91% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.92% 5.2% 15.68% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.29%(68.97%) | -12 (連4賣) 1.29% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.67←2.5 (+6.8%) Q2←Q1 連3升 預收淨利增 2.67←1.82 (+46.7%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 50.27←28.57 (+75.95%) Q2←Q1 第1升 50.27←31.39 (+60.15%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.43←8.92 (+75.95%) Q2←Q1 連5降 7.43←13.47 (+60.15%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 49.84←23.82 (+109.24%) Q2←Q1 連2升 49.84←19.81 (+151.59%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.15←127.97 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 123.15←121.39 (+1.45%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.95←152.77 (-3.77%) Q2←Q1 第1降 108.95←121.51 (-10.34%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 11.61←7.07 (+64.21%) Q2←Q1 連2升 11.61←8.95 (+29.72%) Q2←Q2 4季新高 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.99←6.19 (-35.54%) Q2←Q1 連3降 3.99←10.1 (-60.5%) Q2←Q2 7季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.81←52.7 Q2←Q1 連4降 38.81←54.95 Q2←Q2 5季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.77←31.22 Q2←Q1 連4降 14.77←42.91 Q2←Q2 5季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.14←26.02 Q2←Q1 第1降 24.14←22.33 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.18←6.4 Q2←Q1 連2升 10.18←10.75 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 3.59←2.76 Q2←Q1 連2升 3.59←3.39 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/28 盛保熙 董事 洽特定人 500張 |
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公告 | 113/10/29 保瑞:保盛藥業Potassium Chloride ER Tablets學名藥獲得US FDA審查核可 113/10/29 保瑞擴版圖 8.7億併美藥廠(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/10/26 【公告】保瑞代子公司Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.收購Pyros Pharmaceuticals Inc.之全數普通股股權 113/10/25 【公告】保瑞代子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.對子公司Bora Pharmaceutical Holdings, Inc.現金增資案 113/10/25 【公告】保瑞董事會決議對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案 113/10/23 【公告】保瑞辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/10/18 【公告】保瑞董事會決議不分配113年上半年度盈餘 113/10/11 生技三王前3季營收比一比!藥華藥年增9成居冠 113/10/08 併購效益持續發酵 保瑞9月營收年增近1倍 113/09/30 生技三王9月股價比一比!股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/11 【Yahoo早盤】美總統辯論台股量急凍剩2千億「淺水無大魚」分析師吳岳展:近整理末段 113/09/09 併購效益發揮 保瑞8月營收18.7億元創歷年第三高 113/09/02 策略結盟強?泰福被列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS虧0.78元 113/08/30 保瑞完成海外可轉換公司債訂價 轉換溢價率30% 113/08/30 【公告】保瑞113年度第一次海外無擔保可轉換公司債完成訂價 113/08/27 生技結盟大震撼!股王保瑞取得泰福逾30%股權 成最大股東 113/08/26 【公告】保瑞因有重大訊息待公布,經證交所同意自113年8月27日起暫停交易 113/08/20 【公告】代重要子公司Bora Pharmaceutical Services Inc.董事會決議盈餘分配案 113/08/19 【公告】代子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.對子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.現金增資案 113/08/14 【公告】保瑞董事會決議對子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.現金增資案(更正事實發生日) 113/08/13 【公告】保瑞董事會決議通過子公司保瑞生技股份有限公司現金增資案 113/08/13 【公告】保瑞受台新證券邀請參加法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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保瑞 | -2.69% 1043(-10.47%) | -1.9% 865(7.87%) | -4.36% 819(14.01%) | -11.71% 1265(-26.23%) | -2.95% 1905(-51.0%) | 11.56% 2041(-54.25%) |
加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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724.0 | 736.0↘ | 738.4↘ | 739.7↘ | 740.12↘ | 740.65↘ | 743.04↘ | 746.44↘ | 751.38↘ | 783.6↘ | 782.08↘ | 777.12↘ | 738.34↗ | 721.52↗ | 710.21↗ |
乖離率 | -1.63% | -1.95% | -2.12% | -2.18% | -2.25% | -2.56% | -3.01% | -3.64% | -7.61% | -7.43% | -6.84% | -1.94% | 0.34% | 1.94% |
均線開始 轉折價位 | 739.0 | 744.0 | 738.0 | 735.0 | 757.0 | 763.0 | 778.0 | 820.0 | 764.0 | 761.0 | 746.0 | 645.0 | 649.0 | 667.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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保瑞 | 468.0% | 12.0% | 47.0% | 129.0% | -6.0% | 36.0% | 27.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 36.97 | 18.32 | 21.35 | 12.56 | 22.55 |
ROE | 36.34 | 33.8 | 26.69 | 28.09 | 20.51 |
本業收入比 | 129.16 | 104.46 | 102.15 | 37.98 | 106.15 |
自由現金流量 | 21.56 | -22.71 | 10.11 | -13.6 | -5.95 |
利息保障倍數 | 24.73 | 17.92 | 20.10 | 28.10 | 23.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標