收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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34.0 (0.74%) 30張 (-44.03%) 73張 38張 38張 季線下 ↘33.88 ↘34.08 ↘34.16 →34.16 ↘35.3 ↘36.55 30張 0.79倍 短糾結 |
0.29% 0.59% -14.47% -16.46% -33.33% |
N/A N/A 34.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
8.55億 29.08億 |
21.7% 16.87% |
化學工業 |
2023-12-27 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.97% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-46.46%) 21-06-16 33.2 (2.41%) 24-04-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 5 0 0 0.75%←0.7%(7.14%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.14 13.6 5.83 15個月新高 2.26億(4月) | 7.06 86.22 4.46 1.99億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-30 35.0 (24-05-10) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-7%,-8%,-11% 平,平,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.22 44.44,37.04 35.0,33.2 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.89 8.08,10.94 look 38.15,33.2 -0.14 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.72 3.67,3.08 up 46.45,N/A -0.88 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.34%←23.2%(0.6%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,25.37 (1.65,1.98,2.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.47% -6.98% -11.39% -19.56% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.43% 0.9% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.77←82.8(-1.24%) 2.91←2.77(5.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.17 (+35.29%) Q1←Q4 連2升 0.23←0.22 (+4.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.21←5.61 (-7.13%) Q1←Q4 連3降 5.21←4.99 (+4.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.31←-0.24 (-7.13%) Q1←Q4 連2降 -0.31←-0.33 (+4.41%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.47←3.82 (+17.02%) Q1←Q4 第1升 4.47←4.54 (-1.54%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.0←77.07 (-1.39%) Q1←Q4 第1降 76.0←96.32 (-21.1%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.17←71.84 (-1.39%) Q1←Q4 第1升 81.17←93.1 (-12.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.34 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 -0.3←-0.22 (+36.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.21 (-61.9%) Q1←Q4 連2降 -0.34←-0.36 (-5.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.85←11.5 Q1←Q4 連2降 10.85←12.02 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.98←-4.33 Q1←Q4 連2降 -5.98←-6.56 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.97←-5.19 Q1←Q4 第1升 -4.97←-3.71 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.19←-1.32 Q1←Q4 第1升 -1.19←-0.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.47 Q1←Q4 第1升 -0.4←-0.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/05/10 雙鍵 113年第1季綜合損益表,每股虧損0.30元 113/05/10 雙鍵第一季合併虧損2595萬元,每股稅後 -0.30元 |
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新聞 | 113/05/09 【公告】雙鍵 2024年4月合併營收2.26億元 年增9.14% 113/05/02 【公告】雙鍵113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 【公告】雙鍵代子公司雙鍵化工(上海)有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】雙鍵 2024年3月合併營收1.99億元 年增7.07% 113/03/14 【公告】雙鍵董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】雙鍵 2024年2月合併營收1.07億元 年增-34.28% 113/02/07 【公告】雙鍵 2024年1月合併營收2.16億元 年增42.79% 113/01/17 強化收益能量 材料、雙鍵擴大搶進大陸利基內需 113/01/10 【公告】雙鍵 2023年12月合併營收2.2億元 年增-7.36% 113/01/02 強化利基,雙鍵開發綠色環保、5G電子化工應用 112/12/27 【公告】新穎生醫112年第一次股東臨時會重要決議事項 112/12/27 【公告】雙鍵代子公司大豐鑫源達化工有限公司董事會決議不分配盈餘 112/12/25 【公告】雙鍵受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】雙鍵 2023年11月合併營收1.72億元 年增-22.54% 112/11/10 【公告】雙鍵代子公司雙鍵化工(上海)有限公司向關係人取得不動產使用權資產 112/11/09 【公告】雙鍵 2023年10月合併營收1.68億元 年增-18.7% 112/10/11 【公告】雙鍵 2023年9月合併營收1.99億元 年增8.88% 112/09/08 【公告】雙鍵 2023年8月合併營收1.94億元 年增-14.48% 112/08/10 【公告】雙鍵總經理異動 112/08/10 【公告】雙鍵董事會決議112年上半年度不分派股利 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.31 | 58.61 | 72.38 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.98 | 50.24 | 47.76 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.65 | 41.87 | 23.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 58.5 | 39.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.05 | 1.54 |
111 | 60.9 | 46.45 | 87.29 | 66.58 | 0.5 | 0.82% | 1.08% | 2.17 | 1.62 |
110 | 69.4 | 51.5 | 55.78 | 41.39 | 0.4 | 0.58% | 0.78% | 2.32 | 1.77 |
109 | 77.1 | 46.75 | 106.94 | 64.85 | 0.3 | 0.39% | 0.64% | 2.45 | 1.51 |
108 | 88.6 | 65.0 | 39.28 | 28.81 | 1.22 | 1.38% | 1.88% | 2.56 | 1.83 |
107 | 95.5 | 60.2 | 14.61 | 9.21 | 5.0 | 5.24% | 8.31% | 2.83 | 2.03 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙鍵 | 0.29% 73(-58.97%) | -1.16% 46(-35.32%) | 0.59% 38(-21.94%) | -14.47% 38(-22.53%) | -16.46% 29(1.31%) | -33.33% 21(42.25%) |
加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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34.0 | 33.87↗ | 33.88↘ | 34.08↘ | 34.16↘ | 34.16→ | 34.13→ | 35.3↘ | 36.55↘ | 37.91↘ | 38.03↘ | 38.37↘ | 40.78↘ | 42.27↘ | 43.27↘ |
乖離率 | 0.38% | 0.35% | -0.23% | -0.47% | -0.47% | -0.38% | -3.68% | -6.98% | -10.31% | -10.6% | -11.39% | -16.63% | -19.56% | -21.42% |
均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.5 | 34.35 | 34.2 | 34.0 | 34.15 | 40.1 | 39.7 | 41.0 | 41.0 | 40.8 | 48.05 | 49.9 | 54.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雙鍵 | -46.73% | -17.0% | -21.0% | -13.0% | -9.0% | -4.0% | -12.0% |
0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.12 | 1.08 | 4.81 | 3.41 | 6.96 |
ROE | -3.77 | 2.6 | 4.73 | 2.74 | 7.99 |
本業收入比 | 128.09 | 35.71 | 98.66 | 81.82 | 94.55 |
自由現金流量 | 0.84 | 0.31 | -2.53 | -4.18 | 3.6 |
利息保障倍數 | -2.11 | 13.23 | 16.24 | 9.53 | 22.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標