| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 (1.29%) 637張 (-48.04%) 1173張 2934張 3012張 季線下 ↘155.1 ↘156.9 ↗157.85 ↘158.1 ↘160.32 ↗161.51 1210張 0.41倍 |
1.29% -3.09% 2.61% 7.53% 59.23% |
28.0%~33.1% 9.0~10.6 |
178.47 (13.68%) 157.0 |
257.01 (63.7%) 99.94 (-36.34%) |
N/A 0.4 |
237.87(51.51%) 、Y! |
30.39億 471.01億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.61,16.1 (10.25,18.3,26.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.23%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-13 (2.16%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.25%[112] (4.84%[113]) 0 (3.25%) | 相對高點 相對低點 | 214.5 (-26.81%) 21-06-10 75.4 (108.22%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0% 18 -3 0 2.77%←3.96%(-30.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.23 -5.23 20.31 10.59億(4月) | 39.46 12.64 29.13 11.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 167.0 (24-05-02) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-13%,-18%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 166.43(6.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.92 29.73,24.55 up 160.0,156.0 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.52 41.07,38.69 158.0,155.5 -1.73 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←2.66%(-44.74%) | 9 (連8買) 1.41% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 237.87(51.51%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.45 80.1,83.11 down 181.5,141.0 5.13 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.82%←35.35%(4.16%) | -311 (連6賣) 48.82% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.04,30.75 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -2.79% -0.29% 12.54% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.27%←8.35%(-0.96%) | -46 (連3賣) 7.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.0←56.22(1.39%) 19.33←21.76(-11.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.06←31.1 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 31.06←24.05 (+29.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.49←7.26 (-0.13%) Q1←Q4 連2降 6.49←2.12 (+29.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.77←21.11 (-6.35%) Q1←Q4 連5降 19.77←33.06 (-40.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.84←37.02 (-3.19%) Q1←Q4 第1降 35.84←31.5 (+13.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 115.08←123.4 (-3.19%) Q1←Q4 連5降 115.08←224.73 (-48.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.4←2.03 (+18.23%) Q1←Q4 第1升 2.4←1.08 (+122.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←2.26 (-21.24%) Q1←Q4 連2降 1.78←0.85 (+109.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.95←46.86 Q1←Q4 第1升 47.95←40.76 Q1←Q1 8季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.9←23.35 Q1←Q4 連2降 20.9←8.81 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.83←17.09 Q1←Q4 第1升 20.83←10.09 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.04←5.98 Q1←Q4 第1升 7.04←2.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.48←3.83 Q1←Q4 第1升 4.48←1.82 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 義隆 113年4月營收10.59億、年增0.23% 113/05/03 義隆：AI PC最快Q4發酵 觸控螢幕/指紋辨識先受惠(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/05/03 【公告】義隆 2024年4月合併營收10.59億元 年增0.23% 113/05/02 《半導體》義隆電：AI PC最快第四季發酵 113/05/02 義隆電：AI PC最快第四季發酵 113/05/02 IC設計廠紛前進高雄 業者：瞄準人才與試驗場域 113/05/02 義隆Q1每股賺2.4元，Q2營收續揚，H1股利配發率盼逾八成以上 113/05/02 義隆電子書打入全球三大廠其中兩家，第三家正議規格中，車用亦有斬獲 113/05/02 【公告】義隆113年第1季合併財務報告及第2季業績展望 113/05/02 《半導體》義隆第1季每股盈餘2.4元 Q2這樣看 113/05/02 義隆電第1季每股純益2.4元 估第2季營收成長 113/05/02 《半導體》義隆Q2優於Q1、H2更好 董座曝AI PC發酵時間點 113/05/02 《半導體》義隆Q1每股盈餘2.4元 113/04/23 【公告】義隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】義隆召開2024年第1季法人說明會 113/04/18 《半導體》義隆5月2日線上法說 113/04/17 歐系外資首評義隆，給予「買進」評等，目標價上看225元 113/04/17 《半導體》AI推一把 外資首評義隆喊買、上看225 113/04/17 《熱門族群》義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/16 義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/15 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/04/14 義隆拉貨動能 漸回到疫情前 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 26.36 | 257.01 | 63.7 | 231.31 | 47.33 | 最低殖利率 | 4.8% | 158.271 | 0.81 | 142.444 | -9.27 | 最高淨值比 | 5.1 | 156.85 | -0.1 |
| 平均 本益比 | 18.3 | 178.47 | 13.68 | 181.13 | 15.37 | 平均殖利率 | 6.65% | 123.82 | -21.13 | 111.44 | -29.02 | 平均淨值比 | 3.88 | 119.48 | -23.9 |
| 最低價 本益比 | 10.25 | 99.94 | -36.34 | 130.95 | -16.59 | 最高殖利率 | 8.5% | 89.377 | -43.07 | 80.439 | -48.76 | 最低淨值比 | 2.67 | 82.11 | -47.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 167.0 | 86.0 | 22.2 | 11.43 | 5.1 | 3.05% | 5.93% | 5.75 | 2.84 |
| 111 | 181.5 | 75.4 | 24.04 | 9.99 | 6.14 | 3.38% | 8.14% | 5.33 | 2.47 |
| 110 | 228.5 | 134.0 | 12.76 | 7.49 | 13.81 | 6.04% | 10.31% | 7.23 | 4.63 |
| 109 | 163.0 | 48.4 | 14.31 | 4.25 | 9.0 | 5.52% | 18.59% | 6.85 | 2.93 |
| 108 | 96.1 | 46.5 | 10.97 | 5.31 | 6.5 | 6.76% | 13.98% | 4.61 | 2.81 |
| 107 | 82.2 | 41.7 | 15.02 | 7.62 | 5.0 | 6.08% | 11.99% | 3.97 | 2.42 |
| 106 | 54.9 | 33.8 | 14.57 | 8.97 | 2.58 | 4.7% | 7.63% | 3.24 | 2.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 1.29% 1173(-45.72%) | -5.14% 2111(-69.84%) | -3.09% 2934(-78.29%) | 2.61% 3012(-78.85%) | 7.53% 2771(-77.02%) | 59.23% 3158(-79.83%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.0 | 155.17↗ | 155.1↘ | 156.9↘ | 157.85↗ | 158.1↘ | 158.36→ | 160.32↘ | 161.51↗ | 159.1→ | 158.94↗ | 157.46↗ | 146.57↗ | 139.5↗ | 134.89↗ |
| 乖離率 | 1.18% | 1.23% | 0.06% | -0.54% | -0.7% | -0.86% | -2.07% | -2.79% | -1.32% | -1.22% | -0.29% | 7.12% | 12.54% | 16.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 155.0 | 156.5 | 168.0 | 161.5 | 162.0 | 159.5 | 165.5 | 148.0 | 157.5 | 149.5 | 141.5 | 109.5 | 98.6 | 98.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | -3.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.47% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
