| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 (-1.99%) 3張 (-88.46%) 季線上 14張 19張 20張 3張 0.16倍 |
2.54% -3.27% 12.12% -18.68% -26.49% |
N/A N/A 22.2 |
N/A 0.53 |
639 N/A |
微型股 6.58億 |
11.69% 0.0% |
家具 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 21.83↗ | 21.63↗ | 21.69↘ | 21.66↗ | 21.77↘ | 21.77↗ | 24.1↘ | 26.51↘ |
| 乖離率 | 1.69% | 2.64% | 2.35% | 2.49% | 1.98% | 1.98% | -7.88% | -16.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.5 | 22.95 | 21.55 | 22.75 | 19.8 | 27.3 | 30.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.15,19.7 (1.49,2.12,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.66%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.77←26.12(0.65%) 40.03←40.12(-0.09%), -0.1% 26.77←23.12(3.65%) 40.03←36.41(3.62%), 50.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.85 (-41.35%) 23-12-27 19.5 (13.85%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.29 -4.24 -4.25 3.99億(5月) 短突破長 | -12.42 -3.67 -5.4 4.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-26 23.25 (25-06-06) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 7.68%←7.79%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.17,83.26 down 55.46 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,11%,3%,6% 平,平,平,平,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.9,33.72 38.06 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 639 N/A | 月KD RSI MACD | 21.6,16.83 up 30.44 -0.45 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.35% 1.98% -7.88% -16.26% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.64%←3.65%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.64%←3.73%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.28% 0.93% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.21%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.21%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.29 (+3.45%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.71←14.03 (-23.66%) Q1←Q4 第1降 10.71←10.93 (-2.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.11 (-23.66%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.13 (-2.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.17 (-76.47%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.01 (+300.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.01←57.65 (+28.38%) Q1←Q4 連3升 74.01←62.26 (+18.87%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.02←0.64 (+28.38%) Q1←Q4 連2升 1.02←0.11 (+827.27%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.09 (+122.22%) Q1←Q4 連2升 0.2←0.16 (+25.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.17 (+76.47%) Q1←Q4 連2升 0.3←0.17 (+76.47%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.07←11.15 Q1←Q4 第1升 13.07←12.64 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.98←0.77 Q1←Q4 連2升 0.98←1.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←0.83 Q1←Q4 第1降 0.51←0.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.81←1.75 Q1←Q4 第1降 0.81←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.67←1.16 Q1←Q4 第1降 0.67←0.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/29 Lifestyle Universal Pte. Ltd. 大股東 盤後定價交易 800張 |
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| 公告 | 114/06/18 來思達 114年度股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/06/18 【公告】來思達114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】來思達代美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.擬取得美國不動產(補充114/5/13取得不動產) 114/06/09 《業績-家生活》來思達5月營收為3.99億元，年增0.30% 114/06/09 【公告】來思達 2025年5月合併營收3.99億元 年增0.3% 114/05/13 【公告】來思達民國114年第1季財務報告業經提報董事會 114/05/13 【公告】董事會決議來思達100%持有之美國子公司Lifestyle Enterprise, Inc.擬取得美國不動產 114/05/09 【公告】來思達 2025年4月合併營收4.17億元 年增-12.43% 114/05/09 《業績-家生活》來思達4月營收為4.17億元，年減12.43% 114/05/07 【公告】來思達董事會決議修訂民國114年度股東常會召集事由 114/05/07 【公告】來思達董事會決議辦理私募普通股 114/05/05 【公告】來思達民國114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】來思達 2025年3月合併營收4.33億元 年增12.83% 114/04/10 《業績-家生活》來思達3月營收為4.33億元，年增12.83% 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派民國113年度董事酬勞及員工酬勞 114/03/13 【公告】來思達董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】來思達董事會決議召開民國114年度股東常會 114/03/10 【公告】來思達 2025年2月合併營收2.17億元 年增-26.89% 114/03/10 《業績-家生活》來思達2月營收為2.17億元，年減26.89% 114/03/04 【公告】來思達民國113年年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】來思達 2025年1月合併營收4.17億元 年增1.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 來思達 | 2.54% 14(-79.31%) | 3.26% 14(-79.38%) | -3.27% 19(-84.67%) | 12.12% 20(-85.49%) | -18.68% 21(-85.88%) | -26.49% 27(-89.21%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.47 | 1.73 | 2.54 | 2.79 | 3.69 |
| ROE | 2.88 | 6.35 | 12.13 | 15.36 | 18.05 |
| 本業收入比 | 171.43 | 126.87 | 108.20 | 112.24 | 113.94 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 0.57 | 2.79 | 0.63 | 2.16 |
| 利息保障倍數 | 1.55 | 2.86 | 4.40 | 6.65 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
