| 收盤價 成交量 08-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420.0 (1.68%) 504張 (+35.89%) 季線上 400張 639張 546張 504張 0.79倍 |
4.54% 12.04% 9.75% -10.87% -11.84% |
31.4~34.6 175.5~212.0 |
3387.93 (40.0%) 2420.0 |
1637.22 (-32.35%) 0.9 |
362 、Y! |
大型股 3229.93億 |
18.56% 0.0% |
光學鏡片／頭 |
2025-07-10 2025-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420.0 | 2369.0↗ | 2362.0↘ | 2337.5↗ | 2320.4↗ | 2332.44↗ | 2314.58↗ | 2361.17↘ | 2483.98↘ |
| 乖離率 | 2.15% | 2.46% | 3.53% | 4.29% | 3.75% | 4.55% | 2.49% | -2.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 2340.0 | 2455.0 | 2185.0 | 2380.0 | 2270.0 | 2170.0 | 2715.0 | 2775.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.68, 預估本益比 16.29, 殖利率 2.48%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 32.89, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.81, 預估本益比: 27.68 ; QQQ: 本益比 81.24, 預估本益比 26.18 ; SOXQ: 本益比 72.94, 預估本益比 25.99 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.1,12.47 (13.2,17.82,22.44) 1.75,1360.0 (1.6,4.1,6.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.38←57.11(1.27%) 13.15←13.21(-0.06%), -0.51% 58.38←57.13(1.25%) 13.15←14.75(-1.6%), -7.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[113] (4.0%[114]) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 3230.0 (-25.08%) 24-08-30 1620.0 (49.38%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.58 28.02 17.72 41.46億(6月) | -7.11 -25.98 21.3 32.38億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 2500.0 (25-07-22) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.17% 0.38% -13 -1 0 2.18%←2.2%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 2782.19(14.97%) | 日KD RSI MACD | 63.64,52.48 58.56 3.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-04 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 7%,0%,-5%,5% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 1637.22(-32.35%) | 周KD RSI MACD | 81.4,70.54 52.13 21.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 362 、Y! | 月KD RSI MACD | 43.75,41.55 49.39 -24.13 | 投信(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.39%(0.65%) | -10 (連2賣) 1.98% | 2年趨勢圖 | 3.04%←2.71%(0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.96 0.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.53% 4.55% 2.49% -2.58% | 外資(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.42%←32.45%(-0.03%) | 24 (連8賣轉買) 4.76% | 2年趨勢圖 | 32.42%←35.59%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 1.52% 9.56% | 自營商(張) 08-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.62%(0.12%) | -10 (連8買轉賣) 1.98% | 2年趨勢圖 | 2.74%←3.28%(-0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.79←182.1 (-19.94%) Q1←Q4 連2降 145.79←113.13 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 60.86←83.81 (-19.94%) Q1←Q4 第1降 60.86←39.61 (+28.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.69←57.33 (+11.09%) Q1←Q4 連4升 63.69←45.23 (+40.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.22←60.83 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 63.22←68.28 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.24←69.81 (+3.93%) Q1←Q4 連2升 83.24←72.09 (+15.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 48.28←65.01 (-25.73%) Q1←Q4 第1降 48.28←45.79 (+5.44%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 36.19←44.87 (-19.34%) Q1←Q4 連2降 36.19←19.86 (+82.23%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.63←59.08 Q1←Q4 第1降 54.63←49.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.75←46.02 Q1←Q4 第1降 41.75←35.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.88←49.27 Q1←Q4 第1降 44.88←54.02 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.99 Q1←Q4 第1降 3.54←3.67 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←4.29 Q1←Q4 第1降 2.96←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/06 黃有執 董事 信託 46張 |
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| 公告 | 114/08/05 大立光 114年第2季綜合損益表，每股盈餘7.73元 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】大立光 2025年7月合併營收54.13億元 年增-0.1% 114/07/28 大立光上半年每股賺56元 擬配發28元現金股利 114/07/28 【公告】大立光114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】大立光訂定114年上半年度之現金股利除息基準日 114/07/28 【公告】大立光董事會決議增資子公司 114/07/28 【公告】大立光董事會決議股利分派 114/07/17 【公告】大立光114年第2季合併財務報告董事會召開日期 114/07/11 不畏單季匯損42億元 大立光早盤股價黑翻紅 114/07/11 大立光無懼匯損風暴！逆勢翻紅漲逾半根停板 分析師：利空出盡了 114/07/10 大立光匯損第一槍響起 科技股皮皮挫？ 專家：恐牽動大盤回測 114/07/10 大立光：第2季有稀土管制影響 旺季8月比7月好 114/07/10 大立光第2季匯損達42億 每股僅賺7.73元季減8成 114/07/10 匯損就有42億元！大立光第二季每股盈餘重創慘剩7.73元 「老實樹」林恩平：影響蠻大的 114/07/10 大立光法說會扮匯損風向球 股價觀望翻黑下跌…分析師：恐怕持續辛苦 114/07/07 大立光營收動能有望月月高 股價逆勢疲弱…分析師揭2關鍵恐回測5月低點 114/07/05 受惠新機拉貨 大立光6月營收月增29% 114/07/04 【公告】大立光 2025年6月合併營收41.46億元 年增2.59% 114/07/02 大立光法說會10日登場 市場關注匯損壓力 114/07/02 【公告】大立光召開法人說明會事宜 114/06/23 ASML、精材、大立光等機電工程案在手，洋基工程未認列訂單金額406億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大立光 | 4.54% 400(25.91%) | -0.62% 516(-2.25%) | 12.04% 639(-21.13%) | 9.75% 546(-7.66%) | -10.87% 639(-21.15%) | -11.84% 804(-37.27%) |
| 加權指數 | 0.85% | 1.47% | 5.03% | 10.93% | 1.59% | 10.21% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 40.42 | 36.46 | 42.76 | 49.29 | 57.26 |
| ROE | 14.94 | 11.17 | 15.24 | 13.22 | 18.36 |
| 本業收入比 | 74.70 | 80.57 | 73.25 | 100.53 | 101.07 |
| 自由現金流量 | 155.13 | 70.48 | 344.14 | 137.35 | 149.93 |
| 利息保障倍數 | 25781.80 | 19337.80 | 15740.10 | 11827.70 | 13644.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標